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<시그널 종목 리뷰> - 지투파워

쏨(SSOM)
2024-11-25 14:14:12

<시그널 종목 리뷰> - 지투파워


쏨 종목(시그널) 편입일 : 2024. 11. 08

쏨 종목(시그널) 편출일 : 2024. 01. 12

매입단가 : 8,580원

매도단가 : 9,880원(+15.15%)

 

지투파워는 중전기기 전문 제조 기업으로, 주로 수배전반, 태양광발전시스템, ESS(에너지저장장치) 등을 연구개발하고 생산하고 있습니다.

☞ 수배전반 : 전력을 받아오는것과(수전), 분배 하는것(배전)을 하기위한 장치라고 보면 됩니다. 쉽게 말하면 발전소 등과 같은 곳에서 전력을 받아와 전압으로 변환한 후에 기기나 설비에 안정적으로 공급하는 전력 시스템입니다.

보통은 공장이나, 건물, 아파트 단지 등의 대규모 전력이 필요한 곳에서 사용됩니다.


지투파워는 설립 초기부터 IoT(사물인터넷), AI(인공지능), ICT(정보통신) 기술을 융합한 CMD(Condition Monitoring & Diagnosis; 상태감시진단) 기술을 개발하며, 전력 관리와 신재생에너지 분야에서 경쟁력을 키워왔습니다. 

특히 CMD 기술은 에너지 관리 시스템(EMS)의 일종으로, 공공기관 중심의 시장에서 인정받아 매출 성장의 중심축이 되어왔죠.


지투파워의 사업 구조를 보면 수배전반이 매출의 약 58% 수준으로 가장 큰 비중을 차지하며, 태양광발전시스템이 약 36%, 인버터와 ESS는 각각 2~3% 수준입니다.

이 중 태양광발전 사업은 단순히 제품 공급에 그치지 않고, 설계부터 조달, 시공까지 한 번에 책임지는 EPC(Engineering, Procurement, Construction) 방식으로 진행됩니다. 

게다가 2023년에는 태양광 발전 SPC 법인을 설립해 신재생에너지 운영관리 사업으로도 확장했습니다. 본격적인 상업운전은 2024년부터 시작될 예정이라 앞으로의 성과가 기대되고 있는 상황이죠

또한 기술력에서도 강점을 가지고 있는데 약 50여 건의 특허와 다수의 정부기관 인증을 보유함으로, 이를 바탕으로 공공기관 중심으로 매출을 꾸준히 성장시켜왔습니다.

(단, 2023년에는 약 494억 원의 매출을 기록하며 전년 대비 성장했지만 24에는 경기 침체, 전력산업 경쟁 심화, 에너지 정책 변화 등 외부 요인이 주요 원인으로 꼽히며 난항을 보임) 

하지만 지투파워는 전방위적인 어려움을 극복하기 위해 새로운 분야를 적극적으로 개척하고 있는데요. 최근 광섬유 신경망 센서를 활용한 안전진단 기술을 선보였고, 친환경 전력기기, 전기차 충전소 시스템 같은 차세대 사업도 추진 중입니다. 특히, AI와 IoT 기반의 스마트 전력기기를 통해 기존 사업과 시너지를 내는 동시에, 매출 확대를 노리고 있는것으로 판단됩니다.

재무 안정성 측면에서 보면, 자산과 부채 비율은 안정적인 편이지만, ROE가 다소 약화된 상태로 이에 미국 현지 법인을 설립하며 해외 시장으로 발을 넓히는 대응전략으로 펼치는 것으로 보여집니다 즉, 글로벌 시장 진출을 통해 외형 확장과 사업 다각화를 본격적으로 추진함으로 사업의 방향성을 이끌고 있습니다.


한편 현재 태양광과 ESS 관련 매출 비중이 상대적으로 낮지만, 이 두 분야의 성장 잠재력은 매우 높은상태로 투자자들에게는 매력적인 모멘텀이 될수 있습니다.


앞으로 AI와 IoT 기술을 활용한 스마트 전력기기와 EPC 사업의 확장을 통해 지속 가능한 성장을 이뤄낼 가능성이 커짐에 따라 친환경 전력 관리와 전력산업의 디지털 전환이 가속화되는 지금, 지투파워는 이러한 흐름을 적극적으로 활용해 전력 관리 시장에서 중요한 역할을 할 것으로 기대할 수 있죠

요약하면 최근 지투파워의 주가 상승은~

1) 원전주 강세 (원전 관련 예산 정부안 통과)

2) 전력망 투자 수요 증가(이 부분은 비에이치아이 편에서도 말씀드렸죠)

3) 기술력을 토대로 ESS(배터리) 사업 본격화


★ 쏨의 시그널 데이터로는 거래량 증가 측면에서 높은 점수를 부여받아 추천주로 선정되었습니다.

최근 비에이치아이, 지투파워 등 원준관련 기업들의 상승이 큰데요.

앞으로 지투파워 성장동력이 있는 만큼 관심을 가지고 꾸준히 지켜봐도 될것으로 판단하고 앞으로 지속적으로 투자자들에게 관심 받을것이라고 생각이 듭니다,


곧 또다른 추천주 리뷰로 찾아 뵙겠습니다.

감사합니다.


쏨(SSOM)

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