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(추천주는 제시해드린 추천가 이하 구간에서 분할 매수를 권장 드립니다. 매수 비중은 개개인의 포트폴리오 상황에 따라 결정하시면 되는데, 1개 종목에 비중을 70% 이상 가져가는 것은 추천 드리지 않습니다.)

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★스피어(347700)

-성격 : 중기

-추천가 : 9,480원

-목표가 : 13,200원

-손절가 : 7,500원

-기업 개요

2012년 설립된 디지털헬스케어 기술 기업으로, 2025년 스피어코리아와 합병해 '스피어코퍼레이션'으로 사명을 변경하고 특수합금 사업에 진출함. 글로벌 최대 민간 우주항공 기업 '스페이스X'에 로켓 발사체용 고난도 특수합금을 공급하는 글로벌 5대 Tier 1 공급사임. 로켓 엔진 부품 및 노즐 등에 투입되는 특수합금의 소재 가공, 품질 관리, 납기, 벤더사 관리 등 최종 수요처의 요구사항과 공급망을 총제적으로 관리·조율한다는 점에서 일반적인 유통사와 차별화되는 벨류체인임. 제품 개발부터 공급까지 신속한 대응체계를 갖추고 전 주기 통합 지원 서비스를 제공하는 공급망 솔루션(Supply Chain Management : SCM) 전문 기업으로서 역할을 강화하고 있음.

-투자 포인트

■동사는 주로 니켈계 특수합금을 라운드바, 플레이트 형태로 납품 중

  →올해 수억~수백억원 규모의 스페이스X향 특수합금 공급계약을 계속 체결 중

  →장기적으로 방산/에너지 등 다양한 산업으로의 고객사 및 공급 강종의 확대 추진 중

■특히 지난 7월 스페이스X와 2035년(10년간)까지 약 1.5조원 규모의 장기 공급계약을 체결하며 협력 관계 강화

  →스페이스X의 요청에 따라 최대 3년간 계약 연장 가능

■합병 이후 스페이스X향 누적 수주금액 약 970억원 기록

■향후 우주·항공 발사체 시장의 장기 성장여력(CAGR +14.6%, 2024~33년)을 감안하면, 공급 규모의 지속적인 확대가 가능할 것으로 예상함

■또한, 스페이스X는 2026년 하반기를 목표로 뉴욕증시 상장(IPO)을 추진 중

■스페이스X는 IPO를 통해 300억$ 이상의 자금을 조달하고 약 1.5조$의 기업가치 책정을 목표로 함

■2026년 스페이스X IPO는 2019년 사우디 석유기업 아람코 IPO 이후 최대 규모이며, 내년 증시에서 가장 뜨거운 이슈가 될 것으로 전망함

■스페이스X IPO 절차가 본격 진행되면 동사는 스페이스X의 5대 Tier 1 공급사로 시장에서 부각될 것으로 기대함

■한국 우주항공청(KASA)도 '뉴 스페이스(New Space)' 생태계 활성화를 위해 전방위적인 세제 혜택안을 마련 중으로, 국내 정책 모멘텀도 기대 요인