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20251031 애널리스트 레포트 요약

수익타임
2025-10-31 12:19:26

[20251031 애널리스트 레포트 요약]


HD현대건설기계

• 2025년 3분기 영업이익 558억 원, 전년 동기 대비 29.8% 증가

• 유럽과 아프리카 지역 성장세 지속으로 매출 확대 기대

• 내년 북미 인프라 투자 확대 예상으로 수요개선 전망

• 2025년 예상 EPS 5,520원으로 실적 개선 기대


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HD현대마린솔루션

• 2025년 3분기 매출액 513억 원, 전년 대비 11.3% 증가

• 2025년 3분기 영업이익 94억 원, 전년 대비 12.3% 증가

• 2025년 예상 연간 매출액은 2,012억 원, 영업이익은 363억 원으로 전망

• 2025년 4분기 핵심사업 성장세 유지 기대, 엔진개조와 친환경 솔루션 매출 확대 예상


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HD현대인프라코어

• 2025년 예상 영업이익, 3573억 원으로 전망되어 있으며 EPS는 1,036원, PER은 16.6배로 낮아 저평가 상태입니다.

• 2024년 예상 매출액은 41조 1420억 원이며, 영업이익률은 약 7.9%로 안정적인 수익성을 기대할 수 있습니다.

• 3분기 영업이익은 809억 원으로 시장 기대치인 889억 원을 하회했으나, 계절적 비수기 영향으로 일시적 부진으로 판단됩니다.

• 내년에는 건설기계와 엔진 부문의 성장세가 지속될 것으로 예상되어, 실적 개선이 기대됩니다.


