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01.10(금) 관심 이슈/테마별, 미정씨 신호포착 종목 스크리닝

친절한미정씨
2025-01-10 08:17:15


전일 미 증시는 국가 애도의 날로 휴장


연초 이후 코스피 +5.1%, 코스닥 +6.7% 국내 증시는 낙폭과대 인식 속 외국인 저가 매수가 유입되며 주요국 중 가장 두드러진 수익률


트럼프 정책 불확실성으로 주요 아시아국 증시의 지지부진한 흐름에도 원달러 환율 하향 안정화 속 하방 압력이 제한된 모습을 보이며 악재에 대한 민감도가 낮아진 모습


작년 하반기 동안 부진했던 반도체가 +9.3%로 가장 높은 수익률을 기록하며 연초 이후 외국인 코스피 순매수대금 1.5조원 중 1.1조원이 반도체에 집중되며 지수 견인


반도체 배경 강세는 12월 국내 수출과 ISM 제조업 PMI 호조 및 연초 CES 기대감 속 미국발 반도체주 랠리, 젠슨황 엔비디아 CEO의 발언 등 삼성전자, SK하이닉스의 반등으로 국내 관련 밸류체인 반도체 소부장 기업들의 동반 상승으로 랠리 연출


최근 CES 이벤트를 소화하며 기대감 반영 속 유리기판, 로봇, AI 등의 테마 내 기업들이 크게 상승, 다만 금일 저녁 발표 예정인 미 고용 보고서를 시작으로 미국 CPI, 실적시즌 개막, 트럼프 취임, FOMC 등 대거 이벤트가 대기한 만큼 국내 시장은 점차 민감도를 높일 것으로 생각


특히 월말로 갈수록 트럼프 취임 전후 정책 불확실성이 변수로 작용할 가운데 재차 국내 증시의 변동성 확대를 초래할 것으로 예상


연준 내에서도 트럼프 정책으로 인한 인플레이션 의견이 엇갈리고 있으며 트럼프 취임 이후 관세 등의 영역에서 예상보다 강경하고 빠르게 정책을 추진할 경우 원달러 및 시장 금리 상승이 국내 증시 제약 요인으로 작용할 가능성을 염두


이를 감안 매크로발 변동성에 대비해 실적이 좋은 업종을 중심으로 비중 확대가 필요할 것으로 생각되며


조선, 기계, 자동차, 증권, 화장품, 음식료 등 단기 전술적 대응 차원에서 유효할 것으로 판단





친절한미정씨

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