안녕하세요 나인어클락입니다. 24~26년 전체 누적 수익률1위, 유료 서비스이용자수 1위 달성에 진심으로 감사드립니다. 더욱 발전하는 나인어클락이 되겠습니다.

5월 3주차 주간일정, 상위트레이더 선정 섹터별 대장종목, 포트폴리오 대응 전략을 공유드립니다.

■ 시장 Check Point 

▶ 코스피 - 6.12% 코스닥 - 5.14% 마무리

▶ 나스닥 - 1.54% 다우 - 1.07% S&P500 - 1.24% 마무리

▶ 삼성전자 파업 이슈 지속/ 미국채 30년 만기 5% 돌파 / 미국 데이터센터 관련 악재법안

■최상위 트레이더 선정 섹터별 대장종목

- 반도체 (SK하이닉스, 삼성전자 외국인 직접투자 + 유리기판 강세)

- 로봇 (현대차 로보틱스 본격화, 순환매)

- 전력설비 (AI 확장 전력 부족 본격화/북미 수요 급증)

- 증권 (미국 개별주식 직접투자, 증시 신고가)

- 통신 (낙폭과대, 빅사이클 진입)

- 2차전지 (원유 가격상승, 전기차 수요 증가)

- 양자 (낙폭과대, 미국 양자강세)

- 그 외 일부 상법개정, 재건, 철강, 바이오 등

▶ 나인어클락 포트폴리오 + 시장 대응전략

▣포트폴리오 상세전략

신규매수 1/ 1차 수익실현 1/ 1차 수익실현 후 잔량 매수가스탑 1/스탑로스도달1/ 2차수익수익실현 1/ 잔량 익절스탑 마무리1

양시장 모두 사이드카 발동 되면서 급락 마무리 되었습니다. 미증시도 암호화폐 시장까지 하락세가 지속되었습니다. 현재 시장 하락요인은 크게 3가지로 지목 되고 있습니다.

먼저 삼성전자 파업 관련 노조 협상이 몇 차례 무산되었고, 이재용 회장까지 비행기를 돌려 사과문 발표까지 나왔고 주말엔 총리까지 긴급조정권 가능성을 언급하였습니다.

21일(예정) 총파업 전까지 해결이 안되면 100조원 이상의 손실이 발생할 수 있다는 뉴스까지 나왔습니다. 시장 지수를 견인한 반도체 대장주가 무너질 수 있다는 우려감이 시장에 큰 공포로 작용하고 있습니다.

두 번째는 미국 국채금리 쇼크가 있엇습니다. 30년물 국채금리 심리적 마지노선인 5%가 무너지면서 기술주들이 완전히 무너져내렸고, 미국 뿐 만 아니라 우리나라 장기물 금리까지 상승흐름이 나오면서 국내증시에도 영향이 있었습니다. 호르무즈 해협 봉쇄 관련해서도 미중 합의가 이행 되지 않을 가능성이 높았졌고, 물가가 지속적으로 상승중이라 트럼프 대통령이 원하는 금리인하 가능성이 매우 낮아지고 있습니다. 심지어 한국도 경제성장률이 예상치를 뛰어넘고 있어, 금리 인상 가능성이 높아지고 있습니다. 시장이 여기서 꺾이게 된다면 가장 중요한 이슈가 될 것이라 생각합니다.

마지막으로 미국에서 데이터센터 반대 법안이 메인주에서 통과됐던 뉴스가 머스크를 통해서 다시 한 번 알려지고 우려감이 표출되면서 현재 반도체 시장의 가장 큰 수요처인 데이터센터가 중단되면 시장 중심인 반도체가 흔들릴 것이고, 이로 인해 파생되어 크게 올랐던 섹터들의 우려감이 다시 한 번 커졌습니다. 다만, 추가적인 움직임은 제한적인 만큼 다른 주까지 확산되는 움직임이 없다면 해결 될 이슈라 생각합니다.

거기에 시장 역대급 신용 매매에 따른 반대매매까지 우려감이 커지고 있어서 더욱 공포감을 키우고 있습니다.

추가 조정 가능성이 높은 자리입니다. 다만 삼성전자 파업 이슈가 해결되고, 예상치를 뛰어넘는 엔비디아 호실적이 발표 된다면 시장은 공포감을 다시 한 번 누르고 추세반등이 가능 할 것으로 예상됩니다.

따라서 시장 조정과 반등 모든 가능성을 염두하면서 전략적인 대응이 필요한 시점이라 생각합니다.

현재 포트폴리오 관점에서는 해당 시장 분위기를 잘 활용하면 기회가 될 수 있는 시점이라 생각합니다.

최근 연이은 수익실현으로 현금비중 많이 높여놨고, 지난 금요일 시장 급락으로 인해 스탑로스 발생한 종목도 있었으나 강조드렸던 2차전지/자동차 관련 대장주중 하나인 세아메카닉스가 폭등하면서 좋은 수익챙겼고, 수익실현 후 잔량 매수가스탑 처리 된 종목까지

현금비중을 80%까지 확보한 시점이라 급하게 대응 하기 보다는 조정 오면 저점 매수 찬스로 활용하면서 차분하게 다시 비중 채워가면 좋은 시점이라 생각합니다.

일정 관점에서는 현대차 로봇 관련 이벤트 예정되어있고, 엔비디아 실적발표가 예정된 만큼 해당 시점 전후로 가능성 높은 섹터 대장주들 체크 필요합니다.

그리고 코스닥의 키맞추기 작업이 이루어 진다면 바이오와 2차전지 다시 한 번 체크 필요할 듯 합니다.

하지만 국채금리가 계속 상승하고, 물가가 안잡히고 파업이슈 및 엔비디아 실적까지 시장의 기대와 다르게 움직인 다면 생각보다 강한 조정을 각오해야하는 자리입니다.

사실 5월초에 나왔어야할 조정이 외국인 개별매수 이슈로 상승파동이 확장 되었고, 전쟁 이슈가 체 해결도 되기 전에 미증시도 신고가가 나왔기 때문에 AI 모멘텀은 유효하지만 미뤘던 조정이 올때는 생각보다 클 수 있습니다.

따라서 수익실현 뿐 만 아니라 스탑로스/ 매수가스탑/ 익절스탑 등 원칙대응이 그 어느 때 보다 필요한 시점입니다.

스탑로스 종목이 나올 때면 종목에 대한 아쉬움도 크고, 죄송한 마음이 앞서지만 계좌를 망치는 것은 여러종목이 아닌 결국 원칙대응 하지 못했던 한 종목이 원인이 되는 경우가 많습니다.

고통스러운 구간은 결국 지나가고 그 구간을 원칙대응하면서 잘 통과했다면 늘 그래왔듯 더 큰 보상이 있었습니다.

원칙대응 잘 하면서 현금비중 크게 높여놓은 만큼, 쉽지 않은 구간일 수 있으나 다시 찾아올 반등 구간에 더 좋은 수익 만들 수 있도록 최선을 다해 준비하겠습니다. 감사합니다.