[20260406 애널리스트 레포트 요약]

삼성E&A

• 중동 리스크 속에서도 빛나는 에너지 신사업 진출과 그룹사 수주 회복 기대감

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LX인터내셔널

• 에너지 안보 위기로 인한 글로벌 석탄 수요 부활과 가격 상승에 따른 실적 개선 가속화

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LG이노텍

• 2026년 아이폰 롱테일 수요 호조와 기판 사업 및 로봇 신사업 가시화에 따른 목표주가 33% 상향

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BGF리테일

• 10년 전 일본 편의점 시장의 재평가 경로를 따르는 질적 성장과 영업 레버리지 본격화

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삼성전자

• 2026년 1분기 영업 레버리지 증명과 장기 계약 기반의 ROE 지속성 및 밸류에이션 재평가 기대

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롯데쇼핑

• 핵심 상권 점포의 고성장과 ROE 개선에 따른 밸류에이션 재평가 및 목표주가 130,000원 상향

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삼성전기

• AI 서버 중심의 MLCC 제품 믹스 개선 가속화와 FC-BGA 판가 인상에 따른 실적 성장세

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넥스틴

• 2026년 신규 장비 라인업 확대와 중국 법인 가동을 통한 실적 턴어라운드 및 2027년 본격적인 성장 궤도 진입

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미래에셋증권

• 2026년 6월 예정된 스페이스X 상장 평가이익과 디지털 자산 모멘텀에 따른 실적 성장세

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NH투자증권

• 2026년 1분기 사상 최대 실적 및 어닝 서프라이즈 전망과 5.5%의 높은 배당수익률 및 주주환원 정책의 매력

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SK하이닉스

• 고성장에서 안정적 고수익으로의 전환과 빅테크향 장기 공급 계약을 통한 수익성 극대화

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성광벤드

• 미국 LNG 프로젝트의 대규모 FID 승인에 따른 2026년 신규 수주 폭증과 고부가가치 제품 믹스 개선에 따른 실적 성장

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심텍

• 2026년 2분기부터 본격화될 판가 인상과 재료비 부담 완화 및 엔비디아 Vera CPU 기반 SOCAMM 성장의 가속화

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현대백화점

• 자회사 지누스의 실적 부진을 넘어선 백화점 본업의 수익성 개선과 밸류에이션 매력 부각

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엘앤에프

• 2026년 1분기 실적 어닝 서프라이즈와 LFP 양극재 양산 가시화에 따른 강력한 성장 모멘텀

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이마트

• 홈플러스 구조조정에 따른 반사 이익과 2026년 본업 실적 턴어라운드 본격화

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GS리테일

• 10년 전 일본 편의점 시장의 질적 성장 및 재평가 경로 진입

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신세계

• 자산 가치 상승에 따른 소비 심리 개선과 외국인 관광객 증가로 인한 백화점 및 면세점의 강력한 실적 성장세

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키움증권

• 2026년 증시 반등 시 가장 큰 수혜가 기대되는 브로커리지 강점과 배당 매력

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SNT에너지

• 미국 LNG 수출 터미널 FID 가시화에 따른 수주 확대와 밸류에이션 리레이팅 기대

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코스맥스

• 2026년 한국, 중국, 미국 법인의 고른 성장과 글로벌 MNC 수주 확대로 인한 실적 견조세 지속

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삼성증권

• 1Q26 실적 컨센서스 상회 전망 및 배당소득 분리과세 적용에 따른 높은 배당 매력

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호텔신라

• 2026년 공항점 철수와 FIT 중심의 시내점 턴어라운드에 따른 수익성 반격의 서막

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포스코퓨처엠

• 미국 관세 환경 불확실성에도 대규모 수주로 증명한 음극재 경쟁력과 양극재 포트폴리오 강화

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모두투어

• 2026년 프리미엄 상품 확대와 비용 효율화를 통한 본격적인 수익성 개선세 진입

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삼성에스디에스

• 2026년 하반기 생성형 AI와 클라우드 중심의 본격적인 실적 반등 및 데이터센터 기반의 중장기 성장 동력 확보

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에프에스티

• ArF 펠리클 시장의 독보적인 지배력과 신규 EUV CNT 펠리클 도입을 통한 강력한 실적 성장 및 밸류에이션 재평가 기대

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리노공업

• R&D 소켓 수요 기반의 견조한 실적 성장과 AI 및 6G 반도체 고도화에 따른 구조적 수혜

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에코프로비엠

• 2026년 유럽 헝가리 공장 가동에 따른 현지화 수혜와 실적 저점 통과 기대감

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세아제강

• 1Q26 실적 반등과 해상풍력 및 천연가스 인프라 중심의 성장 잠재력

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GS피앤엘

• 2026년 1분기 확정적인 실적 개선과 외국인 관광객 증가에 따른 호텔 사업의 펀더멘탈 강화

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한국콜마

• 2026년 인디 브랜드 중심의 한국 법인 실적 부각과 글로벌 시장 확대에 따른 우상향 흐름 지속

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한국금융지주

• 2026년 1분기 컨센서스 부합 예상 및 배당 수익 매력과 IMA 기반의 실적 성장 기대