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20260120 애널리스트 레포트 요약

수익타임
2026-01-20 11:20:17

[20260120 애널리스트 레포트 요약]


HD현대마린솔루션

• 2025년 4분기 매출액 500억 원, 전년 대비 7.9% 증가 전망

• 2025년 4분기 영업이익 927억 원, 전년 대비 40.7% 상승 기대

• 친환경솔루션 FSU 개조공사 본격 매출 반영 예정으로 성장 기대

• 싱가포르 물류창고 오픈(2026년 4월) 이후 추가 수주 기대


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HL만도

• 2025년 예상 EPS 3.8원, P/E 20.4배, 시장 기대감 반영

• 2025년 매출액 9,480억 원, 연평균 성장률 약 25-30% 예상

• 2H26, 2027년 로봇택시 관련 프로젝트 진행 예정

• 로봇택시 사업 성공 여부가 향후 실적에 큰 영향을 미칠 것


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JYP Ent

• 2025년 4분기 예상 매출액, 2,042억원으로 전년 대비 2.6% 증가

• 2025년 예상 영업이익, 382억원으로 전년 대비 3.5% 증가

• 북미공연 일정 활발, 해외 팬덤 확대 기대와 실적 레버리지 기대

• 2025년 예상 EPS, 3,938원으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적 전망


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SK하이닉스

• 2026년 DRAM 가격, 1.08달러/Gb로 전년 대비 8.5% 상승 전망

• 2026년 예상 영업이익, 약 128조원으로 실적 호조 기대

• 2025년 예상 매출액, 약 2295억 원으로 지속 성장 예상

• 수요 회복 기대와 공급 축소로 가격 강세 지속 전망


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녹십자

• 2025년 예상 매출액 1,997억 원, YoY 18.9% 성장 전망

• 2026년 예상 매출액 2,294억 원, YoY 14.9% 증가 예상

• 미국 시장 점유율, 2026년 1.8%에서 2027년 2.8%로 상승 예상

• 2026년 연결 영업이익 966억 원, YoY 45.1% 증가 전망


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롯데관광개발

• 2026년 영업이익, 2,112억 원으로 전년 대비 42.9% 증가 전망

• 중국항공편 확대와 호텔 객실 확장 기대, 실적 성장 기대감 고조

• 차입금 수수료 면제 예정으로 금융 비용 절감 및 재무구조 개선 예상

• 2026년 하반기 중 차입금 관련 금융 비용 절감 기대


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산일전기

• 2025년 4분기 연결 매출액 1,520억 원, 전년 동기 대비 40.2% 증가

• 2025년 4분기 영업이익 494억 원, 전년 동기 대비 46.6% 증가

• 수주잔고는 4,500억 원으로 전년 대비 16% 증가하며 견조한 수요 지속

• 2026년 예상 매출액은 7,061억 원으로 전년 대비 38% 성장 전망


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삼성SDI

• 2026년 예상 영업이익 12,651억 원으로 재무구조 개선 기대

• 2025년 예상 EPS는 -5,591원으로 적자 전환 가능성 존재

• 2025년 예상 P/E는 184.7배로 시장 기대감이 과도할 수 있음

• 배터리 사업 부문 매각 계획 발표 또는 검토로 시장 기대감 형성


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삼성중공업

• 2026년 상반기 내 최종계약 기대, FLNG 프로젝트 진행 예정

• 2025년 4분기 매출액 2조 8,194억 원, 영업이익 2,728억 원 기록

• 2026년 영업이익 예상치 약 13조 6600억 원으로 큰 성장 전망

• 미국과의 협력 확대와 FLNG 수주 기대가 중기 성장 모멘텀


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삼양엔씨켐

• 2025년 매출액 1,235억 원, YoY 11.7% 성장 전망

• 2026년 매출액 1,480억 원, YoY 20.2% 증가 예상

