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시황

20260205 애널리스트 레포트 요약

수익타임
2026-02-05 14:00:21

[20260205 애널리스트 레포트 요약]


GS리테일

• 2025년 4분기 매출액 3조 260억 원, 전년 동기 대비 3.5% 증가

• 2025년 영업이익 533억 원, 전년 대비 68.5% 상승 기록

• 2026년 예상 EPS 2,523원, 영업이익 346억 원, 매출액 12,425억 원

• 내실 강화와 비용절감 전략 지속, 2026년 수익성 개선 기대


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GS피앤엘

• 2025년 예상 매출액 6,108억 원, 영업이익 1,198억 원으로 전망

• 2025년 4분기 매출액 1,531억 원, 영업이익 313억 원 기록

• 2026년 연간 영업이익은 125.0억 원으로 예상되어 전년 대비 60.5% 증가

• 2025년 말부터 시작된 한일령 수혜로 호텔산업 수혜 기대


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HD현대마린솔루션

• 2025년 4분기 영업이익, 905억 원으로 전분기 대비 3.3% 감소

• Core 이익률, 28.4%로 전분기 대비 2.7%포인트 하락

• 2025년 예상 매출액, 약 1,982.7억 원과 영업이익, 약 350.1억 원

• 육상발전공사, 2025년 인식 예정이던 내용을 올해 상반기 반영 예정


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ISC

• 2025년 4분기 매출액 723억 원, YoY 84%, QoQ 12% 증가

• 2025년 영업이익 219억 원, YoY 192%, QoQ 26%, 영업이익률 30% 기록

• 2025년 AI 관련 매출액 1,500억 원으로 크게 증가

• 2026년 영업이익 추정치를 18% 상향 조정하며 성장 기대

• 2026년 매출액은 287억 원으로 전년 대비 38% 증가 예상

• 2026년 2단계 증설 완료 후 안정적 공급과 수익성 지속 기대

• 2024년부터 AI 양산용 소켓 출하 증가와 고객사 점유율 확대 진행

• 대규모 증설은 고객 수요 반영으로 구조적 성장 기대


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SGC에너지

• 2025년 매출액, 2조 461억 원으로 전년 대비 4.5% 증가

• 2025년 영업이익, 958억 원으로 전년 대비 약 49.5% 감소

• 2026년 매출액, 2조 617억 원으로 6.4% 증가 전망

• 2026년 영업이익, 1,492억 원으로 55.7% 증가 기대


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SK하이닉스

• 2026년 4분기 DRAM 수요Bit 성장률, 20% 이상 예상

• HBM4 양산 시작, 2026년 1분기에 고객 공급 예정

• 서버 수요가 전체 메모리 시장을 견인하며, 재고 수준은 정상보다 낮아지고 있음

• 수요 강세와 공급 부족으로 가격 상승률은 연내 지속될 전망


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글로벌텍스프리

• 2024년 예상 매출액 130십억원, 영업이익 22십억원 기록

• 2023년 1월 실적, 월매출 전년 대비 20% 이상 성장

• 2026년 2월 일본법인지분 49.9% 투자 체결, 일본시장 전략 수립

• 글로벌 2위 업체 Planet 지분 550만 유로(49.9%) 투자로 해외 확장 가속


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넥센타이어

• 2026년 예상 매출액 3조 2,480억 원, 영업이익 233억 원으로 성장 전망

• 유럽 2공장 증설과 고인치 믹스 개선으로 유럽 매출 비중 40% 돌파 예상

• 2025년 예상 영업이익은 170억 원, 매출액은 3조 1,900억 원으로 예상

• 현재 P/E 5배대불과 P/B 0.3배 수준으로 저평가 상태


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더존비즈온

• 2025년 4분기 영업이익 461억 원, 전년 대비 56.5% 증가 기대

