[이 공시 아직 안 봤어요?] 24.07.23.. : 네이버블로그 (naver.com)



3분기 스터디채널 모집 글에서 7, 8월에는 AI반도체, 전력기기, 음식료, 화장품, 바이오, 방산을 언급했었습니다. 코스피가 오늘 90일선을 지지하며 안정되는 듯한 모습을 보였는데요. 이에 반등한 기업들은 반도체를 제외하고는 딱 제가 언급한 업종의 기업들이 중심이었습니다. 기관 순매수에서도 두드러지게 보였고요. 9월 금리 인하 기대감으로 오르는 종목들은 실적 기대감이 유효한 기업들 중심으로 계속 가지 않을까 싶습니다. 

HD현대일렉트릭은 전력기기의 대표주자입니다. 오늘 2분기 실적이 발표되었는데 매출액은 9,169억 원, 영업이익은 2,100억 원이 나왔습니다. 각각 컨센서스는 10%, 69% 상회한 수치입니다. 영업이익률이 컨센서스 14.9%를 크게 상회한 22.9%가 나왔고요. 

물류비용 증가에 대한 우려도 있었지만 전력기기는 컨테이너가 아닌 벌크선에 실려 수출이 됩니다. 벌크선 운임인 BDI지수는 컨테이너 지수와 달리 크게 오르지 않았고요. 

물류 차질을 우려해 미리 선적한 물량 + 우호적인 환율이 2분기 호실적을 이끌어냈다고 하는데요. 일단 시장은 높은 영업이익률에 놀라고 환호할 가능성이 높은 국면입니다. 

한가지 우려는 이제 신규 수주 호조가 조금은 둔화되는 것이 아닌가 하는 점입니다. 아직은 수주잔고가 증가했지만 몇분기 뒤에는 실적은 좋지만 수주잔고는 정체 혹은 소폭 감소가 될 수도 있을 것 같고요. 그러면 주가에는 부정적일 수 있죠. 이번 반등을 비중을 줄이는 좋은 기회로 삼으면 좋겠다 싶습니다. 

그리고 음식료 삼양식품