■국내증시 마감정리

코스피 + 0.44% 코스닥 + 0.07% 마무리

▶ 필리핀/일본 관세협상 완료

▶ 오픈AI악재 반도체 약세

▶ 관세협상 우려 초반 조정 후 밑꼬리 강보합 마무리

■7/23(수) 시장주도주 정리

▶관세협상 (LNG, 철강, 자동차 협상카드 기대감)

▶바이오 (삼천당 제약 비만치료제 복제 성공, 순환매)

▶식품 (중국 한국 냉동식품 인기)

▶그 외 일부 실적, 자율주행, 오염수, 정책테마주 강세

■7/24(목) 상위트레이더 관심종목

▶바이오 (기술수출, 순환매, 금리인하 기대감)

▶상법개정 (저PBR, 자사주소각, 지주사)

▶화장품 (실적기대감)

▶스테이블코인 (낙폭과대, 정책지원)

▶원전 (낙폭과대, 트럼프 AI 에너지 100조 투자)

▶2차전지 (순환매, 업황개선)

▶정책테마주 (북극항로, 탈플라스틱, 친환경에너지 등)

■포트폴리오 현황

신규매수 1/ 총 대응종목 11(수익실현후 잔량 대응 2)

시장은 장초반 강조정이 있었지만 결국 밑꼬리 달면서 강보합 마무리되었습니다.

일본 관세협상이 예상보다 잘 마무리되면서, 니케이 지수는 강세 보였고 잠시 우려감으로 국내증시는 조정 나왔으나 자동차 섹터의 지수 견인과 저가매수세가 들어오면서 버티는 모습이었습니다.

한 주 이내로 한국도 관세협상 마무리 될 것으로 예상되며 해당 이슈 지나가야 시장 조금은 더 활기찬 흐름 나올 듯 합니다.

AI관련 프로젝트 차질로 미증시 반도체 악재있었지만, AI 관련 트럼프 행정명령과 중요 연설 예정되어있고 결국엔 현재 시장의 가장 큰 키워드는 AI인 만큼 지속적으로 관심가지며 AI 파생 순환매 준비해야할 듯 합니다.

동시에 테슬라 실적발표도 예정되어있습니다. 2차전지 움직임 체크 필요하고, 우리나라 테마 장세는 테슬라 강세장 때 제대로 나오곤 했습니다. AI, 2차전지, 로봇, ESS 등 우리나라 주도섹터와도 큰 관련이 있는 만큼 흐름 예의주시하면서 전략적으로 대응하겠습니다.

지수는 버티는데 시장은 마냥 대응하기 쉽지 않은 장세 이어지고 있습니다. 이럴 때 일수록 방관하기 보다는 원칙대응 하면서 기회 구간 전략적으로 준비하겠습니다. 감사합니다.