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시황

히트앤런 모닝리포트(02/04) 한손에는 관세, 한손에는 방위비~!

히트앤런
2025-02-04 08:36:28

히트앤런 모닝리포트(02/04) 한손에는 관세, 한손에는 방위비~!



[시황요약]


미증시는 트럼프의 캐나다, 멕시코, 중국에 대한 관세 관련 행정명령에 낙폭을 더하다 관세연기 축소 이슈가 나오면서 하락분을 축소하며 마감


다우 -0.28%, 나스닥 -1.20%, S&P500 -0.76%, 러셀2000 -1.28%, 필라델피아 반도체 지수 -1.82%


엔비디아(-2.84%)는 반도체 칩에 대한 관세 부과한다는 트럼프의 언급 등으로 매물 출회되며 하락, TSMC(-4.55%) 뿐 아니라 대부분 반도체 조정


테슬라(-5.17%)는 캐나다에서는 테슬라에 대한 관세 100% 부과 언급과 모델 Y 부품의 15%를 멕시코에서 담당하고 있어 조정 확대


국내증시는 미증시의 변동성구간에 시장 변동성 확대 전망, 다만 지난주부터 선조정이 이어져서 추가 조정은 제한적


트럼프는 멕시코 이어 대 캐나다 25% 관세도 한 달간 전격 보류, 정치적 활용하는 부분 체크


트럼프 2기는 100일내 가시적인 성과를 내겠다는 전략으로 확실한 관세카드를 적극적으로 사용, 시장 변동성구간 비중조절이 필요


팔란티어 강세에 따른 AI 고성장구간 유효, 낙폭과대 종목군 관심



[주요이슈] 


- "트럼프, 한 손엔 방위비·다른 손엔 관세 쥐고 유럽 갈라 칠 수도"


- 오픈AI, '딥시크 3배 성능' 딥리서치·우방국 협력으로 中 압박



[주요 리포트 & 공시] 


- 딥노이드 : 생성형 AI 신사업을 통한 신성장동력 확보(SK증권)


- 효성티앤씨 : 어려운 환경에도 선방한 실적(신한투자증권)

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