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20260119 애널리스트 레포트 요약

수익타임
2026-01-19 11:20:25

[20260119 애널리스트 레포트 요약]


CJ프레시웨이

• 2025년 4분기 매출액 9,035억 원, 영업이익 291억 원 예상

• 2024년 12월 계엄령 여파 기저 효과와 정부 소비 쿠폰 효과 기대

• 단체급식 신규 수주와 수익성 개선, 온라인 채널 전략 강화로 성장 기대

• 2026년 예상 EPS 6,695원, PER는 3.6배로 극심한 저평가 상태


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HD한국조선해양

• 2026년 1분기, 신규 수주목표 170억달러 달성 기대

• 2026년 1분기, LNG운반선 수주 최소 70척 예상

• 미국 헌팅턴잉걸스와 군함사업 협력 확대 계획 발표

• 2026년 예상 영업이익은 5,642.7억원으로 전망


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HD현대건설기계

• 2026년 예상 매출액 8.7조~8.9조원, 영업이익률 5~7%로 견조한 성장 기대

• 사업부별 성장률: 건설기계 +6%, 산업차량 +23%, AM +11%, 엔진 +9% 전망

• 군산공장 증설 및 대형엔진 생산 확대 계획, 27년부터 1,000kW 이상 발전용 엔진 생산 예정

• 합병 이후 전 사업부문의 중장기 성장 기대감이 높아지고 있다


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HD현대마린솔루션

• 2025년 4분기 매출, 5,070억 원으로 예상되며, 영업이익은 940억 원으로 전망됨

• 2025년 연간 매출, 1조 9,700억 원으로 회사 전망치보다 4% 낮은 수준

• 핵심사업 매출 목표는 1조 4천억 원 이상으로 제시되어 있으며, 이는 FY25 핵심사업 매출 대비 21% 성장

• 2026년 핵심사업 매출 목표 달성 시, 전사 영업이익률이 상승할 가능성이 높음


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HD현대일렉트릭

• 2026년 매출액 가이던스 4조 3,500억 원, 신규수주 42.2억달러로 제시

• 환율 1,350원 기준으로 연간 환율 변동이 실적에 영향 예상

• 유럽 친환경 GIS 제품 개발 완료, 420kV 제품이 유럽 시장 확대 핵심 역할 기대

• 2025년 예상 EPS는 19,155원, 2026년 EPS는 28,366원으로 전망


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KT&G

• 2025년 4분기 부동산 매출, 2,996억 원으로 전년 대비 118.5% 증가 예상

• 2025년 4분기 영업이익, 273억 원으로 흑자전환 전망(전년 4분기 227억 적자)

