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시황

2024.05.13 증권사 리포트 요약

고릴라리서치+
2024-05-13 11:22:50

CJ A001040 -화장품 유통채널인 CJ올리브영으로 밸류 레벨업

배당확대 및 자사주 소각 등 주주환원 확대 기대됨

화장품 소비 트렌드 변화로 CJ올리브영이 내국인 및 방한 관광객의 화장품 주요 오프라인 유통채널로 부상 ⇒ 지속적인 매출성장의 원동력 마련


CJ CGV A079160 -이제 시작이야. V커브를 기대해

1Q24 매출 3.9천억원(-0.2% yoy), OP 45억원(흑전 / +186억원 yoy)

천만 영화, Lead Time 20개월 미만의 신작, 블록버스터 시리즈물 개봉


CJ ENM A035760 -계획대로 가는 중

1Q24Re: 손익 개선의 시작

투자의견 매수, 목표주가 11만원 유지


CJ대한통운 A000120 -택배 성장률 턴어라운드 시현

1Q24 Review: 이커머스 비용 부담 속에 이루어낸 증익

중국발 이커머스 확장은 지속


DSR A155660 -글로벌 합성섬유로프 1위, STS선재 국내 2위업체

글로벌 합성섬유로프시장 1위, 국내 STS와이어 시장 2위업체

2024년 P와 Q 호조로 외형 및 수익성 동반 개선 예상


GKL A114090 -2분기 일본 골든위크 및 중국 노동절 기대

1Q24 OP 139억원(QoQ 흑전, YoY -43%)으로 어닝 서프라이즈 기록

1분기 비수기임에도 성수기인 4분기와 비슷한 수준의 VIP 방문객 수 유지


GS A078930 -1Q24 Review: 최적화된 방어주

1분기 영업이익은 다시 1조원을 달성하며 컨센서스에 부합

이익은 꾸준한데 정유/지주 디스카운트를 과도하게 받고 있음


ISC A095340 -곧 본격 성장 개시

매수 투자의견과 91,000원의 목표주가로 커버리지 개시

AI 등 비메모리향 매출 증가가 견인한 1Q24 실적


JYP Ent. A035900 -2Q도 녹록치 않지만 NEXZ 기대감 유효

전년도 콘서트 이연에도 1분기 활동량 감소 및 VCHA 데뷔 비용으로 이익은 기대치 하회

2분기까지 활동량 감소 이어질 것: 음반 77% 감소, 공연 25% 감소 예상


KT A030200 -말해 뭐해

1Q24 매출 6.7조원(+3% yoy), OP 5.1천억원(+4% yoy). 기대 수준 충족

ARPU 상승, 판매비 감소, 감가비 상승, 자회사 이익 개선


LG A003550 -다소 아쉬운 실적. 다만 주주환원 확대 잠재력은 여전

1분기 실적은 컨센서스 하회. 자회사 지분법손익 감소 및 일시적 비용 증가 때문

DPS 증가 다소 어려워질 수도 있지만 주주환원정책 기조와 의지는 변화 없을 전망


LS A006260 -전기동 가격 상승과 전력수요 증가로 밸류 레벨업

배당확대 및 자사주 소각 등 주주환원 확대 기대됨

노후 전력망 교체, 해상풍력, 데이터센터 건설 등 전력 사용량 증대로 전세계적으로 전력망 구축 프로젝트 늘어나면서 LS전선 수주 증가할 듯 ⇒ 전기동 가격 상승으로 LS전선, LS아이앤디, LSMnM 등의 수익성 개선 가시화 될 듯


NAVER A035420 -라인야후 불확실성 확대

라인야후 매각 이슈 지속

펀더멘털 영향은 얼마나 되나?


