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[주간증시전략] "실적과 매크로 모두 챙겨야" ... 잠깐의 비중 확대 및 단기 매매 기회도 찾아올 듯, 4/29(월)~5/3(금)

친절한미정씨
2024-04-29 08:03:16

[국내 증시 주간 투자 전략]

전주 코스피(+2.49%) 5주 만에 반등,


코스닥(+1.77%) 4주 만에 반등 성공

 

코스피 지수는 글로벌 주식시장의 반등과 외국인 매도세(-992억원)에도 불구,국내 기관의 대규모 매수세(7,937억원), 중동 지정학적 리스크 진정, 밸류업 관련주 등에 힙입어 금융, 조선, 자동차 업종 중심으로 상승 마감

 

특히 총선 이후 밸류업 프로그램 지연 우려감으로 조정을 보인 금융업종이 한주 +10.82% 급등하였고,

 

견고한 실적을 이어가고 있는 자동차(+5.23%), 실적 개선이 기대되는 조선(+5.07%) 업종 등이 상승을 주도,

 

금주(4/29~5/3일) 주식 시장은 미국 5월 연방공개시장위원회(FOMC), 4월 고용지표 결과에 따라 널뛰기 장세 연출

 

더불어 애플 등 국내외 실적 발표에 따라 실적과 매크로를 모두 챙겨야 하며, 5/2일 금융당국의 밸류업 가이드라인이 공개될 예정으로 저PBR(주가순자산비율) 관련주가 다시 주도주로 부상할지도 관심

 

전반적으로 지수는 널뛸 수 있으나, 주간으로 소강상태를 보일 전망이고, 잠깐의 기회도 찾아올 가능성~~

 

AI 관련 반도체 및 IT/WH, 화장품, 조선 & 방산, 기계(로봇, 전력기기)업종 등의 실적 전망치 등이 상향되고 있어 이들 업종으로 선별적 대응



[데일리/직장인/김 트레이더스] 추천종목 등

기업은행(024110), 코스맥스(192820), 지역난방공사(071320), 하나머티리얼즈(166090) 등



■ 금주(4/29~5/3)의 관심 종목 _ AI (QAIS 엔진) 분석


 

■ 주식시장 마켓워치


국내 주식 시장은 글로벌 주식시장의 반등과 외국인 매도세(-992억원)에도 불구, 국내 기관의 대규모 매수세(7,937억원)에 힙입어 금융, 조선, 자동차 업종 중심으로 상승 마감

 

총선 이후 밸류업 프로그램 지연 우려감으로 조정을 보인 금융업종이 한주 +10.82% 급등,

 

이어 경기방어적인 한국전력, 한국가스공사, 한전기술 등의 강세로 유틸리티(+5.44%), 견고한 실적을 이어가고 있는 자동차(+5.23%), 실적 개선이 기대되는 조선(+5.07%) 업종 등이 상승을 주도,

 

반면, 양호한 실적을 발표한 SK하이닉스는 한주 +2.60% 상승했으나, 삼성전자(-1.16%), 리노공업, ICS, HPSP 등이 -6% ~ -12%대 약세로 반도체 업종이 -0.24% 하락하였으며, 음식료(+1.13%), 건강관리(+1.32%) 업종 등이 시장대비 상대적 부진 마감


핀릿, 페이보릿 주식시장 마켓워치는 지난 한 주 57.0 -> 63.4 반등에 성공, CNN Money 공포와 탐욕지수도 32.3 -> 41.9까지 개선되면 반등에 성공, KOSPI 지수도 2,592pt -> 2,656pt 상승 마감

 

KOSPI 지수 상승은 글로벌 증시 반등과 기관의 대규모 매수세, 정부의 밸류업 기대감 등이 작용되면서 5주 만에 상승 반전에 성공하였으며,

 

핀릿, 주식시장 마켓워치와 CNN 공포와 탐욕지수 반등과 궤를 같이 하나, 핀릿, KFG 지수 반등에도 불구하고, 상승 추세로 전환되었다 하기에는 취약한 수급과 글로벌 매크로 환경의 불확실성 등으로 지수는 당분간 소강상태에 접어들 가능성

 

다만, 본격적인 실적 시즌으로 실적에 따른 종목별 차별화 주가 흐름과 다소 큰 폭의 변동성 장세도 연출될 가능성



 ■ 주식시장 투자전략  

4월 현재 투자전략은 "역발상 전략"이 유지되고 있습니다.

 


국내 주식시장은 글로벌 증시 반등과 정부의 밸류업 프로그램 기대감, 그리고 적극적인 국내 기관의 매수세로 반등에 성공하였지만,

 

주식시장 투자전략처럼 가치주와 전통산업, 그리고 대형주를 선호하는 역발상/저평가 전략으로

대응

 

역발상 전략이란, 저평가 기업/산업들의 스타일/요인들을 중점으로 한 전략으로, 싸게 사는 전략

 

시장이 확실히 추세추종/고평가 성장산업으로 전환되기 전까지는 당분간 시장은 역발상 전략이 주도할 전망


 

▣ 요인별 주간 상대수익률 ▣


지난 한주만 놓고 본다면 KOSPI 시장이 +2.49% (+)플러스 수익률을 기록한 가운데 역발상 투자전략이 가치(PBR, PCR), 펀드멘털(BPS, 매출액) 스타일/요인에서 시장을 아웃퍼폼 하였고,

 

반면 추세추종 투자전략도 모멘텀 측면에서 시장을 아웃퍼폼

 

가치(PER) 측면 요인은 역발상/추세추종 전략 모두 시장을 아웃퍼폼

 

지난주 투자전략은 전전주 역발상 전략의 강도보다 많이 약화되는 모습을 보여, 시장이 다시 추세추종 전략으로 전환될 수 있음을 암시

 

시장은 이렇듯 빠르게 역발상 전략과 추세추종 전략이 전환되면서 시장을 리드하고 있기에

참 대응하기 어려움

 

늘 그렇듯 시장이 조정 및 불안할 때는 역시 싸게 사는 게 정답이고, 시장이 핫한 'BULL"장으로 치달으면 달리는 말에 올라타는 추세추종/고평가 종목으로 따라가야 함  



[미국 주요 기업 실적 발표 일정 등]


 

[글로벌 주요 경제지표 및 이벤트 발표 일정 등]



 

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