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[선별종목] 24.03.12 (화) 한솔아이원스, 와이아이케이, 유니테스트, 바이넥스

가치투자클럽
2024-03-12 23:55:32








[이 공시 아직 안 봤어요?] 24.03.12.. : 네이버블로그 (naver.com)



한솔 아이원스는 반도체 전공정 및 디스플레이 제조 장비 부품의 정밀 가공 및 세정/코팅을 주요 사업으로 하는 회사입니다. 그동안 내부회계관리제도 비적정으로 투자주의 환기종목이었는데요. 3월 8일 해제되었습니다. 



지난주 금요일 해제였는데 월요일에 오히려 주가가 하락해서 의외였는데요. 오늘은 투신과 사모의 강한 순매수와 함께 주가가 8.55% 올랐습니다. 확실히 환기가 해제되니 기관 수급이 들어오는 모습입니다. 




실적은 23년 전방업체의 감산 영향으로 많이 부진했었는데요. 24년에는 다시 턴어라운드가 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 



AMAT (어플라이드머트리얼즈)이 주요 고객사인데 AMAT은 한솔아이원스의 3자 배정 유상증자에도 참여한 적이 있을 만큼 돈독한 관계입니다. 기존에는 식각용 파츠를 납품했는데 증착장비로도 확장한다고 하고요. 



AMAT과 더불어 전 세계 독보적인 노광장비 업체 ASML 향 EUV 쪽 파츠 리페어, 리유즈, DUV 파츠와 모듈, 리유즈를 시작하여 24년부터 본격적인 실적이 더해질 것으로 기대가 되고요. 



세계 최고 반도체 장비 업체들과의 협업을 통한 실적 회복이 가시화된다면 충분히 관심을 받을 수 있겠죠. 환기 해제가 되자마자 기관이 강하게 순매수를 하는 것은 분명 이유가 있을 것 같습니다. 








와이아이케이는 메모리 반도체의 웨이퍼를 검사하는 장비를 제조하는 기업입니다. 23년 3분기 기준 웨이퍼 테스터 장비가 82.9%, 자회사 샘씨엔에스 (지분율 44.4%)의 제조장비 부속품이 11.1%, 기타가 6.0%를 차지하고 있습니다. 기술력을 갖추고 있다고 보이는 것이 삼성전자가 지분 11.7%를 보유한 2대 주주로 있습니다. 



23년 말에 주가가 급등했던 것은 CXL 관련주로 분류되었기 때문입니다. CXL이 개발된다면 신규 검사장비 수요가 늘어날 것이라는 기대가 있는 것 같습니다. 



CXL의 대장격인 네오셈이 큰 시세를 낸 이후 쉬었다가 다시 최근 고점을 넘어섰는데요. 와이아이케이도 비슷한 주가 흐름이 나오는 것 같습니다. 



절대 규모가 크지는 않지만 기관 순매수 6억원은 2년 내 1위, 3년 내 3위에 해당합니다. 기관이 관심을 두지 않다가 갑자기 관심을 갖는 이유가 궁금하네요. 



유니테스트는 반도체 검사장비와 태양광 발전시스템 설치/시공 등의 사업을 영위하는 기업입니다. 23년 3분기 기준 반도체 관련 매출이 54.6%, 태양광이 45.4%의 비중을 차지하고 있습니다. 



한때 페로브스카이트 태양광 전지로 각광을 받기도 했는데요. 지금 오르는 것이 반도체인지 페로브스카이트인지 판단이 서질 않습니다.



최근 페로브스카이트 관련 일본에서 긍정적인 소식이 있긴 했습니다. 페로브스카이트를 장려하기 위해 25년부터 페로브스카이트 태양전지의 에너지 가격을 다른 에너지보다 높게 책정할 것이라고 합니다. 



페로브스카이트는 기존 실리콘 태양전지 대비 광전효율 (빛을 전기로 변환하는 효율)이 높고 제조공정이 단순해 생산비용이 저렴합니다. 또한 투명도를 조절할 수 있어 유리창을 대신할 수도 있고 건물 외벽에 디자인적으로 예쁜 타일처럼 만들 수도 있습니다.



물론 반도체 업황 회복 기대감도 있을 수 있고요. HBM이나 CXL 등이 엮이지 않아 상대적으로 주가는 지지부진했는데 반도체 관련돼서 소외되었던 기업들로 관심이 가는 듯한 느낌도 듭니다. 





바이넥스는 바이오 위탁생산 CMO업체입니다. 반도체의 파운드리 같은 역할을 담당한다고 볼 수 있죠. 미국은 지속적으로 중국의 성장을 견제하고 있는데요. 최근에는 중국의 CMO 사용을 제한하고 있습니다. 이에 우리나라 업체들의 반사수혜가 기대되고요. 



친환경과 달리 대중국 압박은 공화당과 민주당이 공통적으로 채택하는 정책입니다. 중국의 CMO 압박이 시작된 만큼 이 물량이 외부로 돌면서 우리나라 기업들도 충분히 기회를 얻을 수 있을 것 같고요. 미국 정책의 수혜주라는 측면에서 관심을 갖고 볼 시점이 아닌가 싶습니다. 






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