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시황

20251208 애널리스트 레포트 요약

수익타임
2025-12-08 11:20:17

[20251208 애널리스트 레포트 요약]


GKL

• 2025년 4분기, 일본인 VIP 및 프리미엄 고객 지표 호조로 실적 기대

• 11월 일본인 VIP 및 프리미엄 고객 방문수, 홀드율 선방 기록

• 2025년 예상 영업이익 69억 원, 지배주주순이익 61억 원으로 전망

• 2026년 예상 영업이익 78억 원, 순이익 64억 원으로 성장 예상


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HL홀딩스

• 2024년까지 글로벌 주차로봇시장, 연평균 17.7% 성장 전망

• 2023년 시장규모 21억달러, 2030년 67억달러 예상

• 지난해 9월 캐나다 국영철도와 구독서비스 계약 체결

• 내년까지 북미·유럽 지역에서 운용대수 80대 확대 기대


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LG씨엔에스

• 2025년 4분기, 해외 데이터센터 수주 확대 기대

• 인도네시아KMG와 하이퍼스케일 데이터센터 계약 체결

• 2024년 AI 데이터센터 시장, 연평균 28.3% 성장 전망

• 2025년 예상 매출액 63,536억원, 영업이익 5,566억원


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NHN

• 2025년 4분기, 웹보드 규제 입법예고로 구매한도 70만원에서 100만원으로 상향 조정 예정

• 2024년 예상 영업이익 107.5억~119.6억 원, 2025년에는 107.5억~119.6억 원으로 성장 전망

• 분기별 영업이익이 200억 원 이상으로 안정적 수준을 유지하며 실적 체력 회복 기대

• 웹보드 규제 완화 기대감이 내년 하반기부터 정책에 반영될 것으로 예상


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금호석유화학

• 2026년 순이익, 전년 대비 70.9억 원 증가 전망

• 2025년 11월 기준 미국 LNG 수출량, 1,070만톤 기록

• 폴리우레탄폼 원료인 MDI, 글로벌 공급사 판가 인상 발표

• MDI 업황 개선 기대, 관련 기업 실적 호조 예상


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덕산네오룩스

• 2025년 4분기, 별도 기준 매출 680억 원, YoY 30% 증가

• 2025년 4분기, 영업이익 260억 원, YoY 33% 상승 기대

• 연결 기준 매출 1,290억 원, YoY 147% 급증 전망

• 북미 고객사 OLED 채택 계획으로 수요 확대 기대


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덕산하이메탈

• 2025년 매출액 225십억원, 영업이익 12십억원 기록 예상

• 2026년 매출액 261십억원, 영업이익 27십억원으로 성장 전망

• 반도체 패키징용 금속소재 시장 점유율 약 30% 유지 기대

• 2025년 4분기 별도기준 매출 250억 원, 영업이익 31억 원 예상


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레이

• 2025년 4분기 예상 매출액, 282억 원으로 전년 동기 대비 85.0% 증가 전망

• 미국, 유럽, 아시아지역에서 143.9%, 53.6%, 19.0% 실적 성장 기대

• 2025년 예상 매출액, 1105억 원으로 집계되며 실적 성장 지속 예상

• 2025년 영업손실, 8억 원으로 전망되며 적자 전환 가능성 존재


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롯데관광개발

• 2025년 3분기 매출액, 1,866억원 기록으로 실적 안정화 기대

• 내년 실적 전망, 영업이익 137억원으로 상향 조정되어 투자 매력 증가

• 제주 중국인 입도객수, 회복률 51.3% 기록하며 성장세 지속

• 10월/11월 방문객수 증가율 각각 +55.9%, +41.3%로 시장 기대치 초과


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삼성에스디에스

• 2025년 1분기까지, 저평가 요인 해소 기대와 함께 멀티플이 12배에서 15배로 점진적 상승 예상

• 국가AI컴퓨팅센터(전남 해남) 사업 최종사업수주는 연말 또는 1월에 확정될 전망

• 구미 데이터센터 투자계획(약 110MW)이 사업 확정 후 구체화될 것으로 예상됨

• 2025년 예상 주당순이익은 12,243원으로, 실적 개선 기대가 지속됨


