■국내증시 마감정리

코스피 - 0.28% 코스닥 + 0.20% 마무리

▶ 한미 관세협상 15% 타결

▶ 자동체/철강 급락, 조선 강세

▶ 메타/MS 실적 예상치 상회 시간외 10%대 급등

■7/31(목) 시장주도주 정리

▶조선 (한미 관세협상 조선 대규모 투자)

▶남북경협 (2주내 한미 정상회담 남북관련 대화기대감 )

▶방산 (실적 기대감)

▶그 외 일부 컨텐츠, 대형주, 2차전지, 스테이블코인, 화장품 등

■8/1(금) 상위트레이더 관심종목

▶반도체 (삼성전자 테슬라 수주 모멘텀)

▶바이오 (9월 금리인하 기대감)

▶AI (메타/MS 호실적)

▶스테이블코인 (낙폭과대, 정책지원)

▶원전 (낙폭과대, 트럼프 AI 에너지 100조 투자)

▶그 외 정책테마, 로봇, 화장품, 폴더블폰 등

■포트폴리오 현황

신규매수 1 / 1차수 총 대응종목 9(수익실현후 잔량 대응 2)/ 현금비중 10%

관세 마감 협상 기한 하루 남기고 장전 한미 관세협상이 극적 타결되었습니다.

15%와 예상범위 내에서 투자가 진행된 점은 긍정적으로 해석하는 쪽과 반대로 일본보다 자동차 관세 부분에서 2.5% 불리하게 협상이 이루어졌다는 부분이 동시에 부각된 하루였습니다.

자동차 섹터의 급락이 나왔고, 반면 관세 협상 투자 대부분을 차지하는 조선은 급등 흐름 나왔습니다.

일단 시장 가장 우려했던 큰 이슈 하나 통과 되었습니다.

그리고 국내 주식관련 세법이 결국 대주주 10억 기준으로 회귀하게 되었고, 투자자들에게 상당히 우려스러운 조항들이 통과될 듯 하면서 우려감을 높였던 하루였습니다.

반면 미증시는 현재 새벽 장마감 후 MS와 메타 실적이 예상치를 상회하면서 시간외 10%대 급등이 나오고 있습니다.

8월 주도섹터가 변할 수 있는 큰 모멘텀이기 때문에 AI 쪽 우선 체크 필요할 듯 합니다.

7월 좋은 흐름도 있었지만 중반 부터는 아쉬움이 많았던 달이었습니다.

8월 다시 복수랠리와 제대로 된 수익랠리 최선을 다해 준비하겠습니다. 감사합니다.