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칼럼

24년 4월 4주차 상위트레이더 선정 섹터별 대장종목[전쟁/조선/반도체/제약바이오 등] + 주간일정 + 핵심이슈/주도주 재료 정리 + 포트폴리오 대응전략

나인어클락
2024-04-21 15:20:53

안녕하세요 나인어클락입니다. 11개월 연속 재연장율 1위와 수익률 1위 달성에 감사드립니다. 4월 4주차 주간일정, 상위트레이더 선정 섹터별 대장종목, 포트폴리오 대응 전략을 공유드립니다.


■ 전거래일 시장 Check Point 

- 코스피 - 1.63% 코스닥 - 1.61% 마무리

- 다우 - 0.56% 나스닥 - 2.05% 마무리 

- 엔비디아 -10%대 폭락

- 중동 전쟁 추가 이슈 발발 시장 장중 -3% 대 급락 양지수 저점이탈 흐름

■ 한주간 시장을 움직인 핵심 뉴스 체크

- 이스라엘 '이란 핵시설 공격 가능' 메시지…더욱 불안해진 중동 정세

- 유가 4%대 급등…"원유값 당분간 안떨어진다"

- 구리 가격 고공행진에 전선株 강세…

- 高유가·환율에 수출주 강세…조선·해운주 '주목'

- 바이든, 중국 철강·알루미늄 관세 3배 인상 추진


■최상위 트레이더 선정 섹터별 대장종목




■섹터별 대장주 Check Point 


- 전쟁관련주 원유, 금, 방산 등 지속 체크필요

- 전력설비 관련주 강세흐름 지속 

- 조선 업황 호재 강세흐름 지속

- 데이터센터 글로벌 기업들 투자 지속 관심필요

- 반도체 최근 수급 종목들 체크필요

- 제약바이오 대장주들 체크필요





■ 지난주 마지막 거래일 주도주

■ 주도주 Check Point


- 전쟁 관련주 특히 원유 관련주 초강세흐름

- 금속 구리, 금, 알루미늄 관련주 강세

- 일부 개별이슈 종목들 강세흐름  



▶ 나인어클락 포트폴리오 + 시장 대응전략



▣나인어클락 금일 장마감 기준 현금비중: 77%


- 신규매수 2 (2차매수 눌림2) 1차목표가도달 1/급등vi 추가수익실현 1/수익실현 후 잔량 익절스탑2/ 수익실현후 잔량 매수가스탑2 / 스탑로스 도달1/  총 보유종목 3(수익실현후 잔량 대응1)






▣포트폴리오 상세전략

지난주는 정말 어려운 한 주 였습니다. 시장 연이은 급락에 한 번 나온 반등도 바로 다음날 저점을 깨버리는 캔들이 나오면서 개인투자자들의 투매와 반대매매가 쏟아져나왔습니다. 


나인어클락은 한주간 헷지성테마와 주도섹터 저점 매수했던 전략이 유효하면서 비교적 잘 선방하면서 대응하였으나, 역시 지수에 장사 없듯이 수익 실현 후에도 잔량이 익절스탑, 매수가스탑 도달 하는 경우가 많았아서 아쉬움이 남기도 했습니다.  

금요일은 장중 -3%대 추가 급락 나왔습니다. 역대급 변동성에 급등vi 나오면서 수익실현한 종목도 있었고, 수익실현 후 잔량 익절스탑, 매수가 스탑, 손절 등 수익실현과 리스크관리 통해 현금 비중 77%까지 늘렸습니다. 손절한 종목은 진심으로 죄송합니다. 수익 종목있었고, 장 폭락 상황이라도 손절 절대 가볍게 생각하지 않겠습니다. 이후 종목선정 업데이트에 있어 하나하나 복기하면서 데이터 쌓고, 발전하는 나인어클락이 되겠습니다.  


현금 비중 최대치로 늘린만큼 급락한 시장 기회로 만들겠습니다.  




주말간 가장 큰 이슈는 엔비디아 급락 이었습니다. 


엔비디아 -10% 폭락에 필라델피아반도체지수도 -4.12% 급락하였습니다.


현재 나인어클락 포트폴리오에는 반도체 관련주는 없습니다. 하지만 시장 주도 섹터인 반도체가 흔들리면 시장 전체가 흔들릴 수 있는 만큼 계속 예의주시 하면서 시장 움직임 체크하겠습니다. (대부분 강조정 나오겠지만 그 와중에도 분명 시세 나오는 반도체 종목과 유리기판 쪽은 되돌림 구간 빠르게 나올 수 도 있습니다.)


 사실 전쟁 이슈가 주말간 다소 소강 되는 분위기 였기에, 반등도 기대했지만 엔비디아 -10%대 폭락이 나온만큼 시장 다양한 시나리오를 생각해야합니다.


1) 갭하락-> 저점이탈 없이 강반등

- 반도체 쇼크로 시장 강조정이 나온 후 추가 악재없이 시장 반등 모멘텀을 찾게 된다면 유력한 후보는 2차전지, 로봇 입니다. 월요일 하루만 보고 판단 할 수 는 없지만 가능한 시나리오라 생각합니다.



2) 저점 재이탈

- 저점이 재이탈 된다면 다시 저점 캔들 카운트가 시작됨과 동시에 반대매매가 다시 한 번 쏟아지는 구간이 됩니다. 적절한 구간에서 되돌림이 나오지 않고 시장 공포구간이이 반복되기에, 헷지성 테마들, 개별이슈 종목들의 강세가 예상되는 장세입니다. 금, 원유, 물류, 전쟁관련주 등의 주도움지임이 예상됩니다.



3) 횡보 또는 이중바닥 확인 작업

- 만약 엔비디아 추가하락 제한적이고, 중동 전쟁관련 추가 이슈 없다면, 상승 모멘텀 부족한 자리인 만큼 횡보 혹은 이중바닥 확인 작업에 들어갈 수 있습니다. 만약 해당 시나리오대로 움직인다면 수출 관련주(방산, 화장품, 조선) 등 실제 돈이 되는 섹터 쪽에 움직임 나올 수 있고 동시에 시장 새로운 주도섹터 형성 될 수 있습니다.



이번주 전력설비, 데이터센터,유리기판 -> 전쟁(원유, 금, 방산) -> 반도체-> 전쟁 으로 이어진 주도 흐름이었습니다.


위 섹터들 대장주들 흐름 꾸준히 체크하고, 글로벌 빅테크(테슬라, 구글, MS 등) 실적발표 있는 주간인 만큼 이벤트 맞춰서 전략적으로 대응하겠습니다.


시장 폭락구간에 포트 방치하는 개인투자자들이 많습니다. 이럴 때 일수록 더욱 집중해서 원칙대응 (적극 수익실현, 익절스탑, 매수가스탑, 스탑로스 설정)하고 확보한 현금 수익 극대화 시킬 수 있는 구간 놓치지 않도록 대응해야합니다. 


4월 잘 마무리하면서 5월 기분 좋은 수익랠리 준비하는 한 주 될 수 있게끔 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.  



나인어클락

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