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[선별종목] 25.01.14 (화) "CPI를 기다리며 한 템포 쉬어보자!" SBS, 이녹스첨단소재, 와이씨켐, JYP ent (레인보우로보틱스, HJ중공업)

가치투자클럽
2025-01-14 23:37:02








[이 공시 아직 안 봤어요?] 25.01.14.. : 네이버블로그


현재 미국채 금리가 고공행진 중입니다. 금리가 고공행진을 벌이는 데는 여러가지 원인들이 혼재해 있습니다. 정리하면 대략 아래 7가지 정도가 될 것 같습니다. 


1) 트럼프발 관세 부과 = 인플레이션 상승 요인

2) 트럼프 감세 = 국채 발행 확대 = 금리 상승 요인

3) ISM비제조업지수 중 물가지수 예상치 큰 폭 상회

4) 미국 12월 고용지표 호조

5) 러시아 제재 = 유가 강세 = 인플레이션 우려

6) LA산불 = 공급 축소, 수요 증대 + 정부 국채 발행 + 보험사 국채 매도 

7) 우크라이나의 러시아 가스관 계약 중단 + 유럽 가스 재고 평년 하회 = 가스 가격 강세


미국의 경기는 여전히 좋은 상황에서 인플레이션에 대한 기대치는 여러모로 높아지고 있습니다. 이에 미 연준의 금리 인하 기대감이 크게 후퇴했죠. 여기에 실제 인플레이션 수치까지 높게 나온다면 시장에 타격이 클 수 있습니다. 




다행히 화요일에 발표된 PPI는 헤드라인과 근원 PPI 모두 예상치를 하회했습니다. 특히 MoM지표가 헤드라인은 0.2%로 이전치와 예상치 0.4%를 밑돌았고 근원은 0.0%로 역시 이전치와 예상치를 모두 밑돌았습니다. 




미국의 PPI와 CPI는 거의 동행하는 움직임을 보이기에 CPI도 안정될 것이라는 기대감을 갖게 합니다. 다만 CPI가 확실하게 나올 때까지 안심할 수는 없는데요. 헤드라인 PPI YoY 데이터는 이전치보다 높아지기도 했고, ISM비제조업지수 물가지표도 호조를 보였기 때문입니다. 



오늘 기관수급을 보면 로봇, 조선, 유리기판, 엔터, 2차전지 등 다양합니다. 수급이 더 퍼진 느낌인데요. 오늘은 일단 동향만 파악하고 CPI 데이터를 확인한 이후에 움직이면 어떨까 싶습니다. 놓쳐서 아쉬울 수는 있겠지만 혹시 모를 위험을 대비해서 잃지 않는 투자가 더 중요한 게 아닌가 생각되기 때문입니다. 

















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