• 중소형 개발사업과 서초SPC 매각 등 일회성 수익 반영으로 실적 개선 기대

• 2025년 4분기 연결 매출액, 17,179억 원으로 전년 대비 10.4% 증가 전망


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LG전자

• 2026년 1분기 영업이익, 연결 기준 1.5조원으로 예상되어 전년 동기 대비 19.5% 증가

• 2026년 1분기 별도 영업이익은 1.33조원으로 추정되며, 시장 기대치를 상회할 가능성 높음

• 피지컬AI 및 로보틱스 경쟁력 부각, 로보티즈·로보스타·베어로보틱스 등 차별화된 플랫폼 확대

• 기업가치 확대 방안으로 추가배당, 자사주 매입, M&A 등 구체적 방안이 가시화될 전망


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기아

• 2026년 배당금, 연간 6,500원 지급 예정으로 안정적 수익 기대

• 2026년까지 지분 17% 매각 예정액 약 280억 원으로 재무 개선 기대

• 2024년 예상 영업이익은 약 1조 1,060억 원, 2025년은 약 1조 2,667억 원

• 2025년 예상 EPS는 19,945원으로, 현재 P/E는 6.1배로 저평가 상태


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녹십자

• 2025년 매출액 1조 9796억 원, YoY 18.0% 증가 전망

• 2025년 영업이익 670억 원, 흑자 전환 예상

• 미국 알리글로 매출 15억 달러(약 1조 7850억 원), YoY 41% 증가

• 2026년 매출액 2조 1040억 원, YoY 6% 증가 및 영업이익 949억 원, YoY 42% 증가 전망


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대덕전자

• 2026년 매출액 1조 3,316억원, YoY +27% 성장 기대

• 2026년 영업이익 1,620억원, YoY +236%로 급증 예상

• FC BGA 흑자전환과 서버 DDR5 점유율 상승으로 실적 개선 기대

• 2025년 예상 EPS 831원에서 2026년 2,254원으로 크게 증가


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대우건설

• 2026년 예상 체코원전 수주, 가시적 단계에 근접

• 모잠비크 LNG 추가물량 입찰 예정으로 수주 기대감 높아

• 2025년 영업이익, 시장 기대치보다 14.8% 낮은 373억 원 예상

• 대형파이프라인 수주는 2026년으로 연기되어 계약 및 점검 후 확정 기대


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삼양식품

• 2025년 예상 EPS, 51,466원으로 시장 기대치 하회 전망

• 중국 자싱공장, 이르면 올해 4분기 선행 가동 기대

• 2025년 연결 매출액, 2조 3,630억 원 기록 예상

• 2027년 예상 EPS, 69,424원으로 성장 전망


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세아베스틸지주

• 2025년 예상 영업이익, 106.1억 원으로 전년 대비 증가 전망

• 2026년 예상 영업이익, 120.9억 원으로 지속 성장 기대

• 2026년 상반기 반덤핑 예비판정 결과 발표 예정

• SST 가동 및 설비 설치로 하반기 매출 확대 기대


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실리콘투

• 2026년 예상 매출액은 1조 4680억 원으로 전망되어 있으며, 영업이익은 288억 원으로 예상됩니다.

• 2025년 4분기 영업이익은 444억 원으로, 시장 컨센서스인 497억 원을 하회하는 것으로 추정됩니다.

• 글로벌 화장품 시장 내 수요 증가와 유럽·중동 시장 입점 성과 기대가 지속되고 있습니다.

• 2025년 예상 영업이익률은 19.2%, 지배주주순이익률은 16.4%로 견고한 수익성을 보여줍니다.


