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12.03(화) 관심 이슈/테마별, 미정씨 신호포착 종목 스크리닝

친절한미정씨
2024-12-03 08:33:50




전일 미국 증시는 ISM 제조업 PMI 호조 속 12월 금리인하 기대감 등에 따른 빅테크 중심의 우호적 여건의 차별화 장세를 보이며 혼조 마감.


11월 ISM 제조업 PMI의 세부 내용들이 증시 친화적인 결과를 가져왔다고 판단. 전체 수치는 48.4로 전월 46.5, 예상치 47.6을 모두 상회했다는 점에서 미국 경기 호조, 연준 금리 동결 가능성 전망을 만들어낼 수 있으나


미국 CPI에 선행하는 ISM 제조업 물가지수가 50.3으로 전달 54.8, 예상치 56.0로 전달에 비해 둔화됐으며 예상치 역시 큰 폭 하회했다는 점에서 최근처럼 인플레이션 민감도가 높아진 상황 속에서 긍정적인 요인이라고 판단.


추후 여타 매크로나 연준 인사들의 발언에 따라 12월 인하 전망에 수시적인 변화가 생길 수 있지만 현 시점에서는 12월 인하와 시장 금리와 달러의 추가 상승 제한이라는 베이스 시나리오가 적절.


한편 국내 증시는 한국은행의 금리인하에 대한 해석 논란, 마이너스 대에 임박한 수출 증가율, 트럼프 정부 불확실성 등 펀더멘탈 상 부담이 가중되고 있다는 점이 저가 매수 의지를 약화시키며 좀처럼 유의미한 반등세가 나타나지 못하고 있는 실정.


수급 자체도 전일 코스피 거래대금 7.6조원, 코스닥 6.3조원으로 평균거래대금 10.9조원, 8.5조원을 크게 하회하고 있는 상황. 업종간 순환매가 일어날 때 역시 기존 수급의 이탈 상황에서 업종들의 주가 하락폭을 키우는 등 부정적인 루프를 발생시키고 있는 실정.


다만 후행 PBR 밸류에이션 0.87배 이하 레벨에서는 매도에 따른 실익이 크게 낮아지는 구간이라는 점에서 현 시점은 예상 가능한 악재들 역시 상당부분 반영한 것이라고 생각되며, 악재보다는 호재성 재료에 더 민감하게 반응할 가능성을 열어둬야 할 듯.


국내 대형 수출주들의 이익 전망에 영향을 주는 미국 ISM 제조업 신규주문이 개선되었다는 소식 역시 호재성 재료가 될 것으로 보이며, 과거 대비 의존도가 하락했지만 절대적 의존도 자체는 높은 중국의 경기 회복도 주목해볼 필요.


최근 발표된 11월 중국의 민영 및 관영 제조업 PMI가 호조세를 기록한 것 외에도 전반적인 경기 모멘텀을 측정하는 중국의 경기 서프라이즈 지수도 9월 말 -41.0을 바닥으로 상승 반전하며 현재 20.5 수준까지 반등한 상태.


금일 시장은 미국 11월 ISM 제조업 신규주문 서프라이즈, 필라델피아 반도체지수 상승, 중국 경기 회복 기대감, 저가 매수 유입 등에 힘입어 수출주를 중심으로 반등에 나설 것으로 예상.






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