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HS효성첨단소재

• 2025년 4분기 영업이익, 일회성 비용 축소로 382억 원 예상

• 3Q25 영업이익 194억 원, 전분기 대비 97.1% 증가 전망

• 2025년 예상 영업이익은 165억 원으로 일부 회복 기대

• 2026년 이후 영업이익은 212억 원으로 성장 전망


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KB금융

• 2025년 3분기 연결순이익, 5,771억 원으로 예상

• 2024년 연간 연결순이익, 최초 5조원 돌파 후 3개 분기 누적

• 주주환원율 52% 전망, 배당 정책 강화 기대

• ROE 9.6%, 높은 배당성향으로 프리미엄 조건 충족


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LG디스플레이

• 2025년 연간 영업이익, 7,827억 원으로 전망하며 2026년에는 1조2,628억 원 예상

• 2025년 3분기 영업이익, 4,310억 원으로 시장 기대치 부합, 흑자전환 기록

• OLED 매출 비중, 2025년 65%로 전년 대비 7%p 증가하며 고수익 구조 유지

• 2026년 영업이익률, 5%로 예상되어 수익성 지속 개선 기대


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LG에너지솔루션

• 2025년 3분기 매출, 5조7,000억 원으로 QoQ +2.4% 성장 전망

• 2025년 실적, 매출액 23조 3,345억 원, 영업이익 1조 3,116억 원 예상

• 미국 ESS 수주잔고, 120GWh로 전년 대비 70GWh 증가 기록

• 4680 배터리 오창공장, 4분기부터 본격 양산 예정


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LG이노텍

• 2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 36.5% 증가한 5조3,695억 원 기록

• 2025년 3분기 영업이익, 시장 기대치(1,792억 원)보다 높은 2,037억 원 달성

• 4분기 영업이익, 3,042억 원으로 예상되어 계절적 성수기 효과 지속 기대

• 2026년 영업이익, 8,214억 원으로 전망되어 연간 성장세 유지 기대


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SK스퀘어

• 2024년 하반기부터 2025년 상반기까지 자사주 1,000억원(0.9%) 소각 예정

• 2025년 예상 EPS는 50,871원으로, PER은 5.5배로 저평가 상태 유지

• 현재 할인율은 57.9%이며, 목표 할인율은 50%로 점진적 축소 기대

• SK하이닉스 지분가치 상승이 기업 전체 가치에 긍정적 영향을 미침


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SK하이닉스

• 2025년 예상 영업이익, 전년 대비 92.5% 증가하여 40조 5,954억원 기록

• 2025년 하반기까지 펜타(5중복)·헥사(6중복) 부킹 예상으로 수요 계단식 증가

• 내년 설비투자 확대와 고객 주문 확보로 매출 가시성 확보 예정

• 2025년 매출액, 90조 8,479억원으로 예상되어 업사이클 정점 기대


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iM금융지주

• 2025년 3분기 연결순이익, 1,225억 원으로 전년 대비 19% 증가

• 2025년 3분기 연결순이익, 전분기 대비 20% 증가

• 2025년 상반기 자기주식 매입소각 400억 원 진행 및 하반기 추가 소각 예정

• 주주환원율이 39%로 강화될 전망


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남광토건

• 2025년 3분기 누적 신규수주 약 9506억 원 확보

• 공공인프라사업 중심의 수주구조 유지로 안정적 매출 기반 확보

• 2025년 시공능력평가 순위 51위, 매출액 5042억 원 기록

• 민간 부문 수주 축소 가능성 대비 공공사업 비중 확대 기대


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노브메타파마

• 2025년 상반기 DKD 적응증 국내 임상2상 진행 예정

• 2024년 예상 매출액 4억 5,315만원으로 전년 대비 100% 증가

• 핵심 제품 PRO-Z Gold와 C01의 매출 비중이 각각 40.86%, 59.14%로 확대

• 미국에서 Cyclo-Z 임상2상 완료 후 글로벌 허가 신청 기대


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삼성E&A

• 2025년 4분기, 화공부문 수주 가시성 확보로 실적 성장 기대

• 2025년 수주가이던스 11조 5000억 원, 3분기 영업이익 1765억 원으로 시장 기대 상회

• 10월 30일 미국 Wabash 저탄소 암모니아 수주 공시, 규모는 4000억 원 수준

• 사우디 Khafji(20억 달러), 인도네시아 Abadi LNG FEED 수주, 2027년 EPC 전환 목표


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삼성전자

• HBM4 인증통과 기대, 2025년 초 최종 결과 예정

• 2025년 4분기 영업이익 16.8조원, QoQ 38% 증가 전망

• 2025년 3분기 영업이익 12.2조원, 전기 대비 2.6배 증가

• DRAM ASP +16%, Bit 성장 +15%, NAND ASP +6%, Bit +10% 예상


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성문전자

• 2025년 10월 31일, EV 인버터 및 HVDC용 H-Type 필름 개발·양산 계획 발표

• 글로벌 PCS 시장은 2024년 287억달러, 연평균 5.0% 성장 전망

• 2025년 예상 매출액은 280억원으로 전년 대비 증가 기대

• 중국청도법인 설립 후 글로벌 공급망 확대와 신제품 상용화 기대


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세아메카닉스

• 2024년 6월까지 약 365억 원 설비투자 완료, 생산능력 확대

• 글로벌 공급망 확장 전략 추진, 고객사 수요 증대 기대

• 2025년 5월 북미 시장 ESS 부품 생산 본격화 계획

• 2024년 예상 매출액 923억 원, 전년 대비 6.4% 증가


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셀로맥스사이언스

• 2024년 매출 1,960억 원, 영업이익 55억 원, 순이익 38억 원 기록

• 2024년 시장확장과 R&D 강화로 성장 기대감 높아짐

• 자회사 설립 및 신제품 개발 계획 추진 예정(2025년 예상)

