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■방산, 조선, 제약·바이오는 최근 계속 반복되는 내용입니다. 최근 외국인/기관 수급 분석, 아니면 최소한 어제자 외국인/기관 수급 분석 내용이라도 같이 일독하시면서 흐름을 파악해가시기 바랍니다.

■오늘도 방산, 조선주의 강세 흐름이 이어지면서 특히 방산주는 신고가가 꽤 나왔습니다. 미국을 비롯해 세계 각국의 방위비 증액 + 글로벌 지정학적 긴장 확대 지속 + 방산 기업들의 우주 사업 재평가 라는 3박자가 주가에 반영되고 있습니다.

방산주는 해외 수출을 하며 우주 사업이 있는 대형주들을 선호한다고 말씀드렸었습니다. 한화에어로스페이스, 한국항공우주, 한화시스템, LIG넥스원, 현대로템을 모두 좋게 봅니다. 최근 유안타증권 줍줍 추천주를 통해 한화에어로스페이스, LIG넥스원을 소개해드렸습니다.

조선주는 올해 주가 관건이 MASGA(Make American Shipbuilding Great Again)/캐나다 잠수함 같은 군함 사업과 LNG 운반선에 있다고 말씀드렸었습니다. 미국 필리 조선소를 통해 군함 사업 영위가 가능한 한화오션, 엔진 기자재 업체, LNG 보냉재 업체(그 중 한국카본)을 가장 좋게 봅니다. 최근 투뿔(1++) 추천주를 통해 한국카본, 한화엔진을 소개해드렸습니다.

-한국카본 투자포인트 : https://eureka.hankyung.com/insight/detail/15805

-한화엔진 투자포인트 : https://eureka.hankyung.com/insight/detail/15847

■오늘 제약·바이오는 섹터 액션이 나오기보단 개별 종목별로 주가가 등락했습니다. 일부 차익 실현 매물도 나오고 있고, 다음 주 2026 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 이벤트(1월 12~15일) 전 막판 매수세도 들어오고 있습니다.

저희는 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 이벤트 전 기대감이 가장 크게 형성되어 있는 오늘(1/9)부터 다음 주 월요일(1/12)까지 현재 바스켓으로 들고 있는 제약·바이오주들을 분할 매도할 계획이라고 말씀드렸었고, 분할 매도 중입니다.

바스켓 내 개별 종목에 대해 각자 별도의 컨빅션이 있다면 그에 따라 대응하셔도 좋습니다. 또한, 바스켓에 포함된 종목이 아닌 제약·바이오주에 대해서는 각 종목에 맞는 기준으로 매매 대응해주시면 되겠습니다.

■오늘 파마리서치, 에이피알, 실리콘투, 코스메카코리아 등 3분기 실적이 좋았던 소비재 종목들이 수급 상위에 많이 포진했는데요. 사실 대부분 3분기 호실적을 발표하고도 주가는 잘 움직이지 못했습니다. 어쨌든 외국인/기관 메이저 수급 주체들이 4분기 실적 발표 시즌이 다가오면서 실적주를 미리 매집하려는 조짐이 있다는 정도로 체크하고 가면 될 것 같습니다.