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칼럼

02.18(화) 관심 이슈/테마별, 미정씨 신호포착 종목 스크리닝

친절한미정씨
2025-02-18 08:39:45



전일 미국 증시는 대통령의 날로 휴장


유럽 증시는 신규 관세 이벤트 부재 속 러시아와 우크라이나 종전 협상 기대감, 방위비 지출 증가 전망 등에 방산주 강세 등으로 상승. 유로스톡스50(+0.48%), 독일 DAX(+1.26%), 영국 FTSE100(+0.41%), 프랑스CAC40(+0.13%) 등. 독일 DAX 지수는 사상최고치


전일 잠잠하긴 했으나, 트럼프가 기습 혹은 기존의 행보를 번복할 가능성이 열려있다는 것은 관세 관련 시장이 피로감을 느낄 수 있는 부분으로 주식시장의 불확실성 요소


지난 2월 10일 ~ 14일 블룸버그 관세 영향 설문에서 관세 리스크가 지속 시 미국 10년물 금리가 현재 4.4% ~ 4.5% 수준에서 6개월 이내 4.75%~4.80% 레벨로 도달할 것이라는 의견이 일반적이고, 달러 역시 현재 보다 상승할 것이라는 응답이 69%로 지배적인 상황


달러 강세와 금리 상승 전망이 현실화된다면 최근 주식시장에서 수급이 유입되고 재차 반등한 바이오 및 성장주의 주가 충격이 불가피할 것으로 예상


다만 미국 경기 모멘텀을 측정하는 경기 서프라이즈 지수는 17일 -0.5pt로 지난 12월 초 고점 +34pt에서 연락하면서 2개월 만에 최저치를 기록한 점에서 인플레 압력을 낮춰주며 금리, 달러 상승 압력을 중화 시켜줄 수 있는 요인으로 판단


상기 서베이에서 역시 향후 6개월 간 트럼프 관세 대응 투자 전략으로 안전자산 매입(25%) 보다 변동성에 베팅(41%) 의견이 우세한 점을 보아 시장은 관세 이슈를 소화하는 과정에서 증시 매도보다 관세 뉴스 플로우에 따라 업종 순환 플레이로 대응하겠다는 것을 시사


전일 국내 증시는 트럼프의 관세 부과 소식에 따른 자동차 업종의 약세에도 불구 미금리 하락, 중국 경기 부양 기대감 등에 바이오, 화학 업종 중심으로 강세를 보이면서 상승 마감

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