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칼럼

24년 7월 4주차 상위트레이더 선정 섹터별 대장종목[재건/경협/비만치료제/동해가스전/방산/가상화폐 등] + 주간일정 + 핵심이슈/주도주 재료 정리 + 포트폴리오 대응전략

나인어클락
2024-07-21 21:51:17

[속보] 주말 내내 혹시나 나오지 않을까 했던 이슈가 한국시간 새벽 2시 30분나왔습니다. 바이든 대통령이 트위터에 차기 대선 후보 사퇴선언을 하는 동시에 헤리스 부통령을 차기 대선 후보로 지지한다는 트윗을 올렸습니다.



일단 트럼프 정책 수혜주들 단기 조정 예상되며, 반면 기존 바이든 관련주 + 헤리스 관련주 + 조정받았던 섹터들의 반등이 나올 수 있는 장세입니다.


트럼프: 우크라재건, 남북경협, 방산, 조선, 석유, 비트코인 등

바이든 & 헤리스 : 친환경에너지, 마리화나, 2차전지 등


해당 섹터들 급등락 반복될 수 있는 한 주 입니다. 이슈에 휘둘리기 보다는 주도주 하나씩 채워가고, 원칙대응 하면서 전략적으로 대응하겠습니다.


안녕하세요 나인어클락입니다. 7월 4주차 주간일정, 상위트레이더 선정 섹터별 대장종목, 포트폴리오 대응 전략을 공유드립니다.



■ 전거래일 시장 Check Point 

- 코스피 - 1.08% 코스닥 + 0.76% 마무리

- 다우 - 0.93% 나스닥 0 0.81% 마무리 

- 코스피, 코스닥 20일선 하회

- 미증시 급락 마무리



■ 한주간 시장을 움직인 핵심 뉴스 체크

- 너도 나도 트럼프에 베팅…시장은 '트럼프 랠리'에 후끈

- “우크라이나 전쟁 끝낼 것”…트럼프, 젤렌스키와 통화

- 美·佛에 앞선 기술력… 체코, K원전 만장일치로 선택

- 비만치료제 확장 어디까지?…심혈관·뇌질환 등 가능성 무궁무진

- '"트럼프 당선 시 비트코인 7만달러 갈 것"



■최상위 트레이더 선정 섹터별 대장종목



■섹터별 대장주 Check Point 


- 재건/경협 (트럼프 피격 후 지지율 상승 정책 모멘텀) 

- 비만치료제 (비만치료제 치료 적용범위 확대+ 시장확대 모멘텀)

- 동해가스전 (예타 면제, 1호 시추 선정)

- 가상화폐 (트럼프 당선 기대감, 증시 불안 자산이동)

- 방산, 조선 (실적, 트럼프 정책 기대감)



■ 지난주 마지막 거래일 주도주


■ 주도주 Check Point

- 마리화나 관련주 (바이든 사퇴시 해리스 관련주 부각)

- 반도체 (CXL, 일부 개별이슈)

- 비만치료제 (시장 확대 기대감)

- 그 외 경협, 재건, 동해가스전 등 일부 강세흐름



▶ 나인어클락 포트폴리오 + 시장 대응전략


▣나인어클락 금일 마감 기준 현금비중: 57%


- 신규매수 1(1차,2차 눌림) /수익실현 후 잔량 매수가스탑 1 / 총 보유종목 5(수익실현후 잔량 대응1)



▣포트폴리오 상세전략


코스피 일봉차트흐름 입니다. 갭하락으로 확실한 20일선 이탈 흐름 나왔고, 다만 주요 지지라인에서 밑꼬리 흐름 나왔습니다.


다만 미증시 금요일 또 다시 급락흐름 나오면서 빅테크들 불안한 흐름 나온 모습이었습니다.


나스닥 선물 100 일봉 차트입니다. 빅테크들 특히 엔비디아 차트와 매우 유사한 흐름이며, 트럼프 바이든 모두 반도체 섹터 관련 악재 발언 나온터라 투심도 안좋은 상황입니다.



트럼프 피격 이슈로 자산 시장 크게 요동치고 있습니다. 미국채 장기금리가 오르고 있고, 국채 금리와는 반대로 움직이던 비트코인이 오르고 있고, 트럼프 당선시 달러 강세 예측하는 전문가와 정반대로 달러 약세를 말하는 전문가들 의견이 계속 쏟아지고 있습니다. 또한 2차전지 방향성의 지표였던 테슬라는 트럼프의 전기차 의무 해제 정책 발언에도 트럼프 관련주로 엮이고 있어, 테슬라는 오르는데 국내 2차전지는 조정받는 흐름이 나오고 있습니다.


주말에도 바이든 후보 사퇴 뉴스와 다음주 선거운동 이어서 개시한다는 뉴스가 계속 번갈아 나오면서 혼란은 더욱 가중되고 있습니다.


목요일까지 트럼프 관련주 강세였다가 금요일 증시에는 바이든 사퇴론 부각되면서 마리화나, 친환경에너지 관련주 강세 반면 트럼프 관련주인 방산, 조선쪽은 약세흐름 나왔습니다.


개별이슈 종목들 다시 한 번 체크 필요하며, 바이든, 트럼프 관련 뉴스 보면서 정책주에 지속 관심 가져야 할 듯 합니다.


이제는 호실적에도 급락나오는 시장일 만큼 투자자들 기대감이 너무 높아진 지금, 이번주 테슬라와 MS 실적발표까지 예정되어 있어 크게 또 흔들리 수 있어 확보한 현금 무리하게 비중 채우기 보다는 원칙대응하면서 방향성 나오는 구간 기다리면서 대응하는 것이 좋을 듯 합니다. 무더운 날씨에 쉽지않은 장세 심지어 이제는 미증시까지 조정흐름이라 쉽지 않지만, 항상 기회는 위기 뒤에 왔습니다. 기회 놓치지 않도록 전략적으로 준비하겠습니다. 감사합니다.

나인어클락

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