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아모센스

• 2026년 예상 매출액, 1,377억 원으로 전망됨

• 2026년 영업이익, 약 81억 원으로 예상됨

• 2026년 1분기 블룸에너지향 신제품 출하 예정

• 지난 2023년 12월 수소연료전지 부품 국산화 및 글로벌 진출 MOU 체결


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코리아써키트

• 2026년 예상 매출액, 17조 7,260억 원으로 전년 대비 20% 증가 전망

• 2026년 영업이익, 1,451억 원으로 전년 대비 155% 급증 예상

• 메모리모듈 및 FC-BGA 매출, 12MF 기준 12배 P/E로 글로벌 경쟁사 대비 낮은 수준

• 2026년 예상 EPS 5,104원 반영, 실적 회복과 증설 투자로 수익성 향상 기대


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코리안리

• 2026년 1월 19일 배당금 예상액 12,600원으로 제시

• 배당소득 분리과세 충족 기대, 주주환원 정책 강화 가능성

• 2026년 배당세제 개편 논의 시작으로 관련 정책 기대감 형성

• 장기적으로 배당세제 개편 확정 및 시행 시 긍정적 시장 영향 예상


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포스코인터내셔널

• 2025년 4분기, 알래스카 LNG 공급 예비계약 체결로 공급망 확장 기대

• 2024년 9월, 알래스카산 LNG 연간 100만톤 공급 예비계약 체결

• 2024년 12월, 알래스카 LNG 기본합의서(HOA) 체결 후 조만간 FID 계약 예정

• 2024년 예상 매출액 3조 2341억 원, 영업이익 1117억 원, 순이익 515억 원


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하이브

• 2026년 예상 영업이익 5290억 원으로 전년 대비 950% 증가 전망

• 2025년 EPS 10,009원으로 상향 조정되어 수익성 개선 기대

• 2026년 BTS 투어 예상 관객수 422만명, 총매출 약 3조원으로 실적 견인

• 캣츠아이 북미 투어와 글로벌 월드투어 계획으로 수익화 확대 기대


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한국콜마

• 2025년 4분기 별도법인 매출액 2,615억 원, 영업이익 255억 원 예상

• 2025년 4분기 매출액 6,479억 원, 영업이익 538억 원으로 시장 기대치 상회

• 3분기 해외법인 부진 지속, 글로벌 MNC향 제품 출하 확대 기대

• 2026년 예상 영업이익은 538억 원으로 전망되어 실적 기대감 유지


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한전기술

• 2026년 4분기 매출액, 2080억 원으로 시장 기대치(256억 원)를 크게 상회하며 실적 반등 기대를 높이고 있다.

• 2026년 실적 추정치, 매출액 6397억 원과 영업이익 812억 원으로 상향 조정되어 성장 전망이 밝아지고 있다.

• 체코두코바니 원전 수주금액이 약 200억 원 이상으로 파악되며, 이는 당사의 예상치(1조원)를 크게 초과하는 성과이다.

• 2026년 이후 실적 추정치, 수주 확대와 연구개발 과제 매출 인식으로 지속적인 실적 반등이 예상된다.


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한화비전

• 2026년 매출액, 2.0조원으로 전년 대비 13% 증가 전망

• 2026년 영업이익, 2,300억원으로 전년 대비 39% 성장 기대

• 시큐리티 부문 AI카메라 공급 확대와 수익성 개선이 성장 동력

• SK하이닉스의 HBM 전・후공정 투자 확대 기대, 4Q25 170K/월→4Q26 220K/월


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해성디에스

• 2025년 4분기 매출액 1,807억 원, YoY +24%, QoQ +1% 예상

• 2025년 4분기 영업이익 193억 원, YoY +208%, QoQ +20% 전망

• 반도체패키지기판 양산 전환 후 수요 증가 기대

• 차량용리드프레임 가격은 9달러 후반~10달러까지 상승 가능성


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현대차

• 2025년 예상 영업이익, 12조 231억원으로 전망

• 2024년 대비 6.5% 영업이익 증가 기대

• 2025년 예상 매출액, 187조 8930억원으로 성장 예상

• 중국 내 전기차 판매량 증가와 글로벌 EV 시장 점유율 확대


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현대해상

• 2025년 예상 EPS, 6,659원으로 2024년 대비 48.9% 감소 전망

• 2026년 ROE는 12.0%, P/B는 0.40으로 저평가 가능성 존재

• 2026년 주가, 27,000원으로 예상되며 시장 전체 영향은 낮음

• 2025년 실적 부진 예상 발표 후 추가 주가 조정 가능성 높음


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효성

• 2026년 1월 19일, 감사위원회 독립성 강화 법 개정안 통과로 지배구조 개선 기대

• 이사의 주주 충실 의무 도입으로 지배구조 투명성 향상, 밸류에이션 리레이팅 예상

• 개정상법으로 인한 지배구조 개선이 지주회사인 효성에 가장 큰 수혜를 줄 것으로 전망

• 2024년 매출액 2,273십억원, 영업이익 221십억원, 순이익 453십억원, ROE 19.6% 기록


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휴젤

• 2026년 말 미국 직판조직 가동 예정, 시장 점유율 5% 목표

• 2028년 미국 톡신 시장 점유율 10%, 2026년 EPS 16,099원 적용 목표 PER 25배 산출

• 2026년부터 미국 시장에서 영업이익률이 20% 이상에서 40% 수준으로 예상

• 장기적으로 미국 톡신 시장 점유율 14%와 EBITDA 마진 50% 달성 목표

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