• 2024년 영업이익률 9.7%, 2025년 14.5%로 상승 기대

• EUV용 폴리머 및 PAG 개발 성공으로 수익성 확대 기대


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에이프릴바이오

• 2025년 2분기 예정인 APB-R3 IL-18 임상 진행으로 신약 개발 기대감 높음

• 2026년 1월 19일 기준 주가 48,050원, KOSDAQ P/E 968.36배로 시장 기대 반영

• 글로벌 경쟁사와의 임상 성공 시 시장 점유율 확대 가능성 존재

• 제약/바이오 섹터 평균 P/E가 높아 성장 기대감이 시장에 반영된 상태


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와이지엔터테인먼트

• 2026년 예상 영업이익은 79억원으로 시장 컨센서스(26억원)를 소폭 하회하며, 4Q25 예상 영업이익은 221억원으로 전년 동기 대비 2,116.6% 증가

• 2025년 4분기 예상 매출액은 1,617억원으로 전년 동기 대비 55.3% 증가, 영업이익은 221억원으로 전년 동기 대비 2,116.6% 증가

• 2026년 지배주주순이익은 73.1억원으로 예상되며, 2025년 대비 실적 가시성 개선 구간에 진입

• 블랙핑크 미니 3집 발매(2026년 2월 27일)와 블랙핑크, 베이비몬스터, 트레저 아시아투어 등 주요 콘텐츠 활동이 예정되어 있어 실적 성장 기대감이 높아지고 있음


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카카오

• 2025년 예상 매출액은 8,094.6십억원으로 전년 대비 약 7.4% 증가 전망

• 2025년 영업이익은 673십억원으로 예상되며, 영업이익률은 8.3%에 달할 것으로 보임

• 2026년 1월 예상 발표에서 ‘카나나인카카오톡’과 ‘카나나서치’ 서비스 런칭 예정

• 2025년 ‘ChatGPT for Kakao’ 도입 초기 성과 발표 후 AI 서비스 확장 기대


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테스

• 2026년 1분기 영업이익, 전분기 대비 41% 증가 예상(179억 원)

• 2026년 매출액, 4008억 원으로 연간 20% 성장 기대

• 2025년 4분기 영업이익, 127억 원으로 시장 컨센서스보다 낮게 예상되나 일회성 비용 반영 때문

• 삼성전자 평택4공장과 SK하이닉스 NAND 공정전환 투자 기대가 성장 모멘텀으로 작용


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풍산

• 2025년 방산 수출 회복 기대, 내수 및 수출 성장 전망

• 구리(원재료) 가격은 2025년 매 분기 상승, 1Q26에도 지속

• 구리 가격 상승은 공급 부족에서 기인하며, 가격 강세 유지 예상

• 2025년 예상 영업이익은 317억 원으로 전망됨


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한미약품

• 2025년 4분기, 연결 매출액 4,255억 원, YoY +21% 예상

• 2025년 4분기 영업이익 693억 원, YoY +128% 전망

• 2026년 임상 결과 3건 발표 예정, 하반기 국내 에페글레나타이드 출시 기대

• MSD에 L/O한 MASH 치료제의 P2b 임상은 12월 29일 종료, 결과 기대


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한온시스템

• 2025년 4분기 예상 매출액 2조 6,500억 원, 영업이익 902억 원으로 시장 기대치 상회

• 2025년 12월 30일 유상증자 완료 후 총 9,834억 원의 현금 납입 및 부채상환 예정

• 유상증자 후 부채비율이 246%에서 170% 미만으로 개선될 것으로 기대

• 신사업 추진과 재무구조 개선 기대감으로 기업가치 재평가 가능성 높아


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한화오션

• 2026년 3월 캐나다 잠수함 최종입찰 예정으로 수주 기대감 높아져

• 2025년 4분기 영업이익 3,517억 원, 전년 동기 대비 108.1% 증가

• 2026년 매출액 14조4,294억 원, 전년 대비 11.0% 성장 전망

• 상선 부문 신조수주 기대, 지난해 선박 수주량 52척과 약 12조원 수주 기록

수익타임

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