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■오늘은 미국증시 반등에 힘입어 지난주 후반의 하락에 대한 반발 매수세가 들어오면서 코스피/코스닥 양 시장 지수가 모두 +4%대 강세 마감했습니다. 외국인/기관 매수 상위 종목에 여전히 논리적으로 공감되지 않는 종목들도 있으나, 4분기 실적주들이 꽤 많이 보이기 시작한다는 점은 긍정적입니다. 오늘 외국인/기관은 순매수 포지션이긴 했으나, 그 규모나 매수세가 들어온 창구 성격상, 아직은 개인투자자가 시장의 메인 수급 주체 자리를 차지하고 있는 것으로 봐야 하겠습니다. 대기 자금 성격의 투자자예탁금은 109조원으로 다시 역대 최고 수준(111조원)을 나타냈습니다.

■태양광 테마 수급 강도 최상위 : 한화솔루션, 대주전자재료

지난주에 일론 머스크 테슬라 CEO가 AI 데이터센터에 대응 가능한 저비용 전력으로 태양광을 언급한 이후 태양광 관련주들의 강세 흐름이 계속되고 있는데요. 저희는 계속 말씀드렸다시피, 우주 태양광 상용화까지 타임라인이 매우 길고, 또 일론 머스크가 페로브스카이트같은 차세대 제품들에서 기술적으로 앞서 나가고 있는 중국 태양광 업체들과 접촉하고 있기 때문에, 국내 업체들의 현실적인 수혜는 제한적일 것이라고 보고 있으나, 현재 개인투자자 위주의 국내증시 분위기를 고려하면 그냥 어느 정도 인정하고 수긍해야 하는 부분도 있다고 봅니다. 크게 보면 태양광도 우주 테마의 한 파생 축이라고 볼 수도 있겠습니다.

■오늘 수급 상위에 로봇, 반도체 소부장(소재·부품·장비) 종목들이 많이 보이는데요. 정부의 코스닥 시장 활성화 정책에 호응해 국내 주요 연기금과 공제회들이 코스닥 비중 확대 검토에 나섰고, 자산운용사에서는 코스닥 액티브 ETF를 준비 중이라는 소식이 있었습니다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4397908

코스닥 시가총액 상위 150개 종목으로 구성된 코스닥 150 지수는 제약/바이오, 2차전지, 반도체, 로봇 4개 섹터가 80%를 차지하고 있습니다. 따라서 코스닥 시장을 올리려면 먼저 이 4개 섹터가 움직일 수 밖에 없습니다. AI가 묻어 있는 반도체, 로봇이 가장 올리기가 좋고, 2차전지도 로봇과 함께 움직일 수 있습니다. 제약/바이오는 최근 알테오젠, 에이비엘바이오의 악재성 이슈로 섹터 전반적으로 센티멘탈이 약하지만, 주가가 꽤 많이 조정받았기 때문에 부담은 덜합니다.

1월말처럼 코스닥150 지수 ETF로 대응해도 되지만, 연기금에 이어 자산운용사에서 액티브 ETF까지 출시하며 코스닥 시장에 들어오면, 개별 종목 pick으로도 알파를 낼 수 있는 환경이 어느 정도 만들어질 수 있을 것으로 보고 있습니다.

저희도 최근 개별 종목 스터디를 많이 하고 있는데, 구독자분들께서도 오늘같은 날 외국인/기관 순매수 상위에 수급강도가 강하게(3~4칸) 포착된 종목들 관심종목 등록해두시고 수급을 추적 관찰해보시기 바랍니다.

■외국인/기관 동시 순매수 종목 중 수급강도 최상위(3~4) + 4분기 호실적 종목 조합

-아모레퍼시픽(K-뷰티), 엔에프씨(K-뷰티), 산일전기(전력설비), 일진파워(원전), 브이엠(반도체), 에이디테크놀로지(반도체)