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전일 시장 주도주와 상위 트레이더 관심종목을 공유드립니다.

■국내증시 마감정리

▶ 코스피 - 3.25% 코스닥 - 2.41%

▶ 삼성전자 파업 이슈 지속/ 외인 대량 매도세 지속

▶ 국채금리 상승세 지속 / 엔비디아 실적발표 임박

■전일 주도주 정리

▶양자/보안 (아이씨티케이 빅테크 보안칩 공급소식)

▶반도체 (일부 소부장 순환매)

▶바이오 (에볼라바이러스, 아리바이오 강세영향)

▶우주항공 (스페이스XIPO 일정 확정)

▶그 외 일부 로봇, 전력설비, 화장품, 통신 등

■상위트레이더 관심종목

▶ 반도체 (삼전,SK하이닉스 강세)

▶ 로봇 (파업 이슈 장기화, 순환매)

▶ 전력설비 (미국향 수출 증가)

▶ 풍력, 2차전지 (낙폭과대)

▶ 통신 (낙폭과대, 빅사이클 진입)

▶ SI/AI (그룹주 상승 순환매 기대감)

▶ 그 외 일부 건설, 화장품, 조선 등

■포트폴리오 대응전략

신규매수2/ 1차수익실현 후 잔량매수가스탑 1/ 스탑로스도달 1

시장 오늘도 강조정으로 마무리되었습니다. 국채금리가 다시 한 번 상승했고, 진전이 있어보이던 삼성전자 파업이 다시 불확실성이 생겼고 외인의 대량 매도세가 이어지면서 시장은 다시 한 번 흔들렸습니다.

시장 조정 구간에 스탑로스와 매수가 스탑 도달한 종목 있었습니다. 손절 진심으로 죄송합니다. 종목에 대한 아쉬움은 있지만 현대차 노조 갈등 뉴스까지 겹치면서 정해진 스탑로스가 이탈했기 때문에 현금비중 확보하고, 확보한 현금비중은 다시 시장 주도주들로 비중 채워가겠습니다.

삼성전자 파업 이슈도 중요하지만 미국 국채금리의 가파른 상승이 빅테크들 발목을 잡고있고, 해당 영향은 고스란히 국내로 이어지고 있습니다.

물가 안정세가 보여야 해당 이슈가 잠잠해질 듯 하나, 현재로서는 미국과 이란과의 협상도 진전이 없어서 드라마틱한 물가 안정을 기대하긴 어려울 듯 합니다.

이제 시장에 남은 모멘텀은 엔비디아 실적발표와 삼성전자 파업 리스크 해소입니다.

AI 순환매 관점에서는 엔비디아 실적발표가 매우 중요할 듯 하고, 다른 섹터의 순환매 관점에서도 삼성전자가 리스크 해소로 주가를 버텨주고 지수가 무너지지 않아야 순환매가 나올 수 있기 때문에

이번주 두 가지 이슈는 우선적으로 체크 해야할 듯 합니다.

만약 엔비디아 호실적 흐름이 나오면 반도체섹터와 전력설비 쪽이 가장 강한 반등흐름 나올 것이고, 코스닥에서는 로봇 쪽이 우선 반등 나올듯 합니다.

변수로 만약 실적발표 후에 조정 흐름으로 가게 된다면 최근 한타바이러스/에볼라 관련주와 같은 시장의 블랙테마들로 수급이 쏠릴 수 있습니다.

시장 수익 잘 챙겨왔던 터라 리스크 관리 뼈아프고 아쉬움도 많이 남지만 이럴 때 일수록 무리하기 보다는 원칙대응하면서 반등구간에 잘 복수할 수 있도록 준비하면서 기다리겠습니다. 감사합니다.