NHN A181710 -돋보인 실적 개선

1Q24 Preview: <디즈니 쯔무쯔무> 재평가

비게임부문 이익 개선 지속


PI첨단소재 A178920 -실적 회복 국면

1Q24 Review: 매출액 +22%, 영업이익 흑자전환 yoy

재고 정상화와 세트 회복 관점


SK A034730 -자산가치 상승에서 주주가치 상승으로 바뀔때

자사주 소각 등 주주환원 확대 기대됨

양적인 투자로 자산가치를 상승시키기 보다는 주주환원 확대로 주주가치를 상승시켜야 할 시기


SK바이오팜 A326030 -1Q24 Re: 계획대로 가고 있다

1Q24 Re: 엑스코프리 매출 정상화로 흑자전환 시현

24년의 키워드: 신규 품목 도입, novel modality 파이프라인 본격화


네오위즈 A095660 -P의거짓 빈자리 채우기

1분기 매출액 971억원(+41.6%yoy), 영업이익 148억원(+286%yoy). 영업이익 컨센서스 (86억원) 상회

전분기 대비 매출 감소에도 비용 통제를 통한 이익률 개선


넷마블 A251270 -<나혼렙> 성과 긍정적이지만

기대 신작 출시 및 주가 반영으로 단기 매력 하락

1Q24 Review: 인건비 및 마케팅비 효율화 성과


대덕전자 A353200 -[NDR후기] 업황에 대한 시각 변화와 신사업 준비 현황

모아가기 좋은 구간까지 왔다

[NDR후기] 업황의 대한 시각 변화와 신사업 준비 현황


두산 A000150 -전자BG로 밸류 레벨업

재무 안정성 등을 기반으로 하여 자사주 소각 등 주주환원정책 재개 기대됨

올해 전자BG의 전방산업 업황 회복 및 고부가기치 제품 확대 등으로 수익성 개선이 가시화 될 듯


롯데에너지머티리얼즈 A020150 -고객다변화 효과 본격화

1분기 매출, 영업이익 2,417억원, 43억원으로 컨센서스(매출 2,336억원, 영업이익 45억원) 충족 

LG엔솔향 미국과 유럽 동박 매출 크게 늘고 있는 것으로 판단 


미래에셋증권 A006800 -1Q24 Re: 기대치 부합, 그룹의 자회사 지분 확보 지속

1분기 순이익은 1,647억원(흑자전환 (QoQ), -30% (YoY)) 기록

실적 회복 및 주주환원 확대 예상, 그룹의 전체적인 지분 확보가 이어지는 중

밀리의서재 A418470 -멀티플 확장의 시간

전자책 정기구독 서비스 플랫폼 사업 영위

본업에 AI 접목을 시도한다는 점에 주목


바텍 A043150 -NDR 후기: 신제품 출시로 확인한 견조한 성장

1Q24 영업이익 144억원, 중저가 3D 장비 신제품 효과로 영업이익 시장 기대치 부합

2Q24E 영업이익 185억원, 성수기 효과에 따른 외형 성장 기대


본느 A226340 -미국 인디 뷰티 브랜드 초호황, 절대 수혜주

미국 인디 뷰티 브랜드 강자, 멀티플 확장 국면

올해 신규 브랜드만 60개 이상, 1Q24 미국향 수주잔고 전년대비 4배 이상 예상


비올 A335890 -强: 합의금, 환율, 이익 레버리지, 성공적

소송 합의금이 만든 실적, 그것이 곧 펀더멘탈이다

본격 소송 합의금 인식 전망, 목표주가 1.6만 원으로 상향


삼성물산 A028260 -자사주 소각 및 배당확대로 밸류 레벨업

구체적인 자사주 소각 규모 등으로 그 동안 미흡하였던 주주환원정책의 기반이 마련됨

기업 밸류업 프로그램 환경하에서 주주행동주의 펀드 등의 활동 강화로 배당확대 등 보다 강화된 주주환원 확대정책 탄력 받을 듯


세경하이테크 A148150 -본업만으로 저평가

스마트폰 필름 전문업체

중장기적인 성장포인트 다수


셀트리온 A068270 -1Q24 & NDR Re. 예상보다 빠른 매출원가율 절감 속도(Q&A 포함)

4Q23 매출 7,370억(QoQ +92.6%, YoY +23.3%), OP 154억(QoQ -16.2%, YoY -91.5%, OPM 2.1%) 기록

