[20260408 애널리스트 레포트 요약]

LG에너지솔루션

• 2026년 1분기 실적 저점 통과 및 ESS 부문의 가파른 성장에 기반한 실적 턴어라운드 전망

• 북미 생산 거점 확대와 AMPC 회계 처리 변경에 따른 매출 컨센서스 상회 및 중장기 성장성 확보

• 전기차(EV) 수요 부진을 상쇄하는 ESS 부문의 견조한 성장과 신사업 다변화 전략 유효

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LG전자

• 2026년 1분기 어닝 서프라이즈 달성 및 전 사업부문의 수익성 확대와 구조적 체질 개선 확인

• AI DC 및 로봇 중심의 신사업 본격화에 따른 성장 모멘텀 확보와 가치 재평가 기대

• 기존 가전 및 전장 사업의 견조한 이익 체력 확인

• 전쟁 리스크 선반영에 따른 저평가 국면 및 투자 매력 부각

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시프트업

• 2026년 예정된 실적 공백기를 지날 모멘텀, 신작 파이프라인 확대와 정보 공개 대기

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대덕전자

• AI 및 고성능 서버향 기판 비중 확대로 인한 구조적 실적 성장 및 목표주가 상향

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GS건설

• 2026년 상반기 1만 세대 분양 페이스와 데이터센터 및 원전 등 신사업 포트폴리오의 구체화

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하이브

• BTS 월드투어 본격화와 신규 IP 성장을 통한 2026년 사상 최대 실적 달성 전망

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DL이앤씨

• SMR(소형모듈원자로) 시장 진출을 통한 중장기 신성장 동력 확보 및 모멘텀 강화

• 2026년 1분기 안정적인 실적 달성과 수익성 개선에 기반한 기업 가치 재평가

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CJ ENM

• 티빙과 피프스시즌의 수익성 개선에도 불구하고 TV 광고 시장의 회복 지연을 반영하여 목표주가 하향

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HD현대일렉트릭

• 2026년 수주 및 매출액 가이던스 상회 전망에 따른 실적 성장 지속

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와이엠티

• AI 서버용 고부가 기판 수요 확대와 유리기판 신사업 가시화에 따른 구조적 성장 모멘텀

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삼성전자

• 1Q26 어닝 서프라이즈 달성 및 주당 가치 급증에 따른 목표주가 300,000원 상향

• 메모리 판가 급등 및 공급 부족에 따른 2026년 폭발적 실적 성장과 분기 영업이익 100조원 시대 진입

• HBM4 본격 출하를 통한 경쟁력 증명 및 2027년까지 이어질 고마진 기반의 밸류에이션 리레이팅 기대

• AI 투자 본격화에 따른 메모리 수요 증가 및 비메모리 부문 흑자 전환 기대감

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현대백화점

• 2026년 백화점 본업의 가파른 수익성 개선이 지누스의 부진을 상쇄하며 강력한 실적 모멘텀 확보

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SK텔레콤

• 2026년 실적 정상화 본격 진입과 배당 원복 기대감 및 AI 관련 사업의 수익화 구체화

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비에이치

• 2026년 애플 폴더블폰 출시 수혜와 2027년 휴머노이드 로봇용 부품 진출을 통한 실적 퀀텀 점프 및 밸류에이션 재평가 기대

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삼성전기

• 2026년 FC BGA 및 MLCC 가격 상승과 AI 서버향 매출 확대를 통한 역대 최고 실적 경신 전망

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롯데렌탈

• 본업인 장기렌터카의 견조한 성장과 B2C 중고차 매각 등 신사업 확대에 따른 2026년 실적 성장 기대감

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신세계

• 2026년 1분기 백화점 고성장과 면세점 적자 축소에 따른 실적 모멘텀 강화

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CJ프레시웨이

• 2026년 온라인 채널 확대에 따른 실적 성장 가시성과 매력적인 밸류에이션

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KT&G

• 중동 전쟁과 같은 대외 불확실성 속에서도 견조한 해외 실적과 국내외 시장 점유율 상승으로 강화된 펀더멘털

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KT

• 단기적인 실적 변동성을 넘어서는 견고한 주주환원 정책과 본업의 이익 개선세

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코츠테크놀로지

• 글로벌 진출 성공과 역대 최대 수주잔고를 기반으로 한 저평가된 방산 핵심 부품 수혜주

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미래에셋증권

• SpaceX를 필두로 한 혁신 기업 투자 가치 부각과 2026년 1분기 어닝 서프라이즈 전망에 따른 목표주가 상향

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현대건설

• 2026년 1분기 영업이익 컨센서스 부합 및 약 45조원 규모의 원전 파이프라인 수주 가시화

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아모레퍼시픽

• 국내 고마진 채널의 견조한 성장과 코스알엑스를 통한 해외 이익 체력 강화 및 신규 성장 동력 확보

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삼성증권

• 브로커리지 부문의 압도적인 호조와 2026년 ROE 상향에 따른 밸류에이션 매력 부각