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■어제 외국인/기관 수급 정리에서 AI 랠리(기판, 로봇) + 제약·바이오 + 인바운드 소비재(한일령 반사수혜)의 3축을 중심으로 연말까지 시장 대응을 한다고 말씀 드렸었는데요. 오늘은 로봇과 제약·바이오가 강세였습니다.

■로봇은 미국 트럼프 행정부가 로봇을 차세대 전략산업으로 지정하고 집중 육성을 지원할 계획이라는 소식이 있었습니다. 오늘 여러 로봇주가 강세였는데 특히 보스턴 다이내믹스 가치가 드디어 반영되는 현대차그룹(현대차, 현대모비스, 현대오토에버, 현대위아, 현대글로비스 등)의 강세가 특징적이었네요. 국내 중소기업 중에서는 보스턴 다이내믹스가 액추에이터 협력사로 로보티즈를 선택했습니다. 저희는 로봇 섹터에서는 에스피지, 로보티즈, 고영 3개 종목을 계속 강조 반복 드려오고 있습니다.

■제약·바이오는 오늘 신규 상장한 ADC 기업 에임드바이오가 ‘따따블’을 가면서 섹터 투자심리를 끌어올려줬습니다. 개별 종목 단위로 보면 주가 변동성이 상당히 크지만, 바스켓으로 섹터 전체를 보면 주가가 계속 우상향하고 있습니다. 제약·바이오는 연말~연초 바이오테크 Deal의 성수기라는 시즈널리티가 있고, 정부의 코스닥 시장 부양 정책에도 직접적인 수혜가 기대되기 때문에 최소 연말까지는 변동성 장세 속에서도 포트폴리오 수익률을 지켜주는 훌륭한 무기가 되어줄 것이라고 계속 강조 반복 드리고 있습니다.

아래는 저희 하이불스가 최근 정리해드렸던 제약·바이오주 최선호/차선호 Pick입니다.

*Top-Pick(최선호 종목)

-비만 치료제 : 디앤디파마텍, 한미약품, 일동제약, 나이벡, 인벤티지랩

-제약·바이오 : 알테오젠, 에이비엘바이오, 보로노이, 올릭스, 오스코텍, HK이노엔, 리가켐바이오, SK바이오팜, 에스티팜

*Next preferred Pick(차선호 종목)

-코오롱티슈진, 와이바이오로직스, 한올바이오파마, 에이프릴바이오, 프로티나, 펩트론, 지투지바이오, 셀트리온, 퓨쳐켐, 대웅제약, 지아이이노베이션, 인투셀, 넥스트바이오메디컬

위 Pick엔 속해 있지 않지만, 최근 외국인/기관 수급 상위에 포착된 종목 중 수급강도가 강한 종목은 셀비온, 오름테라퓨틱, 토모큐브가 있었습니다. 주가 흐름이 모두 좋습니다. 종목 pick을 어렵게 고민할 필요 없이 외국인/기관의 수급 퀄리티가 좋은 종목을 따라가면 되겠습니다.