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칼럼

[나인어클락] 연휴간 주요 이슈정리 + 1월 4주차 섹터별 대장주 정리

나인어클락
2025-01-30 21:49:55

안녕하세요 나인어클락 입니다. 연휴간 주요 이슈들과 1월 4주차 주도주 정리 공유드립니다.


연휴간 FOMC, 빅테크 실적발표 그리고 미증시를 흔들었던 딥시크 사태가 있었습니다.



1) 딥시크 사태


딥시크 사태란 중국 AI 업체인 딥시크에서 미국 빅테크 투자 수준의 1/10 규모로 (반도체 GPU 수량, 투자 규모 등) 현재 GPT - 4o1 수준의 AI를 개발하였다고 발표하면서 미증시에 엄청난 충격을 안겼습니다.


이는 지금 만큼 고사양 반도체가 필요하지 않고 이는 전력설비, 원전, 데이터센터 관련 섹터까지 악재로 작용할 수 있기 때문입니다.


실제로 해당 이슈 첫 날 가장 먼저 엔비디아가 -17%대 급락이 나왔으며, 나스닥은 -3%대 급락이 나온 흐름이었습니다.


다만 다음날 기술적 반등이 나오긴 했으나, 빅테크 대부분이 고점 자리에 위치하고 있어 우려감은 쉽게 사라지지 않는 양상 입니다.



2) FOMC (금리 동결)


다음으로 중요했던 FOMC 였습니다. 예상대로 금리는 동결 됐고, 금리 인하를 서두르지 않겠다는 파월의 발언이 있긴 하였으나, 평소 사용하던 매파적 단어들이 온화하게 바뀌면서, 트럼프 대통령이 주장하고 있는 금리 인하에 대한 가능성을 염두한 것이 아니냐는 분석이 나왔습니다.



3. 실적발표


먼저 마이크로소프트 실적발표가 있었습니다. 예상치를 뛰어넘는 실적발표에도 마이크로소프트 클라우드 서비스 Azure의 성장 둔화가 부각되면서 시간외 급락하는 모습이 나왔습니다.


사실 MS는 오픈 AI 대주주로서 이번 딥시크 사태와 맞물리면서 실제 실적발표 영향보다 더 큰 충격으로 다가 왔을 가능성이 있다고 판단합니다.




반면 테슬라는 실적 예상치를 하회하면서 시간외 급락이 나왔지만 이후 6월 부터 FSD 본격화 소식에 시간외 현재 4%까지 다시 급등 하는 흐름이 나오고있습니다.


AI 반도체에 쏠렸던 수급이 자율주행, 2차전지로 이동 할 수 있는 모멘텀이 될 수 있는 만큼 테슬라의 향후 주가 추이는 체크 필요합니다.

(특히 차트 기술적으로도 20일선 변곡점에서 나온 이슈인 만큼 추적 관찰이 필요합니다.)




다음으로는 지난 마지막 거래일 주도주와 1월 4주차 섹터별 대장주 정리 입니다.


■ 1/24(금) 시장 주도주


▶전력설비 (LA 산불 복구 + 전력 수요 증가 기대감)

▶원전 (SMR 투자 증가)

▶정치테마주 (지지율 변동)

▶로봇 (로봇 섹터내 순환매)

▶남북경협 (트럼프 북한 언급)

▶현대 그룹, 통신, 우주 등 강세






■ 1월 4주차 시장 주도섹터와 대장종목


▶전력설비 (LA 산불 복구 + 전력 수요 증가 기대감)

▶원전 (SMR 투자 증가)

▶조선 (산업 빅사이클 + LNG수요증가 )

▶정치테마주 (지지율 변동)

▶로봇 (로봇 섹터내 순환매)

▶반도체 (SK하이닉스 반등, HBM 수요증가)

▶건설 (미국 인프라 재정비 기대감)




■ 대응 전략

일단 딥시크 여파가 국내증시 어떻게 영향을 끼칠지 확인이 필요한 시점입니다. 일단 금요일 하루 거래일 이후 주말을 거쳐 2월이 시작되기 때문에 투심과 방향성 체크 이후 주말간 다시 전략 수정 보완하겠습니다.


지난주 금요일까지 수익랠리 잘 이어가면서 마무리하였고, 다행히 최근에는 고점 부근에 있던 원전, 전력설비, 반도체 종목들에 접근하지 않았던 터라 크게 걱정할 만한 종목은 없지만, 시장 분위기에 따라서는 리스크 관리 필수적으로 하면서 원칙 대응 하겠습니다.


시장 수급 이동 나올 수 있는 모멘텀 발생한 만큼 잘 준비하면 2월 좋은 수익랠리 이어갈 수 있기 때문에 너무 걱정으로 보수적으로 대응하기 보다는 조정기 기회 전략적으로 활용하면서 대응하겠습니다. 감사합니다.





나인어클락

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