안녕하세요 나인어클락입니다. 2월 4주차 주간일정, 상위트레이더 선정 섹터별 대장종목, 포트폴리오 대응 전략을 공유드립니다.

■ 전거래일 시장 Check Point 

▶ 코스피 +2.31% 코스닥 -0.58% 마무리

▶ 나스닥 +0.9% 다우+0.47% S&P500 +0.69%

▶ 미국 대법원 상호관세 무효판결/ 트럼프대통령 15% 관세 재부과 / 미국이란 전쟁 임박

■최상위 트레이더 선정 섹터별 대장종목

- 상법개정 (증시신고가, 3차 상법개정 통과, 증권,보험,지주사 강세)

- 원전 (SMR 성장기대감, 국내 신규 원전건설 가능성)

- 전력설비 (역대급 실적 기대감 지속, AI 인프라 수혜)

- 스페이스X (상장기대감, 우주산업 성장 기대감)

- 반도체 (삼성전자,SK하이닉스 신고가)

- 바이오 (낙폭과대, 개별이슈)

- 조선 (MASGA 수혜기대감)

- AI (퓨리오사 관련주 강세)

- 태양광 (머스크 태양광 활용 가능성 언급)

- 그 외 남북경협, 2차전지, 로봇 등

▶ 나인어클락 포트폴리오 + 시장 대응전략

▣포트폴리오 상세전략

지난주 명절 연휴 이후 2거래일 진행되었고, 2거래일 동안 5종목 수익실현 하면서 엄청난 수익랠리 이어갔습니다.

금요일은 코스닥 하락 조정으로 마무리되었지만, 코스닥 순환매 대비해 준비해뒀던 2차전지 대장주 에코프로, 스테이블코인 대장 NHN KCP, 전력설비 대원전선, 조선 기자재 대장 HJ중공업 등 주도섹터 순환매를 대비하여 매수해둔 종목들이 모두 급등 나오면서 명절 피로를 잊을 수 있게 하는 기분좋은 랠리 만들어 냈습니다.

좋았던 분위기와는 다르게 우려스러운 이슈도 주말간 있었습니다. 미국 대법원에서 트럼프대통령의 주 정책 중 하나인 상호관세에 대해 무효 판견을 하였습니다.

트럼프 대통령은 즉각 10% 관세를 재 부과하였고, 다음날인 오늘 15% 추가 인상을 발표하였습니다.

대법원 판결에도 나스닥과 코스피 야간선물은 상승하였지만, 트럼프대통령의 추가 관세 발표 전 상황이라 증시 갭상승 하더라도 추후 재 조정 가능성도 염두할 필요 있습니다.

기본적으로는 원전/전력설비/조선/LNG 등 기존 대미투자 협상 섹터에 악재이기도하고 호재로 해석할 부분도 생긴 만큼 해당 섹터 종목들 움직임 잘 체크필요할 듯 합니다.

그리고 상호 관세와 별개로 품목 관세에 해당하는 자동차/반도체 섹터도 어떤 영향 있을지 체크 필요할 듯 합니다.

그리고 지난주까지만 해도 어느정도 협상 마무리되고 평화적으로 해결 될 것이라고 예상했던 미국/이란 협상이 지연되고, 트럼프 대통령이 결국은 군사 개입을 할 것이라는 의견이 시장을 지배하면서

전쟁 관련주들이 시세가 나왔고, 이로인해 방산, 석유, 해운 등의 헷지성 테마들의 움직임이 나왔습니다.

2월 마무리되는 시점에 전쟁과 관세 우려가 다시 한 번 붉어졌습니다.

다행히 많은 종목들 수익실현 잘 하면서 현금비중 크게 높인 상황이라 오히려 조정 나온다면 기회로 생각할 수 있으나 동시에 단기과열 구간인점도 고려하여 철저한 리스크 관리(스탑로스,잔량 매수가/익절스탑) 통해서

특정 종목으로 인해서 잘 하고있던 포트폴리오 관리 무너지는 일 없도록 전략적으로 준비해야할 듯 합니다.

2월 잘 마무리하고, 잘 준비해서 3월에도 좋은 성과 만들 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.