24년 매출 3조 4,248억 (YoY +57.4%), OP 6,722억(YoY +3.2%, OPM 19.6%) 기록 전망


솔루엠 A248070 -수주 소식을 기다립니다

물류 차질 영향 지속

수주 소식을 기다립니다


스튜디오드래곤 A253450 -콘텐츠 경쟁력과 판가의 연결고리 증명

1Q24Re: 콘텐츠 경쟁력으로 방어한 편수(Q) 감소

투자의견 매수, 목표주가 6만원 유지


씨에스윈드 A112610 -타워 부문 호실적을 덮어버린 하부구조물 대규모 적자

1분기 실적 적자 지속하며 컨센서스 하회

하부구조물 , 예상치 못한 대규모 적자


아이패밀리에스씨 A114840 -1Q24 Review: 역사적 최고 실적 달성

1Q24 Review: 역사적 최고 실적 달성

2024년 전망: 아직도 소개할 제품이, 진출할 곳이 넘쳐나


에코마케팅 A230360 -이제 체력을 키울 시점

무대는 넓혔으니, 체력만 키우면 된다

글로벌, 특히 선진국에서의 마케팅 역량 강화


엔씨소프트 A036570 -허리띠 졸라매며 비상 경영 체제 돌입

허리띠 졸라매 영업이익 사수

본격적 체질 개선 작업 착수


오로스테크놀로지 A322310 -계측 장비 확대의 서막

2024년 상저하고 실적 예상

신규 장비 출시에 따른 모멘텀


와이지엔터테인먼트 A122870 -실적이 정말 Sheesh

1분기 매출액은 873억원(-44.5%yoy), 영업손실은 70억원(적자전환yoy)으로 시장 컨센서스 큰폭 하회

1분기는 활동이 다소 부진했지만, 2분기에는 베이비몬스터의 신보 발매를 시작으로 동남아 팬미팅, 트레저 동남아 콘서트 등이 반영되며 분기 100억원 대의 영업이익을 회복할 것으로 전망


원익IPS A240810 -예상보다 더 느린 회복

1Q24 매출액 기대치 7% 하회, 일회성비용 제외한 영업손실은 양호

ALD 장비 수주 증가는 긍정적이나, 전사 실적개선은 느리게 진행


원익QnC A074600 -Super 서프라이즈

2024년 확실한 3가지 투자 포인트 및 밸류에이션 매력

1Q24 Review 및 2024년 성장Key: 전공정 부품 주가 반등의 시작점


원텍 A336570 -1Q24 Review: 직판 체제 성장통 당연, 국내 경쟁이 아쉽

1Q24 매출액 226억원(YoY -21%, QoQ -32%), 영업이익 66억원(YoY -50%, QoQ -37%) 기록하며 당사 추정치 및 컨센서스 50% 하회

국내에 있어서는 비침습 RF 제품 경쟁 심화로 QoQ 매출 부진


제이시스메디칼 A287410 -진정한 멀티 플레이어로 거듭나는 중

1Q24 Review: 국내외 RF 장비(포텐자/덴서티) 고성장과 국내 포텐자 소모품 매출 증가로 매출 컨센서스 상회, 일회성 비용 포함 판관비 규모 증가로 영업이익은 하회

투자의견 BUY 유지, 목표주가 15,000원으로 상향


종근당 A185750 -실적 조정, 2025년부터 성장 전환

1분기 영업실적은 예상 수준으로 선방했다

신제품 출시, 상품도입으로 영업실적 회복 진행 중


지역난방공사 A071320 -2024년 기분 좋은 출발

1분기 매출액 전년 동기대비 17% 감소, 영업이익 흑자전환

2024년에도 연간 영업이익 개선세 유지 전망


컴투스 A078340 -NPB 진출 선언

1Q24 Review: 체질 개선 가시화

서머너즈워 10주년, 신작, 야구시즌 효과는 2분기


케이카 A381970 -겨울이 지나고 봄이 오듯이

1Q24 Review: 매출액 +17%, 영업이익 +33% YoY

중고차 산업은 기업형 사업자가 주도하는 시장으로 재편


코스메카코리아 A241710 -1Q24 Review: 전사적 체질 개선

1Q24 Review: 전사적 체질 개선

2024년 전망: 체질 개선 + 해외 물량 확대


코웨이 A021240 -소비 침체 시기 더욱 돋보이는 렌탈

양호한 펀더멘털에 힘입은 주가 재평가 진행

1Q24 Review: 전 지역 실적 개선에 힘입어 역대 최대 실적 달성


클래시스 A214150 -皇: Lucky Firm Syndrome

1Q24 실적 시장 기대치 상회, 미국 진출 기대로 주가 급등

꾸준한 QoQ 외형 성장 전망, 주가 급등에 따른 의견 하향


클리오 A237880 -비용 우려 불식시킨 호실적

기대치 부합이나 분명한 호실적

클리오가 받쳐주고 페리페라/구달이 견인하는 고성장


파라다이스 A034230 -일본에 이어 기타 국가까지 좋다

24년 레버리지 효과 본격화로 EPS 상향 조정하며 목표주가 +16% 상향

비수기임에도 불구하고 1분기 OPM 18.3%로 레버리지 효과가 본격화


파마리서치 A214450 -꾸준한 분기 성장에 주목해야 할 때

1Q24 Review: 내수 시장에서의 리쥬란 분기 성장 지속 및 면세점 및 온라인몰 중심 국내외 화장품 매출 회복, 판관비율 정상화를 통해 컨센서스 부합.

