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펀드에 편입 중인 한화시스템(272210)을 매도해 편출하고, 아이씨티케이(456010)를 신규 매수 편입할 예정입니다.

한화시스템은 지난달 1월 스페이스X의 스타십 7차 발사가 있었는데, 2단 우주선이 상공에서 폭발한 것으로 추정되면서 미국 연방항공청(FAA)의 조사가 끝날 때까지 스타십 8차 발사가 꽤 긴 기간 유예될 것으로 전망되고, 필리조선소 인수에 따른 미국 조선 시장 진출 기대감도 주가에 많이 반영되었다고 판단해 매도 편출을 결정했습니다.

국내 조선주들(한화오션, HD현대중공업, HD한국조선해양, HD현대미포, 삼성중공업)의 12MF PER 평균이 22배 전후 수준으로 상당히 높게 형성되어 있어 주가 상방 포텐셜보다는 하방 리스크를 더 보고 있는데, 한화시스템 주가에 미국 필리조선소 인수 기대감이 녹아있는 점도 부담으로 느끼고 있습니다(조선주 주가 조정 시 한화시스템 주가가 이에 일정 부분 커플링할 가능성).

물론, 미국 트럼프 2기 행정부 기간 동안 트럼프 대통령 당선에 최대 공신인 일론 머스크의 스페이스X를 중심으로 우주 산업에 강력한 드라이브가 예상되고, 국내 대표 위성 프로젝트의 핵심 사업자이며, 국내 주요 방산 기업들의 핵심 무기에 체계 시스템을 제공하고 있기 때문에 중장기적으로는 계속 좋게 봅니다.

보유 기간 대비 수익률을 고려해야 하는 점과 신규 종목 편입을 위한 비중 관리를 위한 차원의 매도 편출로 보시면 될 것 같습니다.

신규 편입 예정 종목은 아이씨티케이입니다. 오늘까지 제시된 2월 투뿔(1++) 추천주가 플리토(300080), 딥노이드(315640), 아이씨티케이 세 종목인데, 아이씨티케이가 단기 매매 관점이기 때문에 먼저 매수 편입할 예정입니다. 플리토와 딥노이드도 펀드 현금 비중이 확보되는대로 매매할 계획입니다.

아이씨티케이는 전일 추천 이후 주가가 약보합권에서 마감했는데, 주가에 모멘텀이 될 긍정적인 뉴스들도 계속 나오고 있고, 당장 11일(미국시간)에 미국 씰스큐의 양자컴퓨터 컨퍼런스가 예정되어 있는데, 이것도 주가를 자극할 모멘텀이 될 수 있습니다.

※ 아이씨티케이 투자포인트 : https://eureka.hankyung.com/insight/detail/10810

개장 초반 바로 한화시스템 매도-아이씨티케이 매수로 교체 매매를 실행할 예정입니다.

https://n.news.naver.com/article/015/0005092215

https://www.newspim.com/news/view/20250210000653

아래는 전일 종가 기준 하이불스 펀드 현황입니다.

(이미지 내 글자가 잘 보이지 않으면 웹브라우저, 휴대폰 화면을 ‘가로화면’으로 보시거나, 이미지를 클릭하면 확대해서 보실 수 있습니다.)