전일 미국 증시는 트럼프 정부의 대중 기술 규제 소식과 MS의 데이터센터 투자 축소 가능성 등으로 AI 하드웨어, 인프라 등 관련 업종이 급락세를 보이며 나스닥 지수가 큰 폭으로 하락하며 마감

MS가 전일 일부 외사 증권사를 통해 2개 데이터센터에 대한 임대계약을 취소하기 시작했다는 이야기가 거론되면서 그간 증시의 메인 테마 였던 AI 투자 사이클에 노이즈를 주입

MS 측은 이에 대한 공식적 언급은 하지 않았으며 올해 기존대로 800억 달러 이상의 CAPEX 투자는 진행 중이라고 밝혔으나 전략적 차원에서 일부 지역의 인프라 투자 속도를 줄일 수 있다고 언급

AI 관련 기업들은 그간 랠리에 따른 밸류에이션 부담으로 호재보다는 악재에 민감하게 반응하고 있으며, 현시점에서의 관건은 27일 엔비디아의 컨퍼런스 콜이 될 것으로 보임. 그 전까지는 낙폭 과대 인식에 따른 기술적 반등으로 관련 기업들에 대응하는 것이 적절한 것으로 판단

전일 국내 증시는 장 초반 미국 스태그플레이션 불안으로 하락 출발했으나, 장 중 미 선물시장의 반등, 원달러 환율 하락, 인터배터리 행사 기대감으로 인한 2차전지의 강세 등 낙폭을 회복하며 마감

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금일은 미국 AI 기업들의 급락으로 국내 HBM, 전력기기 등 국내 AI 반도체, 인프라를 중심으로 투자심리를 위축시키며 하락세로 출발할 것

테슬라 등 전기차 업계 경쟁 심화 불안 등으로 약세를 보였다는 점 역시 지난 반등세를 보였던 2차전지 업종들의 차익실현 유인으로 작용할 가능성 역시 대비 해야 할 것

전일 이사의 주주에 대한 충실의무 및 전자 주주총회 등이 포함된 상법개정안이 국회 법사위 소위를 통과

법사위 전체 회의를 거쳐 27일 국회 본회의에서 상정 및 의결까지 가야하며, 아직 정치권 내 대립으로 이른 시일 내에 통과하는 것이 어렵다는게 중론이지만 이전보다 주주환원을 중시하는 쪽으로 무게 중심이 이동하고 있기에

금일 주가 변동성 확대 시 저PBR 등 밸류업 관련 기업들의 주가 변화에 관심을 가질 필요