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■오늘 장은 어제의 폭락을 다소 회복하는 수준의 반등이 나왔습니다. 어제 오후 늦게 트럼프 미국 대통령이 이란에게 제시했던 호르무즈 해협 개방 시한을 5일 연기한다는 소식이 전해지면서 국제유가가 급락하고 미국증시가 상승한 영향을 받았는데요. 다만, 오늘 국내증시는 갭이 크게 떠서 시작했지만, 상승 폭을 일부 반납하며 마감했습니다. 사태의 완전한 해결이 아니고, 시한이 5일 연기된 것이기 때문입니다.

그래도 트럼프 대통령이 인플레이션을 통제하기 위해 언제든지 입장을 바꿔 이른바 ‘타코(TACO·Trump Always Chickens Out)’ 할 수 있다는 점을 이번에도 보여준 것이 작은 성과라면 성과입니다. 이란과의 강대강 구도가 오래 지속되면 고유가에서 촉발되는 인플레이션을 감당하기가 어려워지기 때문입니다.

시장은 트럼프 대통령의 TACO를 통해 인플레이션 통제 의지를 확인하고, 중동 전쟁의 장기화 우려를 덜어내는 모습입니다. 다만, 이번 주말 중동으로 이동하고 있는 미군의 지상전 투입 가능성이 남아있어서 아직은 경계감이 남아 있는 상황입니다.

중동 불확실성이 잔존해있기 때문에, 너무 적극적인 포지셔닝보다는 시장 변동성을 이용한 분할 대응을 계속 강조드립니다.

■최근 시장 변동성이 급격히 커진 가운데, 오늘은 방어주로 분류되는 내수주의 수급과 주가 강세가 눈에 들어옵니다.

음식료, 화장품 업종은 대표적인 내수 소비재로, 방어주로 분류되는데요. 사실은 K-푸드, K-뷰티로 해외 수출에 강점을 갖고 있는 기업들의 실적·수급·주가 삼박자가 좋습니다. 변동성 장세에서 방어주 관점으로 보더라도, 찐 내수 기업보다는 수출 성과가 좋은 기업들을 봐야 합니다. 최근 달러/원 환율이 1500원을 오가며 역사적 고점 수준에 머무르고 있는데, 달러로 대금을 정산받는 수출 기업 입장에서는 실적 볼륨이 커지는 효과도 있습니다.

아래는 오늘 외국인/기관이 많이 매수한 내수주입니다.

-내수 소비재 : 삼양식품(K-푸드), 제닉(K-뷰티), 코스메카코리아(K-뷰티)

위 종목들 외에도 최근 수급이 좋았던 내수주들을 아래에 추가해드리니, 참고하시기 바랍니다.

-내수 소비재 : 오리온(K-푸드), 에이피알(K-뷰티), 에이블씨엔씨(K-뷰티), 한국콜마(K-뷰티), 코스맥스(K-뷰티), 한섬(K-패션), LF(K-패션), 신세계인터내셔날(K-뷰티, K-패션)