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시황

24년 9월 27(금) 상위트레이더 관심종목+[반도체/CXL/바이오/메타버스/2차전지]주도주 재료 정리 + 포트폴리오 대응전략

나인어클락
2024-09-26 23:21:41

안녕하세요 나인어클락입니다. 전체 수익률 1위 달성과 서비스 재연장율 1위 달성에 진심으로 감사드립니다. 앞으로도 더 만족도 높은 나인어클락이 되겠습니다.


전 거래일 주도 섹터와 종목 상승 분석 그리고 상위 트레이더 관심종목을 공유드립니다.


■미증시마감 & 장전 추가이슈

다우(+0.62%)/나스닥(+0.60%)/S&P500(+0.40%) 

GDP 확정치 3.0% 잠정치와 동일

실업보험 청구자수 예상치 하회

슈퍼마이크로컴퓨터 분식회계 조사 소식 -12% 급락


■시장 Check Point 

- 코스피 +2.90% 코스닥 +2.62% 마무리

- 코스피 코스닥 20일선 상회


■주요 시장 이벤트 일정

9/26(금) - 미국 PCE 발표

■시장을 움직인 핵심 뉴스 체크

▷“올해·내년 HBM 이미 매진”…마이크론 주가 14% 급등

▷[특징주]네오셈, 세계 유일 CXL 양산장비 몸값 ↑…'수조원 경쟁사 제쳐'

▷尹대통령, 'AI 국가 총력전' 선포…"2027년까지 3대 강국 도약"

▷대통령실 "딥페이크, 국가AI위 안전분과서 규제 논의

▷메타, 스마트 안경 '오라이언' 공개…"스마트폰 다음 디바이스



■전 거래일 이슈체크+ 주도주 + 재료 정리


■주도주 Check Point

- 반도체관련주 초강세 (마이크론테크놀로지 실적발표)

- CXL 강세흐름 (반도체 대기업 CXL 준비)

- 바이오 강세 (생물보안법, 금리인하 기대감)

- 메타버스 관련주 강세 (메타 스마트글라스 공개)

- 그 외 딥페이크, 2차전지, AI 등 강세



■ 상위 트레이더 단기 관심


■ 관심종목 Check Point

- STO (법제화 재개)

- 바이오 (생물보안법, 금리인하)

- 해리스 관련주 (미국 대선일정 임박)

- 비만치료제 (10월 위고비 출시)

- 조선 (조선 3사 실적 기대감)

- 전쟁관련주 (중동 전쟁 우려)

- 방산 (실적 기대감)

- 원전 (수주, 수출 모멘텀)



▶ 나인어클락 포트폴리오 + 시장 대응전략


▣나인어클락 금일 장마감 기준 현금비중: 45%

- 신규매수 2(2차 돌파1)/ 총 보유종목 7



▣ 포트폴리오 상세 전략

- 월가의 부정적 예측에도 불구하고 마이크론테크놀로지의 어닝서프라이즈로 장전 시간외 15%대 급등 영향으로 SK하이닉스 삼성전자 급등나오면서 국내 증시도 급등흐름 나왔습니다.


현재 미증시 초반(힌국시간 저녁 11시 20분기준) 17% 상승 중인 마이크론테크놀로지입니다.


단순 실적 예상치를 넘어서 내년까지 HBM 매진됐다는 소식에 반도체는 물론 AI까지 강세 흐름 나왔습니다. 다만 SK하이닉스, 삼성전자를 비롯한 대형주들과 코스닥도 2차전지 대형주들 반등으로 지수는 큰폭으로 움직였으나, 섹터 순환매는 제한적이었습니다.


거기에 대통령 AI 관련 뉴스 발표나오면서 한 번 더 시장 탄력 받는 모습이었습니다.


일단 금리인하 모멘텀 + 중국 유동성완화 정책에 반도체 호실적까지 일단 투심 살아날 수 있는 모멘텀들은 나왔습니다. 다만 반도체에서 이후 나올 수 있는 호재는 제한적이라 너무 성급한 추격 매수는 자제해야 할 듯 합니다.


중동 전쟁과 미대선 그리고 여전히 잔존하는 경제침체 우려까지 공존하기 때문에 포트 너무 치우치게 대응하기 보다는 여러 가능성 염두하면서 기술주와 개별이슈 그리고 헷지성 테마까지 적절하게 대응 필요합니다.


9월 잘 마무리하면서 10월 수익랠리 준비하겠습니다. 감사합니다.


나인어클락

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