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칼럼

4월 12일 리서치 이야기(글로벌텍스프리, K-뷰티, 화장품주, AP위성, 삼성전자SSD, 데이터센터SSD, 삼영전자, 대주전자재료)

하이불스

2024-04-12 21:38:24

4월 12일 리서치 이야기

이지스 리서치(https://m.site.naver.com/1kZ6t)

"제주 국제선, 코로나 이전 수준 회복"… 中 단체 몰려온다

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000995891

아리따움서 올리브영으로 바뀌었다!

"올리브영 직원은 K-콘텐츠의 글로벌 확산과 함께 K-뷰티에 대한 관심이 커지면서 방한 관광시 화장품 구매가 필수코스로 자리매김하고 있다고 말했다고 밝혔다."

https://www.thebk.co.kr/news/articleView.html?idxno=206327

※ 국내 방문 외국인 관광객 증가의 최대 수혜주로 글로벌텍스프리를 계속 좋게 보고 있습니다. 올해 정부가 발표한 외국인 관광객 입국자 수 목표는 2000만명인데, 보수적으로 1500~1600만명으로 보더라도 작년의 1100만명 대비 +36~45% 증가하는 것입니다. 글로벌텍스프리는 외국인 관광객이 국내에서 물건 구매 시 지불한 부가가치세 10%에 대한 환급 업무를 해주고 이중 30%를 수수료로 취하고 있습니다. 또한, 프랑스에도 사후면세점 법인을 두고 있는데, 올해 7~8월 개최 예정인 파리 올림픽으로 대규모 관광객이 유입될 것으로 기대되는 모멘텀도 있습니다.

※ 최근 K-뷰티에 대한 관심이 높아지면서 외국인 관광객의 필수 코스가 Beauty Store인 올리브영에 들러 쇼핑을 하는 것인데, 글로벌텍스프리는 올리브영의 세금 환급 대행을 단독으로 맡고 있습니다.

※ 글로벌텍스프리는 3월 초 투뿔(1++) 추천주로 제시해드렸고, 오늘 개장 초반부터 주가가 강하게 상승하며 1차 목표주가 돌파가 나왔습니다.

※ 글로벌텍스프리 투자포인트 : 3월 4일 투뿔(1++) 추천주 내용 참고

※ 하이불스(Hi,Bulls)가 한국경제신문 [한경유레카]에서 선정한 주식정보서비스 수익률 TOP 1, 구독연장률 TOP 1을 기록했습니다. 구독자 여러분들의 성원에 감사드립니다!

https://eureka.hankyung.com/cp/hibulls

뷰티업계, 수출 판도 변화…중국 지고 미국‧일본‧베트남 뜬다

https://www.womentimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=73878

※ 오늘 화장품(+미용기기)주들의 주가가 다 강했는데요. 1분기 실적 시즌을 앞두고 실적 모멘텀이 있는 섹터로 수급이 강하게 유입되고 있습니다. 미국 금리 인상 지연 우려, 이란-이스라엘 군사적 충돌 우려, 국내 총선 야당 압승에 따른 정부의 정책 동력 약화 우려 등 증시를 둘러싼 주변 매크로 여건이 긍정적이지만은 않은 상황인데요. 이럴 때일수록 주가의 영원한 핵심 함수인 실적에 집중해야 한다고 봅니다.

※ 현재 하이불스 펀드에 잉글우드랩(ODM), 실리콘투(유통), 아이패밀리에스씨(브랜드), 한국콜마(ODM), 코스메카코리아(ODM)를 편입 중입니다.

※ 실리콘투, 브이티, 씨앤씨인터내셔널은 투뿔 추천주로도 소개해드렸습니다.

실리콘투 투자포인트 : 1월 10일 투뿔(1++) 추천주 내용 참고

브이티 투자포인트 : 3월 28일 투뿔(1++) 추천주 내용 참고

씨앤씨인터내셔널 투자포인트 : 3월 20일 투뿔(1++) 추천주 내용 참고

AP위성, 삼성전자 200조 시장 GNSS 초연결기술 차세대 먹거리...핵심반도체 기술 독과점 체제

https://www.globalepic.co.kr/view.php?ud=202404121013282830abe7dc9896_29

※ AP위성 투자포인트 : 1월 23일 투뿔(1++) 추천주 내용 참고

생성형AI 확산 속 낸드 플래시 메모리도 살아 난다

-데이터 처리 속도 필요 따라 기업용SSD 수요 상승

-SSD 확보 경쟁에 삼성전자·SK하이닉스 낸드 사업 회복세 예상보다 빨라

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=513029

※ "낸드 강세는 델테크놀로지스, HP 등 서버 OEM 업체들의 기업용SSD 구매 확대 기조에서 비롯됐다. 이들 기업은 1분기에 글로벌 빅테크 기업이 추진하는 AI 서버 확충에 대응해 미리 스토리지 확보를 위해 구매에 나선 것으로 보인다.

SSD는 낸드로 만들어져 디지털 방식으로 데이터를 처리한다. 생성형AI 운용을 위해 데이터센터 서버를 새로 증설하려면 저장만이 아니라 데이터 전송 및 처리 속도 등 요건까지 맞춰야한다. 이때문에 HDD가 아닌 메모리 기반 SSD 확보가 필수다.

특히 AI 수요 증가로 인해 높은 데이터 처리량과 빠른 처리가 필요했던 기업 데이터센터에서 SSD 수요가 급증했다. 이전까지 낸드 수요과 가격이 카메라, USB 기기 등의 시장에 연동됐다면, 이제 SSD 수요에 낸드가 따라가는 국면이 됐다."

※ (위) 삼영전자 사업보고서

※ 삼영전자는 삼성전자의 SSD 제품에 적용되는 서버용 콘덴서를 공급 중입니다.

※ 작년말 기준 보유 순현금 2730억원인데, 현재 시가총액 2010억원으로 PBR이 0.4배 미만인 초저평가 상태입니다.

※ 삼영전자 투자포인트 : 4월 8일 투뿔(1++) 추천주 내용 참고

보급형 전기차에도 실리콘 음극재 쓴다…현대차, 포드 등 본격화

https://www.ajunews.com/view/20240411104622052

※ "현재 전 세계적으로 실리콘 음극재 양산이 가능한 곳은 한국의 대주전자재료를 비롯해 일본 덴소·신에츠, 중국 BTR, 미국 실라 등 소수 업체뿐이다.

대주전자재료는 북미 전기차 1위 기업, LG에너지솔루션에 이어 SK온 등으로 협력 관계를 확대하고 있다. 완성차 브랜드 기준으로는 올해 포르쉐, 스텔란티스, 현대차, 포드 등의 전기차에 대주전자재료의 실리콘 음극재가 쓰일 것으로 전망된다."

※ 대주전자재료 투자포인트 : 3월 14일 투뿔(1++) 추천주 내용 참고

>4월 12일 시간외 특징주

KBI메탈(024840)

+9.99%

구리 가격 상승세 지속 등에 시간외 전선 테마 상승

대동전자(008110)

+9.87%

장 마감 후 보통주 650,000주(44.33억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2024-04-15~2024-06-14) 공시

윌링스(313760)

+7.94%

장 마감 후 납입대상자 변경에 따른 제3자배정 유상증자 결정 정정공시

조일알미늄(018470)

+6.07%