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(추천주는 제시해드린 추천가 이하 구간에서 분할 매수를 권장 드립니다. 매수 비중은 개개인의 포트폴리오 상황에 따라 결정하시면 되는데, 1개 종목에 비중을 70% 이상 가져가는 것은 추천 드리지 않습니다.)

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★현대차(005380)

-성격 : 스윙

-추천가 : 509,000원

-목표가 : 600,000원

-손절가 : 420,000원

-기업 개요

1967년 설립된 글로벌 자동차 제조 기업으로, 2021년 현대자동차그룹 직할경영 체제로 전환하여 계열사 간 시너지를 강화하고 있음. 완성차 제조 및 판매를 중심으로 차량 할부금융, 결제 대행, 철도차량 제작 등 다각화된 사업을 운영하며, 현대·제네시스 브랜드를 통해 전기차·하이브리드·수소전기차 등 전동화 라인업을 확대 중. 2030년까지 글로벌 판매 555만대 및 전동화 차량 330만대 목표를 유지하며, 미래 모빌리티 시장 경쟁력을 강화하고 있음.

-투자 포인트

■단순 완성차 제조 기업에서 로보틱스 기업으로 밸류에이션 확장 국면

  →로봇 생태계에서 현대차는 로봇의 행동 데이터 제공을 넘어 AI 훈련을 실증하고, 로봇을 대량 생산하는 주체로 나아가고 있음

  →2026년은 로보택시 상용화를 시작으로, Physical AI 서비스가 개화하는 시기가 될 것

■현대차그룹은 로봇 전용 훈련 거점인 '로봇 메타플랜트 응용센터(RMAC)'를 전기차 전용공장인 메타플랜트아메리카(HMGMA)가 있는 미국 조지아주 사바나 인근에 조성하는 방안을 유력하게 검토 중

■로봇 행동 데이터셋을 제공하는 현대차가 로봇이 훈련되는 RMAC에 직접 주도적으로 투자 진행할 것으로 전망됨

■코로나 팬데믹 이후 약점으로 지목되던 자율주행은 새로운 리더가 영입되면서 기술 개발 속도가 빨라지고 있으며, SDV 로드맵이 새롭게 제시될 것으로 전망함

■또한, 현재 전기차 캐즘의 원인인 배터리 기술 한계를 극복할 차세대 배터리로 주목받고 있는 전고체 배터리를 의왕 배터리 파일럿 라인에서 생산 중이며, 2027년에 차량에 탑재하여 테스트, 2030년엔 전고체 전지 생산을 목표로 하고 있음

■글로벌 자동차 기업 중 로보틱스, 자율주행, 차세대 배터리(전고체 전지) 기술을 모두 갖춘 기업은 테슬라(TSLA)와 현대차뿐으로, 현대차의 기술 역량에 대한 인식이 변화되면서 테슬라 대비 1/20 수준에 불과한 밸류에이션의 리레이팅 가능성이 높다고 판단함

■다만, 미국 관세 영향 등으로 2026년 실적 성장 가시성이 크지 않고, 최근 미국 연방대법원의 '트럼프 관세' 무효 판결에도 불구하고, 무역법에 근거한 신규 글로벌 관세 15%가 부과되는 등 당분간 관세 불확실성이 지속될 것으로 보이는 만큼, 관세 이슈에 따른 주가 변동성 발생 가능성에는 유의가 필요함