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■외국인/기관 수급 상위 종목 분위기는 최근 계속 비슷한 흐름입니다. ①주가 이동평균선이 상방으로 향해 있고, ②메이저 수급 유입이 계속되는 종목들이 더 가는, 주가가 오르는 것이 추가 주가 상승의 재료가 되는 ‘주가 모멘텀’ 장세라고 말씀드렸습니다.

오늘 2차전지주들의 주가가 강했는데, 미국 의회에서 중국산 전력저장장치(ESS)를 전면 배제하는 움직임이 있다는 소식 영향이었습니다. 사실(확인되지 않음) 여부와는 별개로, 이것이 재료가 되어 2차전지주들의 주가를 끌어올렸습니다. 2차전지주들이 1월에 ‘AI 로봇에도 배터리가 들어간다’는 논리로 주가가 한번 올랐었는데, 이후 추세가 무너지지 않고 버티고 있던 종목들 위주로 오늘 주가가 올랐습니다. 2월 초~중순 ‘우주 태양광’ 논리로 주가가 올랐던 태양광주들과 비슷한 느낌이 들죠? 그나마 중국산 ESS 배제에 따른 국내 배터리 기업들의 반사수혜 기대감이 조금 더 논리적이긴 합니다.

지금 기업(종목)에 대해 깊은 펀더멘탈 분석이나 스터디는 오히려 매매 판단에 있어서 고민을 더할 뿐입니다. 실적이나 밸류에이션같은 부분을 고려하다보면 주가 움직임과 괴리가 너무 큰 case가 많아서 인지부조화가 올 정도입니다. 주가 추세와 수급 위주로 보고 트레이딩 접근을 해야 하는 국면이라고 판단합니다.

최근 외국인/기관 순매수 상위 종목 중 수급강도 최상위(3~4칸)인 종목들은 대부분 ①주가 이동평균선 상방 ②메이저 수급 유입 지속의 조건을 갖추고 있는 종목들입니다. 달리는 말에 올라타는 장세라고 표현 드렸던 바 있습니다.

계속 강조드리고 있는대로, ‘강한 수급+주가 추세 상방 유지’의 조건을 갖춘 종목들 위주로 매매 대응하는 전략을 계속 유지하시면 되겠습니다. 개별 종목 찾기가 어렵다면, 매일 하이불스에 올라오는 외국인/기관 순매수 상위 종목 중 수급강도가 최상위인 종목들 위주로 보시면 편하실겁니다.

■AI 인프라(반도체) 섹터 수급 강도 최상위 : 삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어, 대덕전자, 해성디에스, 이수페타시스, 브이엠, 한화비전, 마이크로컨텍솔, 덕산하이메탈, 네오셈

반도체를 필두로 한 AI 인프라 관련 종목군은 미국 빅테크가 수익성 문제를 이유로 AI CAPEX를 줄이겠다는 소식이 나오거나, 반도체 공급망에 중대한 변화가 발생하기 전까지 랠리가 계속될 것으로 본다고 말씀드렸습니다. 대부분 주가가 많이 올랐지만, 이 자리에서도 수급이 계속 들어오고 있습니다. 단기적으로는 2월 27일(한국시간) 새벽에 예정된 엔비디아(NVDA) 실적 발표가 주목해야 하는 이벤트입니다.