• 건강기능식품·화장품·의약외품 제조 및 유통으로 업계 내 입지 강화


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신세계

• 2025년 2분기 면세점 BEP 근접, 3분기 흑자전환 기대

• 2025년 예상 EPS 16,079원, 지속 성장 전망

• 백화점 매출액, 2025년 6,804.3십억원으로 내수 호조 기대

• 면세점 시장, 2022년 40%, 2023년 52% 성장률 기록


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신화콘텍

• 2025년 반기, 자동차·임가공 매출 74억 원 기록(29.4%)로 증가

• 2025년 반기, 전체 매출 520억 원 유지 또는 소폭 상승 예상

• 자동차전장 부문 확대와 제품 다각화로 매출 구조 안정성 강화

• 2024년 자동차전장 부문 매출 증가 후, 양산 확대와 신제품 승인 기대


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아이엘

• 2024년 매출액 835억원, 2025년 1,085억원으로 예상되어 113.7% 성장 기대

• 2025년 6월 아이트로닉스 지분 100% 확보 후 흡수합병 예정으로 기술·영업 시너지 기대

• 전고체배터리 양산 목표(2028년)와 북미시장 진출 계획 발표로 사업 다각화 추진

• LED 실리콘렌즈와 전고체배터리 기술 경쟁력 확보로 글로벌 시장 점유율 확대 기대


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안지오랩

• 2024년 9월 AL101-AMD 임상3상 IND 승인으로 임상 단계 진전

• 2024년 매출액 20.45억 원, 전년 대비 311.7% 증가 기록

• 혈관신생억제 기반 신약개발과 천연물의약품·건강기능식품 사업 확장

• 글로벌 제약사 및 바이오기업에 영향을 미칠 임상 기대감 높아


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엔에스엠

• 2024년 12월 기준, 매출액 91억 3천만원으로 전년 대비 증가세 유지

• 글로벌 ESD 보호포장시장, 2024년 약 2억 4,900만달러에서 2034년 42억 8천만달러로 연평균 5.6% 성장 예상

• 친환경수용성공정 도입, 글로벌 공급체계 확대 계획 발표로 ESG 대응력 강화 기대

• 반도체·디스플레이·전장산업 확장 배경으로 시장 수요 확대 전망


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오리엔트바이오

• 2024년 매출액 29,398백만원으로 안정적 성장 기대

• 2024년 영업이익 -132백만원, 손실 지속 중이나 내실화 전망

• 2025년 신약개발용 비글원종 포트폴리오 확장 계획 예정

• 2024년 정읍 고품질 무균실험동물 사육센터 준공으로 생산 인프라 확충


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인트론바이오

• 2025년 2분기 SAL200 임상2b IND 승인으로 신약개발 가속 기대

• 2025년 매출액 96억 원, 전년 대비 31.6% 감소 기록

• 2026년 상반기 TgC-Phage E PoC 검증 목표로 개발 진행 중

• 글로벌 박테리오파지 치료제 시장은 2025년 약 13억7천만 달러 예상


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제이브이엠

• 2025년 연간 예상 매출액 1,773억 원, 전년 대비 11.2% 증가

• 2025년 예상 영업이익 378억 원, 전년 대비 23.2% 증가, 사상 최대 실적 전망

• 2025년 10월 30일, 매출액 397억 원, 영업이익 76억 원으로 잠정 실적 공시

• 시장 컨센서스 대비 실적이 약간 미스했음에도 주가가 13% 하락


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케이사인

• 2025년 1분기 매출액 130억원, 전년 동기 대비 10.1% 증가

• 양자내성암호(PQC) 시범전환지원사업 공동수주, 2025년 5월 발표

• 2024년 국내외 공공·금융기관 고객 확보, CC 및 GS 인증 완료

• 2025년 하반기 양자내성암호 기술 실증 및 시장 확대 기대


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큐에스아이

• 2024년 2분기 매출액 214억 원, 2022년 대비 14.3% 증가

• 2024년 세계 레이저다이오드 시장은 91.50억달러, 연평균 성장률 10.94% 전망

• 2025년 반기 기준 매출, 센서용 33.8%, 레이저프린터용 23.4% 차지

• 신규제품 개발 프로젝트 착수, 시장 확대 기대와 함께 추가 투자 계획 진행


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키움증권

• 2025년 예상 EPS 47,363원으로 전망, P/E 6.3배로 낮아 밸류에이션 매력 기대

• 2024년 EPS는 31,529원, 2026년 EPS는 60,449원으로 연평균 성장률 약 50.2% 예상

• 2025년 실적 전망 발표로 시장 기대감 형성, 업종 경쟁력 강화 또는 약화 가능성 존재

• 사업 내용은 시장 점유율 확대와 수익성 개선에 집중되어 있으며, 성장 잠재력 크다고 평가


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탑선

• 2025년 4분기, 700W급 초고효율 태양광 모듈 개발 완료 예정

• 2023년 글로벌 태양광 신규설치량, 약 444GW에서 2025년 약 698GW로 확대 전망

• 2024년 매출액 1,100억원, 영업이익 50억원, 순이익 73억원 기록

• 2023년 글로벌 태양광 시장은 연평균 15.5% 성장하며 지속 성장 기대


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한미약품

• 2025년 3분기 매출액, 1496억원으로 전년 대비 소폭 증가

• 2025년 예상 영업이익, 2350억원으로 전년 대비 8.0% 증가 전망

• 2025년 예상 영업이익률, 15.2%로 시장 컨센서스(578억원)보다 낮아

• 2025년 10월 27일, 에페글레나타이드 임상3상 탑라인 데이터 발표로 경쟁력 강화 기대


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한창제지

• 2024년 매출액 2,943억원, 전년 대비 6.6% 증가

• 생분해성 PLA 코팅포장재 특허 확보 및 친환경 원료 활용 확대 계획

• 백판지 매출이 전체의 96.9% 차지하며 안정적 성장 기반 확보

• 2024년 영업이익 11억원으로 흑자전환 기대


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현대글로비스

• 2025년 예상 EPS 21,953원으로 전년 대비 50.5% 증가 전망

• 2024년 예상 EPS 14,585원 대비 높은 성장 기대

• 2025년 P/E는 7.8배로 낮아 밸류에이션 매력 존재

• EV/EBITDA 멀티플을 4.5배에서 4.9배로 상향 조정


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현대에버다임

• 2025년 10월 22일, 이라크내무부와 약 1,353억원 규모 소방장비 납품 계약 체결로 실적 기대

• 글로벌 네트워크 확대로 2025년 10월 기준 시가총액 1,410억원, 해외법인과 딜러망 활용

• 건설기계와 특장차 중심의 매출 확대와 대형 해외 프로젝트 수주를 통한 성장 전망

• 2024년 매출액 355,118백만원(약 35,511억 원), 영업이익 100억 원으로 시장 경쟁력 확보


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현대제철

• 2025년 3분기, 영업이익 932억 원으로 시장 기대치 부합

• 2025년 예상 영업이익은 311억 원, 2024년 대비 96억 원 증가

• 내년부터 본격적인 열연 AD 효과 반영 시점이 도래하여 실적 개선 기대

• 중국과 일본산 열연강판에 대한 잠정 반덤핑관세 약 30% 부과 예정


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현대차

• 2026년 영업이익, 기존 예상보다 7.2% 상향된 13.2조원 전망

• 2026년 관세 인하(15%) 확실시로 수익성 개선 기대

• 2025년 3분기 실적, 시장 기대치 상회하며 양호한 성과 기록

• 미국시장 점유율, 6.3%로 최고치 기록하며 성장세 지속

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