투자의견 BUY, 목표주가 19만원 유지: 2024년 리쥬란 의료기기 신규 론칭(멕시코/대만) 및 화장품 면세점 입점(동남가 4국) 모멘텀 보유한 만큼 투자의견 BUY 유지.


펄어비스 A263750 -확률의 문제, 가능성이 극히 낮지는 않다

주가는 이제 밸류에서 기대감의 영역으로

판매량 가정은 유지, 확률의 문제일 뿐, 기대 자체는 할 수 있다


하나투어 A039130 -이익 고성장세 26년까지 지속될 전망

1분기 OP 216억원(YoY +285%)로 분기 역대 최대 실적 경신

영업 레버리지 효과 반영하며, 24년 EPS 및 목표주가 상향조정


한국전력 A015760 -예상치 못했던 원자력 발전 비용 상승

한국전력 1Q24 영업이익 1.3조원 (흑전 YoY): 시장 컨센서스 큰 폭 하회

이익 회복은 진행 중이나, 예상치 못했던 비용의 발생


한국콜마 A161890 -멀티플 매력 돋보이는 구간

본업 호조 견조, 해외 법인에서 기대치 소폭 하회

선제품에 강한 한국콜마, 2Q 호실적 대비 저평가 판단


한샘 A009240 -호실적 이후 시나리오 현실화 여부가 관건

1Q24 Review: 영업이익은 시장 예상치를 큰 폭으로 상회

변화된 B2C 전략과 원가 절감, 이익 개선 흐름은 유효


한전기술 A052690 -국내외 원전 확대 관련 중장기 안정적 고성장주

1Q24 연결영업 실적, 종전 전망치 다소 초과

국내 신규 원전 재개 관련


휴젤 A145020 -1Q24 Review: 바닥이 있는 투자법

1Q24P 매출액 743억원(YoY +15%, QoQ -17%), 영업이익 240억원 (YoY +30%, QoQ -35%) 기록하며 동사 추정치 부합, 컨센서스 하회

동사 2024E EV/EBITDA는 13.0배에 불과

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마감 시황. 그래도 9개월만에 최대폭 오른 증시

시황

25.05.30 15:16

5월 30일 시황. 엔비디아 호실적 덮은 관세 판결 변동성

시황

25.05.30 06:53

마감 시황. 하루에 호재성 뉴스가 셋

시황

25.05.29 15:06

5월 29일 시황. 중국 규제 아니었으면 더 좋았을 엔비디아

시황

25.05.29 07:41

마감 시황. '동네 바보형' 모드 풀고 돌아온 삼성전자

시황

25.05.28 15:35

5월 28일 시황. 관세 유예, 금리 하락, 머스크 효과

시황

25.05.28 07:16

마감 시황. 목요일 이 후 이벤트 앞두고

시황

25.05.27 15:11

5월 27일 시황. 트럼프 변심. 재정 + 통화정책

시황

25.05.27 07:43

마감 시황. 관세, 미국 정책 안도감, 삼성전자 변수

시황

25.05.26 15:03

5월 26일 시황. 관세, 금리, 대선, 차별화 장세

시황

25.05.26 07:29

마감 시황. 어정쩡한 재료. 갇힌 증시

시황

25.05.23 15:34

5월 23일 시황. 금리, 빅테크, 엇갈린 증시 전망

시황

25.05.23 07:39

마감 시황. 미국 국채 금리 상승에..

시황

25.05.22 15:03

5월 22일 시황. 금리가 다시 메인 재료로 등판

시황

25.05.22 07:31

마감 시황. 업종별 차이가 극명한 증시

시황

25.05.21 15:01

5월 21일 시황. 호재, 악재 모두에 둔해진 증시

시황

25.05.21 07:10

5월 20일 시황. 무디스 충격? 일제히 매수 기회라고

시황

25.05.20 07:39

마감 시황. 이전 신용 등급 하향 때 보다는 '차분'

시황

25.05.19 15:14

5월 19일 시황. 미국 신용등급 하향 여파는

시황

25.05.19 08:26

마감 시황. 다음 뉴스를 기다리는 증시

시황

25.05.16 15:04

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