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칼럼

24년 6월 1주차 상위트레이더 선정 섹터별 대장종목[SOFC/태양광/전력설비/식품 등] + 주간일정 + 핵심이슈/주도주 재료 정리 + 포트폴리오 대응전략

나인어클락
2024-06-02 18:27:31

안녕하세요 나인어클락입니다. 12개월 연속 유료서비스전환율/재연장율 1위 달성에 진심으로 감사드립니다. 6월 1주차 주간일정, 상위트레이더 선정 섹터별 대장종목, 포트폴리오 대응 전략을 공유드립니다.



■ 전거래일 시장 Check Point 

- 코스피 + 0.04% 코스닥 + 0.96% 마무리

- 다우 + 1.51% 나스닥 - 0.01% 마무리 

- PCE 발표 예상치 하회, 미증시 급락 이후 막판 반등흐름




■ 한주간 시장을 움직인 핵심 뉴스 체크

- '원전 3기·SMR 1기' 더 짓는다..."2038년 무탄소 70% 달성"

- ‘K뷰티’ 화장품 수출 30% 껑충… 중기 수출도 3.6%↑

- 반도체·車 쌍끌이에…무역흑자 41개월만에 최대

- AI 서버 혹시라도 꺼질라…비상전원 수요에 연료전지株 덩실덩실

- "500조 냉난방공조 시장 잡아라"…삼성·LG전자 '한판 경쟁'



■최상위 트레이더 선정 섹터별 대장종목


■섹터별 대장주 Check Point 

- 원전 정책 + 수출 이슈 원전관련주 시장 주도흐름

- 화장품 실적 모멘텀 지속 시장 주도흐름

- SOFC 수급 유입 움직임 지속

- 냉난방공조/ 냉각시스템 섹터 뉴스 메이져 수급 유입

- 해운/2차전지 일부 종목들 강세흐름



■ 지난주 마지막 거래일 주도주


■ 주도주 Check Point


- 화장품 섹터 내 순환매 흐름(강세/조정 분산)

- HBM, 전력반도체 일부 강세흐름

- 해운 관련주 강세흐름

- 항공우주 관련주 장초반 강세 이후 시세 반납흐름




▶ 나인어클락 포트폴리오 + 시장 대응전략


▣나인어클락 금일 장마감 기준 현금비중: 50%


- 신규매수 1 / 스탑로스 도달 1/ 총 보유종목 6



▣포트폴리오 상세전략

- 금요일 스탑로스 도달한 종목있었습니다. 손절 진심으로 죄송합니다. 시장 영향있고, 아쉬운 남는 종목이더라도, 원칙대응하고 시장 상황에 맞는 종목들로 다시 채워가겠습니다.


나스닥 100 선물 차트입니다. 미증시 금요일 장 PCE 발표 예상치 하회 나오면서 상승출발 이후 다시 장중 -2%대 가까운 급락, 막판 다우와 함께 급등나오면서 밑꼬리 마무리한 흐름이었습니다.


만약 미증시 완전히 무너졌다면, 국내증시도 완전 하락장 구간 대비해야했지만, 반등 가능성도 열어둬야 할 듯 합니다.


코스닥 일봉차트입니다. 직전 파동에서 10일선 저항 맞고 내려온 후 다시 양봉 마무리 되었고, 10일선 돌파 성공한다면 단기 상승파동도 가능합니다.


6월 FOMC, CPI 발표 있지만 일단 6월은 사실상 금리 인하 없다고 판단하는 것이 맞는 만큼 이슈 전후로의 투심과 시장 방향성 보면서 대응하면 될 듯 합니다.



현 시점 6월 우선 주목해야할 섹터들 체크해보겠습니다.


1. 원전

- 모멘텀: SMR 수출, 원전 추가 수주, 국내 정책지원

먼저 원전 섹터입니다. 국내 정책지원과 3기 추가건설 뉴스 나왔고, 미국 수출가능성과 해외 수주 경쟁 중인 곳들이 있는 만큼 섹터 모멘텀 강한 구간입니다. 대장주인 두산에너빌리티, 우진엔텍 등 외에도, 대부분 관련주들이 천억원 이상의 거래대금이 터진 만큼 순환매 시작 될 시 관련주들 범위 넓게 체크 필요합니다.


2. 화장품

- 모멘텀: 비중국 수출 증가세, 수출 호조, K-뷰티 인기


다음은 화장품 입니다. 사실 5월 중국, 일본 황금연휴 방문객 호재 이후 시세가 잠잠해지는 섹터이나 그 이후에도 5월 강한 흐름을 보이고 있습니다. 업황 빅사이클 도래 이야기가 나오고 있고, 이미 선별적 테마 내 순환매가 시작 된 만큼 대장주들은 눌림자리 지속 체크필요합니다.


3. SOFC/수소/태양광

- 모멘텀: 전력부족 대체에너지 주목/ 현대차 수소 사업 본격화/ 태양광 수요 증대


다음은 신재생에너지 입니다. 금리 인하 대표 수혜 섹터이기에, 반대로 금리 인하 둔화나 혹은 경제지표 둔화에 강조정이 나오기도 하는 섹터입니다. 하지만 이미 큰 수급이 들어왔고, 금리 인하가 지연 될 수는 있어도, 할 것임에는 변함이 없기에, 시장 진정되면 가장 빠르게 올라올 수 있는 섹터입니다.


4. 반도체

- 모멘텀: 엔비디아, SK하이닉스 신고가


강조정을 받고 있는 섹터이나 최근 엔비디아 강세와 SK하이닉스 신고가로, HBM 대장주 위주 반등흐름이 나오고 있습니다. 그 외 전력반도체 관련주들도 수급이 들어오고 있어, 관심있게 지켜봐야할 듯 합니다.


5. 식품

- 모멘텀: 역대급 수출액, K-푸드 열풍


다음은 화장품에 이어 실적이 뒷받침 되고 있는 식품 섹터 입니다. 불닭볶음면으로 시작되어 현재는 김, 김밥, 아이스크림 까지 섹터가 확산되었고, 관련 수요 열풍이 단기성이 아닌 오히려 더 확대 되고 있는 만큼 다음 분기 실적이 더욱 기대되고 있고, 미국도 마트소비가 증가하고 있는 추세라, 관련 뉴스들은 해당 종목들의 모멘텀으로 작용할 듯 합니다.


6. 그 외 우주, 해운, 자율주행 등

- 그 외 우주항공청 개청과 국가 지원프로젝트로 시세 변동성이 있었던 우주항공 섹터, 운임지수 상승과 시장 조정기에 강세흐름이 나오는 해운 테마 그리고 테슬라 FSD와 국내도 자율주행 시행 본격화의 원년인 만큼 자율주행 관련주들도 지속적인 추적 필요합니다.




나인어클락 역시 위 주요 섹터들 이미 포트폴리오에 채워두기도 했고, 또 반복하면서 채워갈 섹터와 대장주들 준비하고있습니다.


5월 정말 쉽지 않은 장세였습니다. 일부 아쉬움도 있겠지만 원칙대응과 대장주 위주 매매 전략으로 시장 대비 상당히 좋은 수익률로 5월 잘 마무리 하였습니다. 수익실현과 리스크 관리로 잘 준비해둔 현금 비중 6월 주도섹터 대장주들 하나씩 채워가면서 전략적으로 대응하겠습니다. 6월도 수익랠리 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.



나인어클락

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