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칼럼

[선별종목] 24.05.28 (화) 한미반도체, LG전자, 한화에어로스페이스, 한국항공우주

가치투자클럽
2024-05-28 23:08:07








[이 공시 아직 안 봤어요?] 24.05.28.. : 네이버블로그 (naver.com)



한미반도체는 HBM 생산에 필수적인 열압착 본딩 장비인 듀얼 TC본더를 SK하이닉스와 공동 개발하여 공급하면서 AI 반도체 시대의 스타가 된 기업입니다. 24년 엄청난 실적 성장이 기대되기는 하지만 실적 만으로 시가총액이 설명되는 단계는 아니죠. 



계속 얘기드리는 게 AI반도체 인프라 관련 기업들이 엘리엇 파동 기준으로 상승 5파를 맞이할 가능성이 높다는 것인데요. 엔비디아도 1,060달러를 넘어 1,100달러를 향해 가고 있죠. HBM의 대장주인 한미반도체도 다시 신고가영역으로 들어섰습니다. 



한미반도체가 삼성전자에 대한 공급 가능성이 부각되면서 급등하긴 했지만 개인적으로 오를만한 자리에서 좋은 핑계가 나와줬다는 생각입니다. 이제 막 신고가르 뚫었기에 단기에 투자자들의 FOMO를 불러일으키면서 급등할만한 자리 같은데요. 눈여겨봐야 할 시기 같습니다. 







LG전자는 오늘 유튜브를 통해서도 설명을 드렸는데요. LG전자의 사업부를 보면 냉장고, 세탁기 등 생활가전이 40.8%, TV/오디오 등 영상기기 제품이 16.6%, 자동차 전장이 12.6%, 모니터/PC 등이 7.5%, 자회사 LG이노텍의 카메라 모듈이 20.5%를 차지하고 있습니다. 



코로나 시기에 대규모 보조금 지급으로 가전 판매가 급등하면서 21년 실적이 좋아졌다가 이후 영업이익이 꺾이면서 주가도 부진했었죠. 그런데 오늘 데이터센터 관련주로 엮이면서 주가가 +13% 급등했습니다. 



LG전자 가전사업부 매출의 1/3이 B2B로 냉난방공조시스템을 공급하는 에어솔루션 사업인데요. 기존에는 반도체, 배터리, 원전의 냉각시스템을 공급하는 사업이었습니다. 그런데 AI데이터센터도 막대한 냉각시스템이 요구되는 분야이고 또 공랭식, 수랭식, 칩 직접 냉각, 액침 냉각 등을 혼용한 하이브리드 방식의 냉각시스템 수요가 늘고 있는데요. LG전자가 모두 솔루션을 보유하고 있어 데이터센터향 매출이 증가할 것으로 기대가 됩니다. 



LG전자의 칠러


실제로 오늘 장 마감 후 미국 내 대형 데이터센터 냉각시스템을 처음으로 수주했다는 기사가 나왔고요. 이번에 공급하는 칠러용량은 5만 냉동톤 (RT, RT는 물 1톤을 24시간 내에 얼음으로 만들 수 있는 용량)입니다. 이는 2017년국내 대형 쇼핑몰 스타필드에 공급한 1만 4,720RT의 3배가 넘는 규모입니다. 계약 규모는 칠러 100대 이상으로 수천만달러에 달한다고 합니다. LG전자 입장에서는 수백억원 정도의 매출이니 비중은 크지 않지만 데이터센터로도 사업이 확장된다는 데 큰 의의가 있습니다. 



올해 실적이 턴어라운드하는데도 주가는 바닥에서 기고 있었는데 오늘 데이터센터에 엮이면서 처음으로 강한 반등이 나왔습니다. 코로나 시기를 제외하면 PBR 밴드로도 하단에 가깝고 AI와 엮일 수 있다는 측면에서 오늘 반등이 상승의 서막이 될 수 있지 않을까 생각이 됩니다. 





한화에어로스페이스는 지난 2월 26일 선별종목으로 얘기드렸는데요. 당시 1분기 실적 발표 이후 기관수급이 들어오면서 관심을 가질 구간이라고 얘기드렸습니다. 주가는 166,200원에서 241,500원까지 올랐다가 조정이 있었고요. 오늘 기관/외인의 강한 순매수와 함께 6%대의 반등이 나왔습니다. 기관 순매수 규모는 1년 내 1위, 3년 내 3위에 해당합니다. 


한화에어로스페이스는 국내 대표 방산업체로 K9 자주포로 대표되는 지상방산과 항공우주, 한화비전 CCTV 사업, 한화시스템 (방산, ICT) 매출로 구분됩니다.


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특히 연간 지상방산 매출액은 22년 2조원 수준에서 23년 4.1조원으로 2배 이상 증가했는데요. 24년에는 여기에서 또 40% 수준 성장을 사측에서 전망하고 있습니다. 이는 폴란드 K9 자주포, 천무 등의 수출물량 증가 영향입니다.



방산 부문은 루미니아 K9자주포 54문, K10 탄약운반장갑차 36대 총 1.4조원 규모의 수주 기대감도 여전히 유효합니다. 5월 27일 자 한국경제TV의 단독 보도에 따르면 신원식 국방장관이 막바지 협상을 위해 다음 달 6월 17~21일까지 루마니아를 직접 방문한다고 하고요. 계약체결에 성공할 경우 K방산 기업 최초로 수주잔고가 30조원을 넘어선다고 합니다. 



또 어제 우주항공청 개청이 있었는데 관련주인 한화에어로스페이스 한국항공우주에 수급이 들어오면서 주가가 오르는 것을 보니 우주 관련 사업에 대한 기대감도 받을 수 있을 것 같고요. 주가는 오늘 상승으로 20일선을 강하게 뚫었는데 의미가 있어 보입니다. 



한국항공우주는 4월 19일 선별종목에 들었던 종목입니다. 당시 UAM 관련 수주가 나오면서 관심을 가졌었고요. 주가는 49,900원에서 17% 정도가 상승했습니다. 



한국항공우주의 주가 흐름을 보면 타 방산업체대비 상당히 지지부진했음을 알 수 있는데요. 수주모멘텀이 부족했기 때문입니다. 그런데 올해 UAE 수리온 헬기, 이라크 수리온, 국내 KF-21 차세대 전투기 수주, 중앙아시아 FA-50 등에 대한 수주가 기대되어 연간 목표인 5조 9천억원 규모 수주는 무난히 달성할 것으로 예상됩니다. 특히 우리나라의 차세대 전투기 KF-21을 안정적으로 양산하게 된다면 추후 수출 물고를 틀 수 있을 것으로 기대가 되고요.



한국항공우주도 우주 발사체를 만드는 회사로 우주항공청 개청의 대표적인 수혜주입니다. 스페이스X가 하고 있는 재사용 발사체 개발에 적극적으로 뛰어들고 있죠. 이를 위해 23년 10월 현대로템과 업무협약을 체결하였습니다. 비슷한 23년 10월에 사우디아라비아 우주청 (SSA)과도 우주 분야 상호협력관계 구축을 위한 업무협약을 체결했고요. 



파리올림픽에서 시범 사업을 선보이는 UAM도 한국항공우주의 차세대 먹거리로 기대가 되는데요. 여러가지 기대요인이 있는 가운데 주가는 52주 신고가를 기록했습니다. 기관/외인의 양매수와 함께 주가가 7% 급등하면서 전고점을 뚫었기에 이후 추가 상승의 가능성도 높아 보입니다. 






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