• 12분기 연속 매출 성장, 2023년 매출액 446.3억 원으로 전년 대비 10.9% 상승

• 2025년 예상 매출액 446.3십억 원, 영업이익 127.7십억 원, 영업이익률 36.3% 기록

• 클라우드 기반 차세대 솔루션 WEHAGO와 Amarant10 출시로 고객사수 1,637개에서 4,628개로 확대


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디어유

• 2026년 예상 영업이익 455억 원, 전년 대비 45% 증가 전망

• 4분기 영업이익 98억 원, 영업이익률 41% 기록으로 수익성 확보

• 해외 IP 입점 비중 20%로 확대, 환율효과와 구독료 인상으로 매출 성장 기대

• 2025년 4분기 매출액 238억 원, YoY 33.9% 증가, 영업이익 98억 원 YoY 100% 증가


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레이크머티리얼즈

• 2025년 예상 매출 성장세 유지, 2020년부터 2024년까지 지속적 증가

• 2025F EPS 275원, 2024F EPS 317원으로 수익성 개선 기대

• High-k(%) 56.2%로 유기금속화합물의 기술력 보여줌

• 52주 최고가 10,580원 기록, 시장 기대감 반영


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롯데칠성

• 2026년 매출액 4조 10억 원, 영업이익 2,000억 원으로 성장 기대

• 2025년 4분기 일회성 비용 340억 원 반영으로 영업이익 시장 기대치 하회

• 필리핀법인 매출 3,663억 원, 영업이익 102억 원으로 지역별 이익 유지

• 국내 소비 부진 지속, 국내 매출 회복이 실적과 주가의 핵심 변수


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세아메카닉스

• 2026년 ESS 부품 매출이 본격화되어 매출액이 136.9억 원으로 예상됨

• 2026년 영업이익이 7.4억 원으로 회복될 전망

• 전장 및 로봇사업 성과가 장기 성장의 핵심 동력으로 기대됨

• 2026년부터 ESS와 전장, 로봇 부문이 실적에 큰 기여를 할 것으로 예상됨


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세아베스틸지주

• 2026년 하반기부터 Carpenter와 ATI의 설비 증설 가동 예정

• Carpenter는 2019년 대비 연산 9,000톤 증설 계획 발표

• ATI는 신규 VIM 용해로 및 재용해설비 추가 예정(2027년 가동)

• 우주항공·방산 소재 매출 비중이 전체 매출의 약 80%와 70%를 차지하며 증가 추세


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씨어스테크놀로지

• 2025년 예상 매출액, 160,900백만원(16조 9,000억원)으로 큰 성장 기대

• 2025년 EPS, 36.0원으로 긍정적 전망을 보여주고 있어요

• 2025년 P/E, 18.2배로 비교적 저평가 가능성이 존재합니다

• 중국 및 글로벌 시장에서 신규 수주 확보와 수급 안정화 기대


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에이피알

• 2025년 4분기 영업이익, 전년 동기 대비 228% 증가한 1,301억 원 기록

• 2025년 예상 매출액, 1조 500억 원으로 전망되어 실적 기대감 높음

• 2026년 매출 가이던스, 2.1조원으로 전년 대비 40% 성장 예상

• 2025년 EPS, 171.8원으로 예상되며, 12개월 선행 EPS는 11,970원으로 산출


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이노션

• 2025년 예상 영업이익 163억원, 2026년 173억원으로 성장 전망

• 2026년 2월 4일 발표된 실적 전망치, 매출액 2223억원 예상

• 현재 주가 18,810원, 예상 영업이익 대비 PER 7.0배로 안정적 평가

• 북미시장 중심 마케팅 확대, 연간 실적 상향 가능성 높아


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이녹스첨단소재

• 2026년 예상 EPS 2,784원으로 실적 개선 기대

• 반도체 빌드업필름(ABF) 양산 예정(4Q26 예상)

