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전일 시장 주도주와 상위 트레이더 관심종목을 공유드립니다.

▶ 코스피 +3.56% 코스닥 +0.29%

▶ 삼전닉스 강세 이후 막판 상승세 일부 반납

▶ 외국인 코스피 매수, 코스닥 매도 지속

■전일 주도주 정리

▶반도체 (미증시 반도체 강세)

▶로봇 (삼성 로봇 확대 이슈부각)

▶전력설비 (데이터센터 투자 급증)

▶MLCC (낙폭과대, AI 수요급증)

▶친환경에너지 (데이터센터 에너지 부족 이슈)

▶자산재평가 (호남 반도체 부지 관련주 강세)

▶그 외 일부 ESS, 화장품, 지주사 등

■상위트레이더 관심종목

▶로봇 (유니트리 상장기대감, 삼성전자 피지컬AI 본격 투자, 현대차 로봇 본격투입)

▶반도체 (정부 반도체 소부장 투자 기금 조성, 코스닥 순환매)

▶통신 (데이터센터 광통신 병목현상)

▶조선 (호실적, MASGA 기대감)

▶전력설비,친환경에너지 (에너지 부족 본격화)

▶그 외 (화장품, 정유)

■포트폴리오 대응전략

신규매수 2/ 1차수익실현 2/ 2차수익실현 1

양시장 상승 마무리되었습니다. CPI가 예상치에 부합하면서 9월 금리 동결 가능성이 높아졌고, 데이터센터가 돈이 된다는 내러티브가 이어지면서 데이터센터 관련주들과 반도체주들이 강세를 보였고 국내증시에도 영향을 미쳤습니다.

다만 삼전닉스 쏠림현상이라 장중 5%대 급등까지 나왔던 코스피는 하락종목이 더 많았고, 코스닥 전일과 비슷한 흐름으로 마무리되었습니다.

수급 측면서에도 코스피는 외국인 대량 매수세가 이어진 반면 코스닥은 계속 매도세가 나오고 있어서 저녁에 발표될 PPI까지는 확인하려는 움직임이 있었습니다.

하락 종목이 더 많았던 장세지만 순환매 흐름은 나왔고 역시나 계속 강조드린 로봇 섹터 특히나 자동차/로봇 섹터와 데이터센터 파생관련주들이 시장을 주도하면서 나인어클락도 잘 준비해둔 종목들이 폭등시세가 나오면서 10거래일 연속 수익랠리를 이어 갈 수 있었습니다.

먼저 자동차 로봇 관련주는 아이엘은 전일 1차 수익 실현 직전까지 시세가 나왔다가 몇 틱 차이로 마무리되었지만 오늘 오히려 장 시작부터 급등VI 강세흐름이 나오면서 1차 수익실현부터 20%대 수익을 챙길 수 있었습니다.

이후 자동차 로봇 대장주인 현대모비스까지 2차 수익실현에 성공하였고, 오늘 공략한 태양광/우주항공 관련주인 OCI홀딩스까지 급등VI시세가 나오면서 수익실현에 성공하였습니다.

일단 PPI가 만약 예상치보다 높게 나온다면 금요일 시장까지 겹쳐 조정이 나올 수 있는 구간이긴 하나, 지금은 리스크 관리 하면서 주도주들 비중 채워가야하는 구간인 만큼 너무 무섭게 생각하거나 리스크 관리에 미련 가지기 보다는

철저하게 원칙대응하고 다음 파동을 준비할 구간이라 생각합니다.

우선적으로는 로봇 섹터 관심 가져야하고 역시나 강조드린 데이터센터 관련 섹터중에서도 통신과 친환경에너지, ESS쪽도 한 번 체크필요할 듯 합니다. 실적 관련해서는 조선섹터도 순환매 나올 수 있는 만큼 예의주시 해야한다고 생각합니다.

10거래일 동안 7월 급락장에 대한 복수랠리 제대로 했고, 이제는 한 발 더 나아가 그 이상의 보답을 만들어야 할 시점이라 생각합니다.

자칫 조급해질 수 있는 타이밍인 만큼 집중해서, 차분하게 시장 흐름에 맞게 전략적으로 대응하겠습니다. 감사합니다.