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시황

20251030 애널리스트 레포트 요약

수익타임
2025-10-30 11:20:17

[20251030 애널리스트 레포트 요약]


CJ ENM

• 2025년 3분기, 매출액 1조1,636억 원, YoY 3.5% 증가

• 영업이익 213억 원, YoY 34.4% 상승으로 실적 개선 기대

• 2025년 예상 EPS 3,503원, 전년 대비 132.1% 성장 전망

• 해외 콘텐츠 판매 확대 계획 발표(11월 예정), 글로벌 경쟁력 강화


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HK이노엔

• 2025년 말까지 미국, 유럽, 중국 시장 진출 가시화로 글로벌 확장 기대감 존재

• 2025년 3분기 매출액 2,608억 원, 전년 동기 대비 14% 성장, 영업이익 259억 원으로 16% 증가

• 중국 ‘타이신짠’ 로열티 수취액이 연간 약 140억 원으로 YoY 125.8% 증가 기대

• 미국 FDA 승인 예정(2025년 말), NDA 제출 준비 중이며, 승인 후 2027년 출시 예상


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POSCO홀딩스

• 2025년 3분기 연결기준 영업이익, 6390억원으로 컨센서스 부합

• 중국 및 일본산 열연 반덤핑관세 부과로 수입량 재고 소화 예상

• 포스코이앤씨의 일회성 비용 반영 후에도 실적 안정 기대

• 2026년 실적 개선과 중국 구조조정 본격화 기대


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SK하이닉스

• 2025년 3분기, 영업이익 11.4조원으로 예상되어 강한 실적 기대

• 2025년 예상 EPS는 82.3원, PER는 10.5배로 저평가 구간 유지

• 2025년 CY26 DRAM, NAND 수요증가율 각각 20% 이상 예상

• 범용DRAM 가격, 4Q25에 +27% QoQ 상승 전망


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넷마블

• 2025년 3분기 영업이익, 829억 원으로 컨센서스 부합

• 신작 '일곱개의대죄: 오리진' 1월 28일 출시 예정

• 10월 베타테스트 진행 중인 '몬길: 스타다이브' 기대감

• 2025년 4분기 매출, 7000억 원대 반등 예상


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동아에스티

• 2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 11% 증가한 1,984억 원 예상

• 2025년 3분기 영업이익, 전년 대비 15% 감소했지만 QoQ로는 317% 급증한 168억 원

• 자큐보와 디페렐린 공동판매 협약 체결로 2026년 디페렐린 매출액이 180억 원에서 405억 원으로 전망

• 2024년 시장 평균 PER 34.8배, PBR 0.78배, ROE 2.2%로 저평가된 기업으로 평가


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디어유

• 2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 28% 증가한 227억 원 예상

• 2025년 3분기 영업이익, 전년 동기 대비 48.7% 증가한 94억 원 전망

• 중국 버블서비스 첫 현지 아티스트 입점이 8월 19일에 이루어졌으며, 확대 기대

• 2024년 예상 EPS는 783원으로, 2025년에는 19.4% 하향 조정된 점이 반영됨


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디지털대성

• 2024년 매출액 2,177억 원, 전년 대비 2.9% 증가

• 2025년 예상 매출액 2,570억 원, 전년 대비 18.0% YoY 성장

• 2025년 영업이익 303억 원, 전년 대비 27.9% 증가

• 2025년 영업이익률 11.8%, 전년 대비 0.9%포인트 상승


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삼성전기

• 2025년 4분기 영업이익, 2,104억 원 예상, 전년 대비 83% 증가

• MLCC 가동률 98% 기록, 공급 부족과 가격 상승 기대 지속

• 반도체 및 전장용 MLCC 수요 증가로 고부가가치 제품 가격 상승 전망

• 2026년 일부 제품 가격 인상 기대, 수익성 개선 지속 예상


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삼양식품

• 2025년 3분기 예상 영업이익, 515.6억원으로 전망

• 내년 초 미국·유럽 시장 입점률 상승 기대

• 중국 공장 증설 발표(2023년 7월) 이후 글로벌 수요 지속 증가

• 2025년 영업이익률, 24년 23.9%에서 24.6%로 개선 예상


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셀트리온

• 2025년 3분기 매출액, 1조 260억원으로 전년 대비 16.3% 증가

• 2025년 3분기 영업이익, 3,010억원으로 전년 대비 44.9% 증가

• 신제품 매출액, 5,163억원으로 전년 대비 50.7% 증가 지속