• 리튬 수산화양산 시작(2H26)으로 신규 사업 추진

• 우주 EMI 차폐필름 공급 지속 및 저유전소재 개발 진행


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제일기획

• 2026년 예상 PER 8.8배, PBR 1.4~1.5배로 저평가 상태 유지

• 2026년 예상 EPS 2,385원, 기업가치 제고 정책 발표로 성장 기대

• 2025년 예상 매출액 4,547억원, 영업이익 337억원으로 견조한 실적 전망

• 자본효율성 정책 발표 후 장기 저평가 국면에서 벗어날 가능성 높음


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카카오뱅크

• 2025년 4분기, 인도네시아 슈퍼뱅크 지분평가익 약 933억원 세후 인식 예정

• 2025년 순이익, 464억원에서 502억원으로 증가, YoY 8.2% 성장 기대

• 2025년 3분기, NIM 13bp 상승, 이자이익 350억원 증가 기록

• 4Q25 당기순이익, 1,052억원으로 전년 동기 대비 25% 증가


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파마리서치

• 2026년 매출액, 6745억 원으로 예상되며 전년 대비 25% 성장 기대

• 2026년 영업이익, 2735억 원으로 전망되어 전년 대비 28% 증가

• 2025년 예상 EPS는 14,600원으로, 2024년 대비 약 74% 상승

• 4분기 실적, 매출액 1,428억 원과 영업이익 518억 원 기록하며 견조한 성장 지속


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피엠티

• 2025년 예상 EPS, 4,360원으로 18% 성장 전망(단위: 원)

• 2025년 4분기, 설비 증설 계획 발표로 공급 확대 기대

• 2025년 예상 EPS, 시장 기대치 부합하며 수익성 개선 기대

• 반도체 산업 전반에 긍정적 영향 기대, 공급·수요 균형 기대


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피제이메탈

• 2026년 예상 매출액, 402.5억 원으로 전년 대비 15.2% 증가

• 2026년 영업이익, 164억 원으로 전년 대비 59.0% 성장 전망

• 글로벌 특수강시장, 2033년 약 3,162억 달러 규모로 성장 예상

• 우주항공용 소재시장, 2032년 102조 원 규모로 빠른 성장 기대


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하나투어

• 2026년 인바운드 여행 플랫폼 런칭 예정으로 시장 선점 기대, 실적 회복과 함께 장기 성장 기대

• 2026년 예상 지배주주순이익은 64.7십억원, EPS는 4,036원으로 전망되어 수익성 개선 기대

• 2025년 예상 영업이익은 57.6억원에서 2026년 63.5억원으로 증가 전망, 수익성 회복이 확인됨

• 2026년 4분기 최대 영업이익 274억원, 영업이익률 15.6% 기록으로 실적 호전이 지속됨


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한온시스템

• 2025년 4분기 잠정 매출액, 2조 7,000억 원(+6.6% YoY) 기록 예상

• 2025년 영업이익, 912억 원으로 흑전 전망, 2026년 영업이익률 4% 가이던스 제시

• 환율 우호적 환경과 고객사 판가 조정, 관세 리커버리 반영으로 매출 성장 기대

• R&D 자산화 비율 축소(작년 49%→31%)와 비용절감으로 수익성 방어 지속


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한화오션

• 2025년 4분기 영업이익, 일회성 비용 제외 시 4,190억 원 기록

• 2025년 4분기 누적 신규 수주액, 100억 달러 이상으로 증가

• 2026년 예상 영업이익, 1,693억 원으로 전망되어 수익성 개선 기대

• 캐나다 잠수함사업은 2035년까지 4척 인도 예정으로 유니크한 이벤트


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현대오토에버

• 2025년 4분기 매출액 13,227억원, 영업이익 765억원 기록

• 2025년 EPS 컨센서스는 8,500원 수준으로 유지

• 신사업 검토 단계로 구체적 프로젝트 수주는 아직 없음

• 클라우드 성장 기대와 차량용 내비게이션 부진이 공존

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