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20260204 애널리스트 레포트 요약

수익타임
2026-02-04 12:16:48

[20260204 애널리스트 레포트 요약]


CJ CGV

• 2025년 매출 2조 2,754억 원, 영업이익 962억 원으로 전년 대비 각각 3.3%와 27% 증가

• 4Q25 매출 6,700억 원, 영업이익 680억 원으로 분기 최대 실적 기록, 전년 동기 대비 각각 14%와 301% 증가

• 26년 개봉 예정인 시리즈물은 19개로, 전작 기준 관객수 합산 5.7천만명, 최대 시리즈는 6.6천만명 예상

• 국내와 중국을 제외한 전지역 및 부문에서 19년 수준 또는 역대 최고 실적 회복 기대


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KG모빌리티

• 2025년까지 해외 판매량, 68,561대 기록 예상

• 2026년 해외 판매량, 15,000대 예상으로 증가 전망

• 유럽시장 판매량, 29.9% 성장과 환차익효과 기대

• 2026년 CKD 판매량, 15,000대 계약 체결 확정


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SGC에너지

• 2026년 REC 발급량 증가로 연간 300억원 이상 이익 성장 기대

• 구역전기사업 전환으로 최대 500억원 증익 예상, 2026년 착공 예정

• 2026년 데이터센터 착공, 2028년 운영 목표로 신사업 추진 중

• 2026년 PER 7.9배, PBR 0.4배로 저평가된 성장주로 부상


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SNT다이내믹스

• 2024년 영업이익 1,105억 원, 전년 대비 +61.4% 성장

• 2025년 영업이익 예상치 2,891억 원, 꾸준한 실적 우상향 지속

• 2024년 매출액 6,145억 원, 전년 대비 +19.1% 증가

• K-2 전차 국산변속기 도입 확정과 해외 납품 경험 축적 기대


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SNT모티브

• 2026년 HEV 시동모터와 오일펌프 공급, 매출 1조899억 원 예상

• 2026년 영업이익 1111억 원으로 전년 대비 8% 증가 전망

• 중동향 방산수출과 신사업 로봇액츄에이터 성장 기대

• 2026년 방산 및 로봇사업 중심 매출 성장, 수익성 견조 유지


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고영

• 2026년 예상 EPS 684원, 2025년 EPS 214원으로 실적 성장 기대

• 2026년 매출액 280억 원, 영업이익률 12.5%로 개선 전망

• 2025년 EBITDA 566억 원, YoY 48% 증가로 실적 호조 기대

• 신사업 추진 및 설비 투자 확대 계획이 실적에 긍정적 영향 예상


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덕산네오룩스

• 2026년 4분기 별도 매출액 685억원, YoY 31.2% 증가 기록

• 2026년 4분기 영업이익 197억원, YoY 0.9% 증가하며 기대치 하회

• 국내 OLED용 Fab 가동 시작으로 구조적 수혜 지속 전망

• 2027년부터 중저가 Flexible OLED 패널 출시로 실적 회복 기대


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롯데에너지머티리얼즈

• 2026년 매출액, 전년 대비 36.6% 증가한 9,257억 원 예상

• 회로박 매출, 1,409억 원으로 160% YoY 성장 전망

• 2026년 ESS 매출 비중, 35%로 상승 기대

• 전고체 소재 사업, 2028년 1GWh 양산 목표로 추진


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정상제이엘에스

• 2026년 영업이익 109억 원, 전년 대비 10.7% 증가

• 2026년 영업이익률 10.5%, 전년 대비 1.0%p 개선

• 2026년 예상 매출액 1,040억 원으로 전망

• 셔틀버스 유료화로 연간 약 18억 원의 이익 기여 예상


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제이에스링크

• 2026년 예상, 영구자석 연간 생산능력 9,000톤 달성 예정

• 한국 공장 완공, 말레이시아 JV는 3,000톤 생산 능력 확보

• 포스코인터내셔널과 MOU 체결로 글로벌 공급체계 구축 계획

• 미국 내 추가 생산공장 투자 검토 중으로 공급망 확대 기대


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지투파워

• 2024년 매출액 554억 원, 전년 대비 12.2% 증가 예상

• 2025년 매출액 776억 원, 2024년 대비 40% 성장 전망

• 2025년 영업이익 85억 원, 영업이익률 약 11.0% 기대

• 2026년 매출액 993억 원, 2025년 대비 28% 증가 예상


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칩스앤미디어

• 2025년 연간 매출액 28.5억 원, 영업이익 7.0억 원으로 예상

• 2025년 4분기 매출액 99억 원, 영업이익 39억 원 기록, 전년 동기 대비 각각 8.6%, 32.3% 증가

• 2026년 연간 예상 매출액 32.6억 원, 영업이익 8.7억 원으로 역대 최고 실적 기대

• 2026년 예상 영업이익은 87억 원으로 전망, 2025년보다 24억 원 증가


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포스코퓨처엠

• 2025년 예상 EPS 391원, 2026년 EPS 110원으로 높은 변동성 존재

• 2025년 EBITDA 222억원으로 2024년 대비 증가 기대

• 2025년 P/E는 478.0배, 2026년 P/E는 2,051.6배로 고평가 우려

• 전기차 배터리 시장 성장률은 약 20% 이상으로 전망됨


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프로텍

• 2026년 예상 매출액 2,571억 원, YoY 11.7% 성장 전망

• 2026년 영업이익 576억 원, YoY 24.6% 증가 예상

• 고사양 디스펜서 및 본딩장비 수요 확대 기대, OP 마진 22.4% 예상

• 반도체 후공정 시장 확대와 고객사 투자 강세 지속 예상


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한온시스템

• 2026년 EPS, 기존 142원에서 313원으로 상향 조정되어 수익성 개선 기대

• 2026년 매출액, 11조원 이상 목표로 성장세 지속 및 영업이익 4,500억 원 달성 예상

• 유럽 전기차 배터리 공급 계약 체결 예정으로 글로벌 친환경 시장 수혜 기대

• 2025년 유상증자와 차입금 상환 완료로 재무구조 개선 및 차입금 비율 0.75로 낮아져 재무 건전성 강화


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호텔신라

• 2025년 2분기 인천공항 BEP 이상 수익 기대, 공항철수 비용 반영 후 실적 개선 전망

• 2025년 예상 영업이익 1조 4,600억 원, EPS 1,443원, P/E 18.2배로 성장 구조 유지

• 2024년 4분기 매출액 1조 45억 원, 전년 동기 대비 10.3% 증가, 영업적자 41억 원으로 적자 축소

• 중국인 수요 확대와 신라모노그램 강릉, 시안 개관 예정으로 해외시장 성장 기대


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효성중공업

• 2025년 예상 매출액 5조 960억 원, 영업이익 1,090억 원으로 성장 기대

• 2026년 예상 매출액 6조 9,000억 원, 영업이익 1조 1,000억 원으로 전망

• 북미 매출 비중 25%에서 31%로 확대, 북미 수익성 19.4% 예상

• 별도 변압기 증설(333억 원), 미국 멤피스 초고압변압기 투자(2,300억 원) 계획

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