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전일 시장 주도주와 상위 트레이더 관심종목을 공유드립니다.

▶ 코스피 -3.99% 코스닥 -2.10%

▶ 각국 국채금리 급등/ 전쟁 우려감 지속

▶ 외인/기관 코스피 매도세 지속

■전일 주도주 정리

▶자산재평가 (반도체 부지 군공항 이전 소식)

▶바이오 (탈모치료 강세)

▶남북경협 (트럼프 정상회담 가능성 언급)

▶그 외 일부 반도체, MLCC, 금융사, 개별이슈

■상위트레이더 관심종목

▶반도체 (엔비디아 호실적 확인)

▶로봇 (낙폭과대, 삼성전자 로봇 본격화)

▶전력설비 (데이터센터 전력설비 교체 필요성)

▶바이오 (코스닥 순환매 기대감)

▶데이터센터 (미국 중국 부품 수입금지/데이터 센터 수익성 확인)

▶친환경에너지 (에너지 부족 이슈 본격화)

▶스테이블코인 (클래러ㄹ티 법안 통과가능성)

▶그 외 일부 화장품, 2차전지, AI, 금 등

■포트폴리오 대응전략

신규매수 1 (반복매매 1)/ 1차 수익실현 이후 잔량 익절스탑 마무리

시장 급락 마무리되었습니다. 미증시 조정으로 갭하락 출발은 예상했지만 이후 일부 낙폭을 축소시키면서 양봉까지 만들었던 상황이라 추가 이슈가 없다면 조정이 마무리 될 수 있었지만

장중 다시 한 번 트럼프 대통령의 이란을 향한 강한 공격발언이 시장을 흔들었고, 해당 발언과 동시에 각국 국채금리들이 폭등을 하고, 더 나아가 일본 국채금리가 3.0%를 돌파하면서 처음 겪는 상황에 공포심리가 더욱 크게 작용한 듯 합니다.

9월이 통계적으로 미증시가 안좋았던 경우도 많았고, 회계연도 종료 시점에 중간선거 직전이라 부정적 의견들이 많은 것은 사실입니다.

다만 실적이 확인되고 있음에도 너무 공포스러운 분위기로 몰아가고 있고, 또한 새로운 악재 보다는 미국이란전쟁은 계속 있었던 이슈인 만큼

리스크 관리는 확실하게 하되, 낙폭과대 주도주들은 잘 분석해서 적절한 시점에 비중 채워가야한다고 생각합니다.

만약 국채금리 상승세가 계속 된다면 이를 해결해줄 수 있는 스테이블코인 관련주들에 모멘텀이 발생할 수 있는 만큼 체크 필요하고 환율과 호실적으로 모멘텀을 가지고 있는 화장품 쪽도 체크필요합니다.

반면 해당 공포감을 잠식시킬 수 있는 휴전이나 혹은 국채 안정화 정책 소식이 나온다면 그간 강하게 눌려있었던 로봇, 데이터센터 파생관련주들에 우선 관심 필요할 듯 합니다.

일단 양지수 20일선을 회복 직후 다시 급하게 이탈하였고, 현대차, 에코프로등 지수 견인 할 수 있는 대장주들의 단기 추세도 일단 하루지만 강하게 이탈시킨 만큼 하방 가능성도 염두하면서 대응하면 될 듯 합니다.

갑자기 공포 분위기가 빠르게 형성되긴 하였으나, 중간선거 앞두고 급하게 유동성을 회수하거나 무리하게 확전을 계속 진행할 수 없고 국채금리도 지속적으로 체크하고 있을 것이기에 어려운 구간 리스크 관리 철저하게 하면서 기회의 구간 준비하겠습니다. 감사합니다.