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■AI 랠리가 삼성전자, SK하이닉스 외에 반도체 소부장(소재·부품·장비)으로는 확산되지 못하고 있는데요. 로봇주가 ‘작은 AI 랠리’로 수급과 시세 연속성이 계속 나오고 있고, 전력망(원전+전력기기) 관련주로도 매기가 확산하고 있습니다.

클로봇은 수~목요일 이틀 연속 언급 드렸는데, 오늘 시세 분출이 나왔습니다. 로봇주 중에서는 에스피지, 로보티즈, 클로봇, 고영 4개 종목이 수급+시세 연속성이 확보되고 있습니다.

원전은 대형주는 미국향으로 대형 원전+SMR 모멘텀을 모두 갖추고 있는 현대건설을, 소형주 중에서는 우진을 가장 좋게 보고 있다고 말씀 드렸습니다. 우진도 수~목요일 이틀 연속 언급 드렸는데, 10월 전고점을 돌파 시도하는 자리에서 강한 돌파가 나왔습니다.

전력기기도 대체로 수급과 주가 퍼포먼스가 좋습니다. 오늘 수급강도가 강한 종목은 산일전기, 일진전기, LS마린솔루션이 보이네요.

■오늘 제약·바이오 섹터가 전반적으로 약세였는데요. 한올바이오파마에서 이슈가 있었습니다.

한올바이오파마가 기술이전한 자가면역질환 치료제 ‘바토클리맙(IMVT-1401)’의 향후 개발 방향을 놓고 미국 파트너사 이뮤노반트와 기술 반환 등 협의를 진행 중이라는 소식이 전해졌는데요. 이는 이뮤노반트가 단기 상업화가 기대됐던 바토클리맙 대신 ‘아이메로프루바트(IMVT-1402)’에 역량을 집중하려는 전략 변화로 보입니다.

바노클리맙의 상업화 우선순위 조정으로 주요 파이프라인의 상업화 타임라인이 뒤로 밀리면서 센티멘트 악화가 불가피할 것으로 보고 있습니다. 이에 한올바이오파마를 차선호 pick에서 제외합니다.

아래는 저희가 기존에 제시해드렸던 제약·바이오주 최선호/차선호 Pick입니다. 제약·바이오 섹터에 대한 롱뷰는 계속 유지합니다. 10월 말부터 바스켓 매수를 강조 드려왔는데, 현재는 대부분 주가가 많이 올랐기 때문에 신규 바스켓 매수보다는 홀딩을, 그리고 비중이 모자랐던 개별 종목 주가 조정 시에 비중을 채우는 부분 매수 정도만 가능합니다.

*Top-Pick(최선호 종목)

-비만 치료제 : 디앤디파마텍, 한미약품, 일동제약, 나이벡, 인벤티지랩

-제약·바이오 : 에이비엘바이오, 보로노이, 올릭스, 오스코텍, HK이노엔, 리가켐바이오, SK바이오팜, 에스티팜

*Next preferred Pick(차선호 종목)

-코오롱티슈진, 와이바이오로직스, 에이프릴바이오, 프로티나, 펩트론, 지투지바이오, 셀트리온, 퓨쳐켐, 대웅제약, 지아이이노베이션, 인투셀, 넥스트바이오메디컬, 알테오젠

위 Pick엔 속해 있지 않지만, 최근 외국인/기관 수급 상위에 포착된 종목 중 수급강도가 강한 종목은 셀비온, 오름테라퓨틱, 토모큐브가 있었습니다.

■일론 머스크가 이끄는 글로벌 우주 기업 ‘스페이스X’의 2026년 하반기 기업공개(IPO) 추진 소식에 오늘 우주 테마주들이 급등했습니다. 2019년 사우디 국영 석유기업 아람코 이후 최대 규모 IPO이고, 글로벌 우주 산업을 이끄는 리딩 기업이기 때문에 스페이스X IPO 이벤트는 반드시 체크해야 한다고 말씀 드렸습니다.

아래는 스페이스X의 서플라이 체인(공급망)과 기타 관련주를 정리한 그림입니다. 아래 그림에는 없지만 관련주로 스페이스X에 투자해 지분을 보유하고 있는 아주IB투자, 미래에셋벤처투자도 있습니다. 저희는 우주 테마 내에서 스페이스X에 핵심 소재를 직접 공급하고 있는 스피어, 에이치브이엠을 top-pick으로 보고 있습니다.

※스피어 투자포인트 : https://eureka.hankyung.com/insight/detail/15466

※에이치브이엠 투자포인트 : https://eureka.hankyung.com/insight/detail/15446