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칼럼

[나인어클락] 2월 1주차 주요일정 + 1/31 시장주도주 [전력설비/조선/반도체/로봇]

나인어클락
2025-02-02 20:57:16

안녕하세요 나인어클락 입니다. 2월 1주차 주요증시일정과 1/31(금) 시장주도주 정리 공유드립니다.

*지난주는 거래일이 하루였기에, 주간 대장섹터 선정이 아닌 당일 주도주 정리로 대체합니다.

▶국내증시

코스피 - 0.77% 코스닥 - 0.06%

딥시크 여파 조정 흐름


▶미증시

다우(-0.75%)/나스닥(-0.28%)/S&P500(-0.5%)

PCE 발표 소화 급등 출발 후 트럼프 관세 부과 발언에 급락 마무리




■ 1/31(금) 시장 주도주


▶딥시크 반도체 수혜 (중국 반도체 관련주들 상한가 기록)

▶로봇 (딥시크 사태로 전력,원전,반도체 수급 로봇으로 이동)

▶AI (딥시크 사태로 AI/SW 수혜 기대감)

▶로봇 (로봇 섹터내 순환매)

▶정치테마주 (정치 불확실성 지속, 지지율 경쟁)

▶제약바이오 (딥시크 수급 이동)



■ 나인어클락 포트폴리오 대응전략


현금비중 28%/ 신규매수 1 / 1차 수익실현 2 / 2차수익실현 1 (급등vi) / 수익실현 후 잔량 매수가스탑 4 / 대응종목 9



▶포트폴리오 대응전략


지난주 금요일은 명절 연휴간 반영되지 않았던 딥시크 사태의 여파를 소화하는 국내증시 였습니다. 조정 구간에 아쉽게 2차 목표가 대기중인 종목들 본절 매수가스탑으로 여러 종목들 마무리 하면서 현금 확보 하였고,

동시에 큰 수익실현도 이어가면서 기분좋은 수익랠리 이어갔습니다.


포트폴리오 종목들 손실없이 수익과 리스크관리로 잘 정리한 만큼 2월 주도주들로 채워갈 예정입니다.


한편 미증시는 PCE가 예상치에 부합하면서 물가 안정과 경제 호조 기대감이 겹치면서 강한 반등흐름 나왔던 미증시였지만 장 막판 트럼프의 관세 부과 본격화 뉴스로 급락 마무리하였습니다.



수혜를 입어야 할 미국 기업들도 조정이 나온 가운데, 직격탄을 맞을 관세 부과되는 국가들의 경우 비상이 걸렸습니다.


국내도 상당한 타격을 입을 것으로 예상되며, 이를 기점으로 상당한 피해를 입는 섹터와 반사이익을 얻게되는 섹터가 나올 것으로 생각합니다.


1차원 적으로는 미국에 생산라인을 갖추고 있거나, 미국과 협력하는 섹터나 종목들의 수혜가 예상됩니다.


그리고 이에 파생되어 관세 전쟁으로 인한 미국에 보복하려는 반대 세력에 의한 수혜 테마도 나타날 것이라 생각합니다. 대표적으로 희토류, 광물, 식량 등이 있습니다.


하지만 이럴 때는 무모한 확신 보다는 시장에 확실히 수급이 들어오고 명분이 정확히 붙은 섹터의 눌림목을 공략하는것이 매매에 유라히다고 판단합니다.


기존 트럼프 트레이드 관련주에 전혀 예상치 못한 섹터 출현까지 나올 것 대비하면서 시장에 전략적으로 대응하겠습니다.


2월도 좋은 수익랠리 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.


나인어클락

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