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[선별종목] 24.05.08 (수) 하이록코리아, 강원랜드, 크래프톤

가치투자클럽
2024-05-08 23:30:21

바닥시그널 없음


어제 기관수급 상위를 일부러 패스했는데요. 역시나 오늘 기관수급 상위주들의 성과가 상당히 부진했습니다. 시장 전반적으로 상승종목이 더 많았음에도 16개 중 4개밖에 오르질 않았네요. 




시장 반등이 기관이 주도하는 시장이 아니라는 게 보이네요. 시장 반등이 나오는데도 기관수급 상위주는 10개 밖에 되질 않습니다. 이 와중에 관심을 갖는 사조대림에 사모의 수급이 들어오면서 급등한 것이 눈에 들어오네요. 




[이 공시 아직 안 봤어요?] 24.05.08.. : 네이버블로그 (naver.com)




하이록코리아는 소형 정밀 관이음쇠 (피팅) 및 밸브를 생산하는 업체입니다. 성광벤드와 태광이 대형사이즈를 제작한다면 하이록코리아는 소형 사이즈의 제품을 제작한다고 볼 수 있습니다. 워낙 꾸준한 실적을 내는 회사라서 피델리티자산운용에서도 지분을 10% 가까이 보유하고 있습니다. 지난해 6월에는 문휴건 대표이사가 50만주 증여를 받기도 했었죠. 




1분기 실적이 나왔는데 매출액 498억원, 영업이익 154억원으로 각각 컨센서스를 4%, 21% 상회했습니다. 전년동기 대비해서는 매출액이 9%, 영업이익이 37% 증가했어요. 영업이익률이 30%를 넘어선 것이 특히 눈에 띕니다. 영업이익률이 높은 것은 매출의 약 절반을 차지하는 수출이 환율의 영향을 받는 듯합니다. 



하이록코리아는 계장용 (계측장비용) 피팅과 밸브를 생산하고 있어 LNG 선박 건조가 많으면 실적이 좋아집니다. 지금이 그런 상황이죠. 반도체 공장 증설도 수혜인데 글로벌리 AI 관련한 대규모 반도체 공장 증설이 예정되어 있어 역시 관련 매출은 긍정적이고요. 



주주환원정책도 좋습니다. 매년 별도기준 당기순이익의 30%를 현금 배당한다고 발표했고 24~25년 동안 300억원의 자사주를 취득 후 소각한다고 발표했습니다. 현재 주가 기준 배당수익률은 5%에 가깝고 자사주 소각까지 감안하면 주주환원율은 10%에 가깝습니다. 실적과 주주환원 그리고 사업환경을 감안하면 추가 상승의 가능성이 있지 않을까 생각이 됩니다. 



강원랜드는 내국인 카지노와 호텔, 골프장, 워터월드 등을 운영하는 업체죠. 1분기 매출액은 3,684억원, 영업이익 759억원으로 각각 컨센서스를 4%, 16% 상회했습니다. 



카지노 매출액은 3,162억원으로 전년동기 대비 3.3% 늘었습니다. 다만 입장객은 60만 4,603명으로 3.2% 감소했습니다. 비카지노 매출액은 522억원으로 전년동기 대비 0.1% 증가했습니다.



전반적으로 엄청난 실적은 아니지만 꾸준한 실적을 이어간다는 게 긍정적입니다. 주가도 바닥 수준이라 부담이 없고요. 중기 추세선인 20일선을 돌파한 후 좋은 실적이 나온 것도 좋고요. 업사이드가 크지는 않지만 무난한 수익을 거둘 수 있는 종목이 아닌가 싶습니다. 



크래프톤은 배틀그라운드로 유명한 게임 개발사죠. 최근 어닝서프라이즈가 많았던 것 같은데 이번에도 서프라이즈를 기록했습니다. 매출액은 6,659억원, 영업이익은 3,105억원으로 각각 컨센서스를 17%, 29% 상회했습니다. 게임사 중에서 유일하게 실적이 잘 나오면서 주가도 좋은 케이스 같습니다. 




PC게임 매출은 2,437억원으로 전년동기대비 36.5% 증가했습니다. 모바일게임도 4,023억원으로 15.5% 증가했고요. PC게임은 22년 이후 MAU (월평균 이용자수)가 최고 수준을 기록했고 신규 스킨을 출시하면서 객단가도 상승했다고 합니다. 모바일 게임 역시 MAU가 증가했고요. 



올드 IP 게임인데도 PC와 모바일 모두 성장하는 것이 놀랍습니다. 시장에 새로운 게임들의 성과가 좋지 않은 영향도 있는 것 같고요. 올드 IP가 건재한 가운데 크래프톤의 신작도 기다리고 있죠. 다크앤다커 모바일과 인조이입니다. 특히 인조이에 대한 기대감이 큰 상황이라 크래프톤 주가는 견조하게 우상향 하지 않을까 생각이 됩니다. 






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