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시황

01.02(목) 관심 이슈/테마별, 미정씨 신호포착 종목 스크리닝

친절한미정씨
2025-01-02 08:43:02



안녕하세요. 2025년 푸른 뱀의 해, 첫 시황입니다.


새해 첫 거래일은 오전 10시 개장이고, 폐장은 정상적으로 오후 3시 30분입니다.


미국증시 및 채권시장은 신년 휴장으로 전 거래일 데이터를 첨부했습니다.



지난 31일 미국 증시는 연말 포트폴리오 재조정 및 연초 이후 급등분에 대한 차익실현성 매물이 대거 출회되며 수급적 부담이 가중된 결과 3대 지수가 하락 마감습니다.


2024년은 다수의 주요국들이 10~20%대 수익률을 기록하며 강세장이 펼쳐졌던 해였음에도 국내 증시는 홀로 마이너스 수익률을 기록하며 글로벌 시장과의 디커플링 현상이 유독 컸던 한 해였습니다.


코스피 -9.63%, 코스닥 -21.74%, 엔캐리 트레이드 청산 우려, 외국인의 삼성전자 매도, 금투세, 트럼프 정책 불확실성, 계엄령 사태 등 연이은 악재로 외국인 뿐 아니라 코로나 이후 유입되었던 개인 투자자들의 자금마저 이탈한 점이 국내 증시의 소외 현상을 가중시킨 것으로 판단됩니다.


다만, 대내외적 악재가 시장에 상당 부분 반영되며, 코스피 2400선에서 저점이 지지되며 추가적인 하방 압력은 제한되는 상황인 것으로 보이고, 지난해 코스피가 2400선을 하회하였던 8월(엔케리), 11월(트럼프당선), 12월(계엄령사태)에도 일시적인 충격 이후 재차 기술적 반등하는 모습을 보였고, 12개월 선행 PER 기준으로 보아도 코스피는 8.1배로 -2시그마(7.9배) 부근에 위치하며 저평가 상태로 보입니다.


이를 감안시, 올 한 해를 놓고 봤을 때 악재가 하나하나 해소되는 구간에서 지난해 가파르게 상승하였던 미증시 대비 국내 증시의 상승 탄력이 오히려 더 클 수 있다는 점을 염두에 둘 필요가 있어 보입니다.


물론 단기적으로는 추세적인 상승 트리거가 될 수 있는 재료 및 이벤트가 없는 상황입니다. 특히 1월에는 트럼프 취임 및 FOMC 등 대외적인 노이즈와 탄핵 심판 등 대내적인 노이즈로 증시에 변동성을 주입할 것으로 예상됩니다.


여기에 더하여 현재 가격을 기준으로 국내 증시의 저평가가 정당화받기 위해서는 지난해 9월 이후 지속되는 이익 전망치의 하향 조정세가 마무리 되는지를 확인할 필요가 있습니다.


특히 수출 기업 비중이 높은 한국 특성 상 결국 이익 전망치의 추세 전환을 위해서 수출 여건이 뒷받침 되어야 할 것 입니다.


1일 발표된 12월 국내 수출이 전년 대비 6.6%, 예상치 4.0%로 반도체를 중심으로 아직 견조한 것으로 보인 가운데, 국내 수출과 연동성이 높은 ISM 제조업 PMI와 삼성전자 4분기 잠정실적 발표 등이 증시 반등 트리거로 작용할 수 있는지에 주목할 필요가 있어 보입니다.


금일 국내 증시는 연말 대주주 양도세 물량 출회 이후 자금 재유입, 금융투자발 매도 영향 등의 수급적 요인으로 인해 코스피 대비 코스닥 시장의 상대적 우위 흐름이 나타날 것으로 예상되며, 1월 초 예정된 CES2025, JP모건 헬스케어 컨퍼런스 등 이벤트에 관련 수혜 종목 중심의 테마 장세가 펼쳐질 것으로 판단됩니다.





친절한미정씨

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