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삼영

• 2025년 예상 매출액 1557억 원, 영업이익 15억 원 기록 전망

• 2026년 예상 PER는 12.6배로 낮아지고 수익성 개선 기대

• 지난 3월 신라인 증설 완료 후 가동률 약 70%로 생산성 향상 기대

• 캐스코 인수는 7월에 완료되어 공급망 강화와 비용 절감 효과 기대


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아이디피

• 2025년 연간 매출액 485억 원, YoY 4.3% 성장 전망

• 2025년 영업이익 124억 원, YoY 12.2% 증가 기대

• PER는 5.4배로 저평가 상태이며 안정적 매출 구조 유지

• 2024년부터 자율주행 기반 로봇(서빙·물류) 시제품 출시에 예정


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알테오젠

• 2025년 11월 유럽 판매허가 이후, 독일 가처분명령이 인용되었으며, 전체 매출에 미치는 영향은 약 2% 수준인 40억 원대에 불과하다.

• 2025년 예상 매출액은 2020억 원이며, 독일 매출 비중은 약 16.2%로 추정되어, 가처분명령의 영향은 제한적임이 확인된다.

• 2026년 2월~3월 특허법원 예비 의견 확인 시점에 분쟁 전망이 명확해지고, 영향력은 축소될 가능성이 있다.

• 유럽 내 다른 국가에서도 유사한 판매금지 가처분 가능성은 낮게 평가되고 있으며, 전체 매출에 미치는 영향은 낮은 수준으로 예상된다.


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에스피소프트

• 2025년 3분기 매출, 전년 동기 대비 15.8% 성장한 132억원 기록

• 2025년 연간 매출, 572억원으로 예상되어 YoY 26.9% 증가 전망

• 2025년 영업이익, 48억원으로 예상되며 영업이익률은 8.5% 수준

• 2024년 3분기 누적 매출, 451억원으로 전년 대비 28% 증가


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오가노이드사이언스

• 2025년 5월 상장 후, 매출액 2.0십억원 기록 예상

• 2024년 12월, 독일 머크KGaA의 허브오가노이드 인수 계획 발표

• 2025년 10월, 오가노이드 데이터 활용 신약 승인 기대

• 글로벌 오가노이드 시장, 2024년 37억 달러에서 2030년 109억 달러로 성장 전망


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태웅

• 2030년 글로벌 SMR 시장, 연평균 16.9% 성장 기대

• 캐나다 다링턴 SMR 프로젝트, 2030년 가동 목표 확정

• SMR 4기 중 1기 부품단조 공급계약 체결로 공급망 확보

• 2025년 예상 영업이익, 72억 원으로 전년 대비 증가 전망


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티엑스알로보틱스

• 2025년 3분기, 물류자동화사업부 매출 85.6% 차지하여 시장 점유율 확대 기대

• 2025년 매출액 468억원, 전년 대비 18.3% 감소하였으나 장기 성장 잠재력 존재

• 물류자동화사업, 휠소터·플랩소터·틸트트레이소터 등 자동분류장비 공급 지속

• 2025년 영업이익은 -12억원으로 적자전환, 단기 실적 부진이 예상됨


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티플랙스

• 2025년 7월부터 5년간 베트남산 STS 냉연에 대해 11.37%에서 18.81%의 반덤핑 관세 부과 예정으로, 수입 가격 경쟁력에 영향을 미칠 전망입니다.

• 2025년 매출액은 2,104억 원으로 예상되며, 전년 대비 1.4% 증가, 영업이익은 50억 원으로 전망되어 실적이 안정적으로 성장할 것으로 기대됩니다.

• 2024년 매출액은 2,075억 원, 영업이익은 48억 원으로 예상되며, EPS는 56원으로 계산되어 수익성 지표가 유지되고 있습니다.

• 30여 년 연속 흑자를 기록했으며, 2023년 일시적 적자를 제외하고 꾸준한 수익 창출력을 보여주고 있습니다.


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헥토이노베이션

• 2025년 10월, Arc Public Testnet 공개로 글로벌 파트너십 확대 기대

• 국내 유일 디지털월렛 파트너사 선정으로 시장 내 독점적 위치 확보

• 서클과의 협력으로 스테이블코인 결제·자산 토큰화 금융서비스 확장 기대

• 글로벌 기업과의 파트너십 강화로 해외시장 진출 가능성 높아져

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