• 2026년 매출 예상치, 4조 7,177억원으로 전년 대비 17.2% 증가 전망


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에스티팜

• 2025년 3분기, 글로벌 임상2a 중간결과 발표 예정

• 올리고뉴클레오타이드 수출 확대가 실적 성장의 핵심 동력

• 2025년 예상 매출액 335십억원, 영업이익 49십억원으로 전망

• 2026년 신약 승인 및 생산 확대 기대, 지속적 매출 증가 예상


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엘앤에프

• 2025년 3분기 매출액, 6,523억 원으로 전년 대비 86% 성장

• 3Q25 영업이익, 221억 원으로 시장 기대치 상회하며 흑자전환

• 2026년 하반기부터 양극재 생산능력, 3만톤에서 6만톤으로 확대 계획

• 신규 설비 투자와 양극재 출하량 증가, 실적 회복과 성장 기대


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오리엔탈정공

• 2025년 매출액, 2,102억원으로 전망되어 안정적 성장 기대

• 영업이익, 283억원으로 2008년 이후 최대치 기록 예상

• 2024년 매출액, 2,073억원, 영업이익, 249억원으로 전년 대비 소폭 상승

• 친환경 선박용 크레인과 윙세일, 해상풍력용 크레인 신성장동력 확보


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우리금융지주

• 2025년 3분기 연결순이익, 1조 2,444억 원으로 YoY 37%, QoQ 33% 증가

• 동양생명과 ABL 생명 인수로 각각 1,400억 원과 3,880억 원의 이익 기여

• 보험사 인수 계획 발표 후 추가 보험 인수 또는 사업 확장 기대

• 2025년 예상 EPS는 4,557원으로 낮은 PER 5.6배와 연관돼 저평가 상태


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월덱스

• 2026년 매출액 3,338억 원, YoY 11.6% 성장 기대

• 2026년 영업이익 752억 원, YoY 26.7% 증가 전망

• 2025년 매출액 2,991억 원, YoY -2.5%로 일시적 부진 후 회복 기대

• 2025년 11월 발표, NAND 고단화와 가동률 회복으로 수요 증가 예상

• 2026년 NAND 고단화와 가동률 회복에 따른 파츠 수요 확대 기대

• 반도체 부품 시장은 약 100억 달러 규모, 글로벌 Top 5 업체 유지보수 매출 기록

• 시장 영향은 중기부터 장기까지 긍정적, 1년 이상 지속적 성장 기대

• 2025년 PER은 13.6배, PSR은 1.4배로 시장 내 성장 기대 반영


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유니드

• 2026년 ROE는 8.8%로 예상되며, 2025년 대비 소폭 하락(9.3%→8.8%)

• 중국 신공장 가동으로 비용 부담이 경감되어 ROE 추가 개선 기대

• 2025년 예상 EPS는 14,213원으로, 전년 대비 30.2% 성장 전망

• 3Q25 영업이익은 188억원으로, 컨센서스(278억원)와 당사 추정치(280억원)를 하회


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코윈테크

• 2025년 4분기 북미 ESS 제조라인 자동화 수주, 실적 성장 기대

• 이차전지 시스템 엔지니어링 노하우와 로봇 자동화 기술 결합

• 2024년 매출액 2,444억원, 2025년 실적 성장 모멘텀 확보 예상

• 2021년 이차전지 소재 및 시스템 엔지니어링 기업 인수로 사업 역량 강화


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포스코인터내셔널

• 2025년 3분기 연결 영업이익, 3,159억 원으로 시장 기대 부합

• 호주 세넥스 에너지 증산 본격화(2026년부터) 기대감 존재

• 내년 증익 기대, 2025년 EPS 3,129원에서 2026년 4,092원 예상

• 탈중국 희토류 가치사슬 구축 기대, 시장 경쟁력 강화 전망


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하이브

• 2025년 3분기, 연결매출액 6,958억 원(+31.8% YoY), 영업이익 336억 원(-38.1% YoY) 예상

• 북미·남미·일본 등 주요국가에서 아티스트 라인업 확장으로 글로벌 시장 공략 강화

• 10월 21일 멕시코시티 아우디토리오 나시오날에서 콘서트 개최 예정, 현지 시장 안착 기대

• 아티스트 라인업 확대와 월드투어 계획으로 글로벌 경쟁력 및 시장 점유율 증대 기대


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한온시스템

• 2025년 3분기 영업이익, 953억원으로 전년 동기 대비 1.7% 증가

• 2025년 예상 매출액, 10,786억원으로 연간 7.9% 성장 전망

• 추가 유증 가능성 낮아 재무 안정성 유지 기대

• 원가절감 정책으로 수익성 개선, 3Q25 실적 호조로 시장 기대감 상승

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