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칼럼

12.12(금) 관심 이슈/테마별, 미정씨 신호포착 종목 스크리닝

친절한미정씨
2025-12-12 08:25:59



전일 미국 증시는 실적 부진에 따른 오라클(-10.83%) 폭락 여파 속 AI기업 중심의 약세 출발했으나 이후 AI 산업 성장 유효 12월 FOMC 금리 인하 효과 등 장중 낙폭을 축소하며 전약후강 마감


최근 AI 버블 우려를 만들어냈던 오라클은 여전히 CDS 프리미엄이 120bp 고레벨 유지하고 있는 가운데 이번 실적에서 CAPEX 150억 달러 상향 소식은 현금흐름 악화 우료를 추가적으로 키우면서 급락 유발


그러나 오라클을 제외한 엔비디아, 마이크론 등 여타 AI주들이 낙폭의 상당부분을 축소하며 오라클발 악재는 이들 주식에만 한정되는 국지적 사안이 될 가능성


또한 오라클의 RPO가 전분기 대비 730조원 증가했다는 점 역시 장기 실적 전망이 유효하다고 판단


더하여 장 마감 후 발표된 브로드컴의 실적에서 매출 180억 달러(예상치 175억 달러), EPS 1.95달러(1.87달러), 다음 분기 가이던스 191억 달러(185억 달러) 등 어닝 서프라이즈를 기록한 점 역시 긍정 요인


현재 시간외에서는 4%대 급등 후 -2% 하락으로 변동성이 크게 일고 있긴 하지만, 이미 실적 발표전부터 여러 차례 신고가를 경신하는 과정에서 단기 차익실현 욕구가 반영되고 있는 것으로 판단


그럼에도 TPU 등 AI 수요, AI 산업 전망이 여전히 유효하다는 점을 확인할 수 있는 성과라고 판단. 다음 주 마이크론 실적 발표 전후로 또 다시 변동성이 나타나겠으나 AI 비중확대 전략 유효성은 지속될 것으로 전망


전일 국내 증시는 12월 FOMC 금리 인하에도 선물옵션 동시만기일 여파 및 오라클 시간외 주가 급락, SK하이닉스 투자경고 지정 부담 등으로 하락 마감


금일은 오라클 악재에도 불구 장 중 낙폭 축소한 미국 증시, 브로드컴 어닝서프라이즈 등을 반영하며 반도체 중심으로 상승 출발할 것으로 전망


한편 SK하이닉스가 투자경고 종목으로 지정되며 수급 노이즈가 발생 중


투자경고 지정 시 위탁증거금 100%, 신용불가, 대체거래소 거래불가 등 제약사항이 일시적 주가 왜곡 가능이 가능하며 경고를 받은 후 2거래일 연속 상승 & 40% 이상 급등 & 신고가 경신 조건을 충족 시 하루간 거래정지가 될 가능성


또 이후에도 추가 상승 시 투자 위험 종목으로 지정되는 등 기술적 악순환 가능성이 있으며 과거 투자경고 종목에 지정됐다는 사실만으로도 투자 심리 상 부담 요인


더하여 시가총액 2위 초대형주에게 이 같은 규제를 적용하는 것은 과도하다는 논란 역시 발생 중


다만 투자 경고가 단기 과열 신호로 해석할 수는 있어도 주가 고점 신호로 접근하는 것은 지양해야할 것


현재 반도체주는 투자 경고 종목의 대부분을 차지했던테마주가 아닌 코스피 전체 레벨업을 이끈 주도 업종이기 때문


주도주의 지속성은 업황과 실적과 결부되어 있으며, 현재 반도체 업황 상승 사이클 및 이익 전망치 상향 추세는 훼손되지 않았으며 시가총액 최상위주가 2거래일 만에 40% 급등할 확률 역시 희박하므로 거래정지로 이어질 가능성 역시 낮다고 판단


일단 11일 지정일로부터 10거래일 지난 24일 단기 급등이 억제되고 신고가를 경신하지 않는다면, 이후 2~3거래일 후 해제될 예정


그 전까지 신용거래 불가, 대체거래소 사전 시세 확인 어려움 등 제약사항이 수급 노이즈를 만들어 낼 것이지만, 국내 반도체 포함 전반적 증시 방향성에 영향을 끼치는 것은 제한적일 것으로 예상





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