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[선별종목] 24.08.21 (수) HDC현대산업개발, 에스티팜, 한국전력

가치투자클럽
2024-08-21 22:52:46








[이 공시 아직 안 봤어요?] 24.08.21.. : 네이버블로그 (naver.com)





HDC현대산업개발은 정말 인간사 새옹지마라는 말이 절로 나오게 하는 기업입니다. 2022년만 하더라도 공사 중인 광주 화정 아이파크가 붕괴되면서 회사가 무너지는 것 아니냐는 얘기가 있었는데요. 오히려 이후 수주를 받지 않았던 것이 전화위복이 되었습니다.



인건비와 자재값이 올라가면서 공사 원가가 올라 당시 수주를 많이 받았던 기업들은 오히려 수익성이 크게 훼손되며 휘청였기 때문이죠. 무리하게 수주를 하지 않았기에 PF 우발채무도 제한적이고요. HDC현산을 보면 수도권 비중이 58%에 달합니다. 마진이 좋다는 얘기죠.



오늘 IM증권은 HDC현대산업개발의 25년 영업이익을 4,324억 원으로 전망하며 목표주가를 32,000원으로 상향했습니다. 태영건설의 사례에서도 확인했지만 건설은 실적이 좋다고 무조건 좋게 볼 수 있는 산업은 아닙니다. 다만 산업이 바닥을 찍고 반등한다는 기대감 + 우크라이나 재건 기대감으로 봐야 하는 국면이고요. 



오늘 연기금을 중심으로 5개 기관이 153억 원을 순매수하면서 신고가를 기록했는데요. 이는 절대강도 기준 3년 내 1위, 상대강도 기준 2위에 해당하는 강한 순매수입니다. 거래가 터지면서 신고가를 기록한 것을 보면 추가 상승의 가능성이 있어 보입니다. 



에스티팜은 동아쏘시오홀딩스의 자회사로 올리고핵산치료제 (RNA 치료제의 원료)의 CDMO 사업을 영위하고 있습니다. 에싙팜의 현재 올리고 생산 Capa는 6.4mol이며 현재 1,500억 원을 투자하여 신규 공장을 신축하고 있습니다. 26년 증설이 완료되면 7.6mol이 추가되어 총 14mol Capa를 구축하게 됩니다. 이는 글로벌 1위라고 하고요. 



올리고 CDMO 사업에서 축적한 기술을 바탕으로 2020년에는 mRNA 사업에도 진출했죠. 이에 코로나 시기에 mRNA 관련주로 주목받기도 했습니다. 



여기에 직접 신약 개발도 진행 중입니다. First-in-Class 에이즈치료제 STP0404는 프랑스 임상 1상을 마치고 미국에서 임상 2a상이 진행 중입니다. 24년 하반기에 중간결과가 나온다고 하고요. 진행성 고형암 (대장암, 비소세포폐암, 간암 등)을 대상으로 하는 First-in-Class 항암제 STP1002는 23년 3월 임상 1상의 환자 투약이 완료되었습니다. 올해 3분기 중으로 임상 결과가 나온다고 하고요. 



에스티팜은 어제 (8월 20일) 강정석 회장이 지분 5.52%를 블록딜로 매각했다는 공시가 나왔습니다. 강정석 회장의 지분율은 13.27%에서 7.75%로 낮아졌는데요. 이는 고 강신호 전 명예회장 (강정석 회장의 부친)이 지난해 10월 별세하면서 상속세를 부담해야했기 때문입니다. 



시장에서는 나와야 할 물량이 나왔다며 오히려 반겼던 것 같은데요. 기관은 연기금을 중심으로 7개 전 기관이 186억 원을 순매수했습니다. 2년 내 1위, 3년 내 3위에 해당합니다. 상대강도로도 3위에 해당하는 강한 순매수입니다. 



블록딜 단가는 89,768원이었고 95만주를 매각했는데요. 대부분 외국인이 받아갔던 것 같습니다. 그 물량이 오늘 바로 출회되었는데도 주가는 오히려 +6.5%가 상승했는데요.


에스티팜이 미국 생물보안법의 실질적인 수혜로 중국 기업을 제치고 글로벌 기업의 원료공급사로 선정되었다는 소식이 전해졌기 때문인 듯합니다. 



주가는 5개월 정도를 횡보하고 있었는데 이번에 신고가를 돌파하면서 박스권을 돌파할 수 있을지 궁금해지네요. 







한국전력은 대규모 적자로 시름했던 게 엊그제 같은데 벌써 지난 3분기부터 4분기 연속 흑자기조를 보이고 있습니다. 전기요금 인상과 연료비 하락의 영향입니다. 여기에 원화가 강세로 가고 있음을 감안하면 3분기에는 이익률이 크게 개선될 것으로 기대가 됩니다. 



연초에 밸류업으로 관심을 받았다가 주가는 무너졌는데요. 오늘은 금투를 중심으로 6개 기관이 순매수하면서 5% 상승했습니다. 기관의 332억 원 순매수는 2년 내 3위, 3년 내 5위에 해당합니다. 주가가 바닥에서 거래가 터지면서 반등이 나왔는데 관심을 둘 만한 시기 같습니다. 






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