안녕하세요 나인어클락입니다. 8월 5주차 주간일정, 상위트레이더 선정 섹터별 대장종목, 포트폴리오 대응 전략을 공유드립니다.

■ 전거래일 시장 Check Point 

코스피 -1.79% 코스닥 +0.09% 마무리

다우 - 0.02% 나스닥 - 0.52% S&P500 -0.25%마무리

캐빈워시 잭슨홀미팅에서 매파적 발언 -> 금리인상 가능성 상승

한국 및 주요 국가 금리인상 사이클 진입

■최상위 트레이더 선정 섹터별 대장종목

■섹터별 대장주 Check Point 

- 원전 (웨스팅하우스 한국 지분인수 제안)

- 화장품 (K뷰티열풍, 호실적)

- 2차전지 (ESS기대감, 순환매)

- 바이오 (코로나 재확산/ 기술수출 기대감)

- 스테이블코인 (클래러티법안 통과임박, 비트코인 강세)

- 자산재평가 (호남 반도체 부지선정 진전)

- 전력설비 (데이터센터 병목 우려)

- 그 외 재건, 통신, 식품 등

▶ 나인어클락 포트폴리오 + 시장 대응전략

국내증시 미증시 약세로 마무리했던 한 주였습니다. 주말간 연준 신임의장 캐빈워시의 잭슨홀 미팅 연설에서의 매파적인 발언이 시장 투심을 흔들었습니다.

중간선거를 앞두고 그래도 트럼프 대통령이 지명한 인사이기 때문에 금리 인하 가능성을 어떻게든 높이려는 시도가 있지 않을까 라는 기대감과는 달리 물가 2% 안정과 원칙을 중시한다는 발언으로 연설 직후 금리인상 가능성이 급격하게 높아지면서 미증시는 하락전환하면서 마무리되었습니다.

국내도 연이은 금리 인상 결정이 나왔고, 일본, 유럽일부 국가 등은 선제적 금리인상을 진행하였고 ECB도 금리인상 가능성을 염두하고 있는 시점이라 금리인상 사이클 진입에 대한 대비가 필요하다는 이야기가 나오고 있습니다.

다만, 한국은 3%까지 올렸음에도 아직도 한국이 더 낮은 금리 수준을 유지하고 있고, 캐빈워시 의장이 강조하고 있는 물가 수준도 결국에는 전년과 지난월 대비 기준으로 삼았고 AI로 인한 경제성장을 확신하는 의견이 있었기 때문에 현재 AI 사이클 종료에 대한 너무 과한 우려나 공포는 아직은 이르다고 생각합니다.

시장이 해당 서사로 공포 분위기로 이끌 수는 있으나 중간 선거가 다가올 수록 결국엔 금리 동결과 인하 분위기가 연출 되면서 다시 한 번 AI 사이클을 만들어 낼 것이라 생각합니다.

실제로도 이벤트 관점에서도 증시를 크게 움직일 이벤트가 당분간 제한적이고 그 다음주 CPI 발표와 미국 이란전쟁 등의 이슈로 인해서 결국 시장 방향성이 나오지 않을까 생각합니다.

따라서 상승 모멘텀이 비교적 약한 구간인 만큼 리스크 관리는 철저하게 하되, 확실히 수급 들어오고 단기 모멘텀 유효한 섹터 대장주들 위주의 접근이 필요하다고 생각합니다.

한 주간 원전관련주들이 강한 수급과 모멘텀으로 움직임 있었고, 호실적 화장품의 추세가 견고하고, 바이오와 2차전지가 국내 금리 인상 소식에도 순환 흐름이 나왔기 때문에 반도체를 비롯한 데이터센터 관련주가 아닌 섹터에 조금 더 집중을 해야할 시점이라 생각합니다.

그럼에도 불구하고 데이터센터 파생 관련주들의 충분한 조정이 나올 경우에는 항상 우선순위를 두고, 특히나 지난주 대부분 종목이 조정이 나왔던 로봇 관련주들에도 낙폭과대시 관심을 가져야할 타이밍이라 생각합니다.

지난주 금요일에도 AI/스테이블코인 관련주와 로봇 관련주 수익 잘 챙기면서 마무리하였고, 장마감이후 NXT에서는 당일 공략한 바이오주까지 급등이 나오면서 목표가에 도달하는 모습이었습니다.

한 주 수익 잘 챙겼고, 좋은 분위기 잘 이어가고 있는 만큼 8월 마지막 거래일 잘 대응하고 9월도 기분 좋은 한 달 될 수 있도록 최선을 다해 준비하겠습니다. 감사합니다.