히트앤런 모닝리포트(05/15)

미 증시는 견조한 소매판매 발표 및 미-중 정상회담 내용을 소화하며 상승 마감, 엔비디아 등 일부 개별주 상승 체크

다우 +0.75%, 나스닥 +0.88%, S&P500 +0.77%, 러셀2000 +0.67%, 필라델피아 반도체 지수 +0.46%

엔비디아(+4.39%)는 젠슨황 CEO에 대한 기대에 상승. 올해 1월 미 상무부가 중국 기업 10곳에 H200 판매 승인을 했지만 실제 인도가 없던 만큼 해당 기대감 부각

알리바바(-3.22%)는 AI 클라우드 관련 고 성장에도 불구하고 어닝 미스와 JP모건의 이익 추정치 하향 우려 체크, 미-중 정상회담에서 AI 산업관련 기술규제 관련 뚜렷한 내용이 없는 점도 실망감을 더하는 모습

국내증시는 미증시 상승속 반도체단의 변동성 구간 체크, 엔비디아 상승에도 대부분 반도체단 조정구간 체크

미중 정상회담에서 이란 핵무기 불용 및 호르무즈 해협의 완전한 개방을 동의하면서 중동 우려 완화, 미중 협력과 추가 발표 체크

바이오 눌림과 최근 수급개선 흐름 체크, 알테오젠의 강한 반등으로 코스닥 시총 1위를 재탈환하였고 유럽 간학회 등 일정에 따른 바이오 업황 개선 기대감

AI 트랜드는 에이전틱 AI(Agentic AI)으로 이동, ‘학습(training)’ 단계에서 실제 서비스를 수행하는 ‘추론(inference)’ 단계로 빠르게 이동, 해당 이슈에 따른 SSD, 광통신, CPU, 네트워크 인프라 기업군의 강세흐름 체크